近一年金鹰研究驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰研究驱动混合C018550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0392 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0245 |
-3.66% |
| 2026-09-14 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0620 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0512 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0827 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1039 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1107 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0979 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0896 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0876 |
-1.82% |
| 2026-09-02 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1074 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1097 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0988 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0826 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0723 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0782 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0764 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0508 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0613 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0595 |
2.53% |
| 2026-08-19 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0334 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0631 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0639 |
1.95% |
| 2026-08-14 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0435 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0368 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0497 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0397 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0394 |
2.77% |
| 2026-08-07 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0114 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0064 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9962 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9960 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9824 |
3.49% |
| 2026-07-31 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9493 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9270 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9310 |
2.26% |
| 2026-07-28 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9104 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9062 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
金鹰研究驱动混合C |
0.8789 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
金鹰研究驱动混合C |
0.8965 |
3.59% |
| 2026-07-22 |
金鹰研究驱动混合C |
0.8654 |
-2.08% |
| 2026-07-21 |
金鹰研究驱动混合C |
0.8838 |
-1.35% |
| 2026-07-20 |
金鹰研究驱动混合C |
0.8957 |
-3.19% |
| 2026-07-17 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9252 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9621 |
0.86% |
| 2026-07-15 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9539 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9435 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9207 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9492 |
2.33% |
| 2026-07-09 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9276 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9268 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9338 |
-2.98% |
| 2026-07-06 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9616 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9705 |
2.34% |
| 2026-07-02 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9483 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9474 |
3.34% |
| 2026-06-30 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9168 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9216 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9211 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9357 |
-2.08% |
| 2026-06-24 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9552 |
-3.32% |
| 2026-06-23 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9869 |
1.32% |
| 2026-06-22 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9740 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9633 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9663 |
-2.16% |
| 2026-06-16 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9872 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9862 |
-0.79% |
| 2026-06-12 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9940 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9825 |
-1.31% |
| 2026-06-10 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9954 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0030 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9999 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0296 |
1.80% |
| 2026-06-04 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0114 |
-2.10% |
| 2026-06-03 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0326 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0475 |
-3.09% |
| 2026-06-01 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0799 |
2.98% |
| 2026-05-29 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0487 |
-2.97% |
| 2026-05-28 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0808 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0763 |
-2.73% |
| 2026-05-26 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1057 |
-2.05% |
| 2026-05-25 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1284 |
-2.08% |
| 2026-05-22 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1519 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1243 |
-3.50% |
| 2026-05-20 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1651 |
-0.90% |
| 2026-05-19 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1757 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1758 |
0.96% |
| 2026-05-15 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1646 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1739 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1743 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1709 |
-1.63% |
| 2026-05-11 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1900 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1782 |
1.11% |
| 2026-04-30 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1487 |
1.33% |
| 2026-04-29 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1336 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1162 |
0.31% |
| 2026-04-27 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1128 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0921 |
0.88% |
| 2026-04-23 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0826 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0881 |
-0.47% |
| 2026-04-21 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0932 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0947 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0860 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0941 |
2.26% |
| 2026-04-15 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0699 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0767 |
-0.18% |
| 2026-04-13 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0786 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0832 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0732 |
-2.46% |
| 2026-04-08 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0996 |
3.98% |
| 2026-04-07 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0575 |
2.64% |
| 2026-04-03 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0303 |
-3.17% |
| 2026-04-02 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0630 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0854 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0773 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0867 |
1.03% |
| 2026-03-27 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0756 |
1.60% |
| 2026-03-26 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0587 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0799 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0572 |
5.01% |
| 2026-03-23 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0068 |
-5.78% |
| 2026-03-20 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0650 |
-4.00% |
| 2026-03-19 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1076 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1413 |
1.21% |
| 2026-03-17 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1276 |
-1.86% |
| 2026-03-16 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1490 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1497 |
0.42% |
| 2026-03-12 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1449 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1627 |
-0.83% |
| 2026-03-10 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1724 |
2.75% |
| 2026-03-09 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1410 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1528 |
3.67% |
| 2026-03-05 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1120 |
1.51% |
| 2026-03-04 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0955 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1028 |
-2.56% |
| 2026-03-02 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1318 |
-3.49% |
| 2026-02-27 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1713 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1649 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1680 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1666 |
1.80% |
| 2026-02-13 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1460 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1449 |
-0.97% |
| 2026-02-11 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1561 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1564 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1556 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1400 |
0.52% |
| 2026-02-05 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1341 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1334 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1243 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1086 |
-0.39% |
| 2026-01-30 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1129 |
1.23% |
| 2026-01-29 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0994 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1031 |
-1.07% |
| 2026-01-27 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1150 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1199 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1257 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1223 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1122 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1004 |
0.58% |
| 2026-01-19 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0941 |
1.85% |
| 2026-01-16 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0742 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0765 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0741 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0744 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0724 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0605 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0501 |
1.76% |
| 2026-01-07 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0319 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0386 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0376 |
1.36% |
| 2025-12-31 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0237 |
0.53% |
| 2025-12-30 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0183 |
-0.67% |
| 2025-12-29 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0252 |
0.55% |
| 2025-12-26 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0196 |
-0.88% |
| 2025-12-25 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0287 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0201 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0106 |
-0.57% |
| 2025-12-22 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0164 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0188 |
1.89% |
| 2025-12-18 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9999 |
1.87% |
| 2025-12-17 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9815 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9789 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9929 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9889 |
-1.32% |
| 2025-12-11 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0020 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0212 |
-1.37% |
| 2025-12-09 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0352 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0357 |
1.75% |
| 2025-12-05 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0179 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0033 |
-0.68% |
| 2025-12-03 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0102 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0205 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0268 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0263 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0149 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0107 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0118 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9952 |
2.15% |
| 2025-11-21 |
金鹰研究驱动混合C |
0.9743 |
-4.20% |
| 2025-11-20 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0170 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0241 |
-2.06% |
| 2025-11-18 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0452 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0490 |
0.55% |
| 2025-11-14 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0433 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0467 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0392 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0434 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0475 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0471 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0566 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0513 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0439 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0541 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0491 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0490 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0626 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0633 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0639 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0543 |
2.75% |
| 2025-10-23 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0261 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0332 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0356 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0162 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0061 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0408 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0516 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0311 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0709 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0792 |
-3.25% |
| 2025-10-09 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1154 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1079 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1067 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
金鹰研究驱动混合C |
1.0929 |
-3.94% |
| 2025-09-25 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1377 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1269 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1167 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1192 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1295 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1422 |
-2.07% |
| 2025-09-17 |
金鹰研究驱动混合C |
1.1664 |
-0.14% |
