热搜: 普通股 融通领先成长混合(LOF)A 长城品牌优选混合A 长城安心回报混合A

金鹰悦享债券A基金净值查询(018644)

近一季金鹰悦享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰悦享债券A018644净值及计算阶段收益
近一季018644基金累计收益率-2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰悦享债券A 1.0650 0.59%
2026-09-15 金鹰悦享债券A 1.0588 0.14%
2026-09-14 金鹰悦享债券A 1.0573 -0.15%
2026-09-11 金鹰悦享债券A 1.0589 -0.17%
2026-09-10 金鹰悦享债券A 1.0607 -0.11%
2026-09-09 金鹰悦享债券A 1.0619 -0.02%
2026-09-08 金鹰悦享债券A 1.0621 -0.28%
2026-09-07 金鹰悦享债券A 1.0651 0.58%
2026-09-04 金鹰悦享债券A 1.0590 -0.38%
2026-09-03 金鹰悦享债券A 1.0630 0.01%
2026-09-02 金鹰悦享债券A 1.0629 -0.28%
2026-09-01 金鹰悦享债券A 1.0659 -0.44%
2026-08-31 金鹰悦享债券A 1.0706 0.16%
2026-08-28 金鹰悦享债券A 1.0689 -0.31%
2026-08-27 金鹰悦享债券A 1.0722 0.53%
2026-08-26 金鹰悦享债券A 1.0666 0.17%
2026-08-25 金鹰悦享债券A 1.0648 -0.05%
2026-08-24 金鹰悦享债券A 1.0653 -0.41%
2026-08-21 金鹰悦享债券A 1.0697 0.11%
2026-08-20 金鹰悦享债券A 1.0685 0.00%
2026-08-19 金鹰悦享债券A 1.0685 -1.13%
2026-08-18 金鹰悦享债券A 1.0807 0.01%
2026-08-17 金鹰悦享债券A 1.0806 0.61%
2026-08-14 金鹰悦享债券A 1.0740 0.09%
2026-08-13 金鹰悦享债券A 1.0730 -0.07%
2026-08-12 金鹰悦享债券A 1.0737 0.26%
2026-08-11 金鹰悦享债券A 1.0709 -0.20%
2026-08-10 金鹰悦享债券A 1.0730 0.00%
2026-08-07 金鹰悦享债券A 1.0730 0.36%
2026-08-06 金鹰悦享债券A 1.0692 0.07%
2026-08-05 金鹰悦享债券A 1.0685 0.64%
2026-08-04 金鹰悦享债券A 1.0617 0.67%
2026-08-03 金鹰悦享债券A 1.0546 -0.52%
2026-07-31 金鹰悦享债券A 1.0601 0.41%
2026-07-30 金鹰悦享债券A 1.0558 -0.76%
2026-07-29 金鹰悦享债券A 1.0639 -0.07%
2026-07-28 金鹰悦享债券A 1.0646 -1.00%
2026-07-27 金鹰悦享债券A 1.0753 0.29%
2026-07-24 金鹰悦享债券A 1.0722 -0.11%
2026-07-23 金鹰悦享债券A 1.0734 -0.30%
2026-07-22 金鹰悦享债券A 1.0766 -0.30%
2026-07-21 金鹰悦享债券A 1.0798 1.19%
2026-07-20 金鹰悦享债券A 1.0671 -0.32%
2026-07-17 金鹰悦享债券A 1.0705 -0.93%
2026-07-16 金鹰悦享债券A 1.0806 -0.47%
2026-07-15 金鹰悦享债券A 1.0857 -0.52%
2026-07-14 金鹰悦享债券A 1.0914 0.25%
2026-07-13 金鹰悦享债券A 1.0887 -0.48%
2026-07-10 金鹰悦享债券A 1.0940 -0.73%
2026-07-09 金鹰悦享债券A 1.1021 0.86%
2026-07-08 金鹰悦享债券A 1.0927 0.03%
2026-07-07 金鹰悦享债券A 1.0924 0.13%
2026-07-06 金鹰悦享债券A 1.0910 -0.04%
2026-07-03 金鹰悦享债券A 1.0914 -0.11%
2026-07-02 金鹰悦享债券A 1.0926 -1.05%
2026-07-01 金鹰悦享债券A 1.1042 -0.43%
2026-06-30 金鹰悦享债券A 1.1090 0.53%
2026-06-29 金鹰悦享债券A 1.1032 0.41%
2026-06-26 金鹰悦享债券A 1.0987 -0.19%
2026-06-25 金鹰悦享债券A 1.1008 0.30%
2026-06-24 金鹰悦享债券A 1.0975 0.47%
2026-06-23 金鹰悦享债券A 1.0924 -0.26%
2026-06-22 金鹰悦享债券A 1.0952 0.15%
2026-06-18 金鹰悦享债券A 1.0936 0.53%
2026-06-17 金鹰悦享债券A 1.0878 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云