近一年大成互联网思维混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成互联网思维混合C018454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成互联网思维混合C |
3.2717 |
1.74% |
| 2026-09-15 |
大成互联网思维混合C |
3.2156 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
大成互联网思维混合C |
3.2213 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
大成互联网思维混合C |
3.2689 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
大成互联网思维混合C |
3.2518 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
大成互联网思维混合C |
3.2568 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
大成互联网思维混合C |
3.2391 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
大成互联网思维混合C |
3.2246 |
5.57% |
| 2026-09-04 |
大成互联网思维混合C |
3.0544 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
大成互联网思维混合C |
3.1219 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
大成互联网思维混合C |
3.1279 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
大成互联网思维混合C |
3.1640 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
大成互联网思维混合C |
3.2415 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
大成互联网思维混合C |
3.2183 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
大成互联网思维混合C |
3.2528 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
大成互联网思维混合C |
3.1519 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
大成互联网思维混合C |
3.1366 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
大成互联网思维混合C |
3.1468 |
-4.68% |
| 2026-08-21 |
大成互联网思维混合C |
3.2941 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
大成互联网思维混合C |
3.2159 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
大成互联网思维混合C |
3.1816 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
大成互联网思维混合C |
3.4168 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
大成互联网思维混合C |
3.4716 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
大成互联网思维混合C |
3.3698 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
大成互联网思维混合C |
3.3118 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
大成互联网思维混合C |
3.3504 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
大成互联网思维混合C |
3.2971 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
大成互联网思维混合C |
3.3394 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
大成互联网思维混合C |
3.3629 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
大成互联网思维混合C |
3.2460 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
大成互联网思维混合C |
3.2225 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
大成互联网思维混合C |
3.1890 |
4.17% |
| 2026-08-03 |
大成互联网思维混合C |
3.0613 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
大成互联网思维混合C |
3.0939 |
2.22% |
| 2026-07-30 |
大成互联网思维混合C |
3.0266 |
-5.15% |
| 2026-07-29 |
大成互联网思维混合C |
3.1909 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
大成互联网思维混合C |
3.1641 |
-10.22% |
| 2026-07-27 |
大成互联网思维混合C |
3.4876 |
4.41% |
| 2026-07-24 |
大成互联网思维混合C |
3.3404 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
大成互联网思维混合C |
3.3937 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
大成互联网思维混合C |
3.4156 |
-4.66% |
| 2026-07-21 |
大成互联网思维混合C |
3.5748 |
5.20% |
| 2026-07-20 |
大成互联网思维混合C |
3.3980 |
-3.06% |
| 2026-07-17 |
大成互联网思维混合C |
3.5051 |
-5.92% |
| 2026-07-16 |
大成互联网思维混合C |
3.7257 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
大成互联网思维混合C |
3.8040 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
大成互联网思维混合C |
3.8523 |
4.51% |
| 2026-07-13 |
大成互联网思维混合C |
3.6861 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
大成互联网思维混合C |
3.8300 |
-5.80% |
| 2026-07-09 |
大成互联网思维混合C |
4.0522 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
大成互联网思维混合C |
3.8286 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
大成互联网思维混合C |
3.9174 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
大成互联网思维混合C |
3.9597 |
-4.49% |
| 2026-07-03 |
大成互联网思维混合C |
4.1376 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
大成互联网思维混合C |
4.1025 |
-6.65% |
| 2026-07-01 |
大成互联网思维混合C |
4.3946 |
-2.98% |
| 2026-06-30 |
大成互联网思维混合C |
4.5254 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
大成互联网思维混合C |
4.4128 |
-1.92% |
| 2026-06-26 |
大成互联网思维混合C |
4.4976 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
大成互联网思维混合C |
4.6040 |
5.02% |
| 2026-06-24 |
大成互联网思维混合C |
4.3839 |
4.14% |
| 2026-06-23 |
大成互联网思维混合C |
4.2095 |
-5.55% |
| 2026-06-22 |
大成互联网思维混合C |
4.4431 |
3.03% |
| 2026-06-18 |
大成互联网思维混合C |
4.3124 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
大成互联网思维混合C |
4.1822 |
2.57% |
| 2026-06-16 |
大成互联网思维混合C |
4.0775 |
4.39% |
| 2026-06-15 |
大成互联网思维混合C |
3.9061 |
8.43% |
| 2026-06-12 |
大成互联网思维混合C |
3.6023 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
大成互联网思维混合C |
3.5876 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
大成互联网思维混合C |
3.6073 |
-1.88% |
| 2026-06-09 |
大成互联网思维混合C |
3.6765 |
4.77% |
| 2026-06-08 |
大成互联网思维混合C |
3.5092 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
大成互联网思维混合C |
3.5737 |
-3.30% |
| 2026-06-04 |
大成互联网思维混合C |
3.6955 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
大成互联网思维混合C |
3.6524 |
1.85% |
| 2026-06-02 |
大成互联网思维混合C |
3.5860 |
3.35% |
| 2026-06-01 |
大成互联网思维混合C |
3.4697 |
-4.19% |
| 2026-05-29 |
大成互联网思维混合C |
3.6152 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
大成互联网思维混合C |
3.6207 |
4.89% |
| 2026-05-27 |
大成互联网思维混合C |
3.4518 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
大成互联网思维混合C |
3.4858 |
3.18% |
| 2026-05-25 |
大成互联网思维混合C |
3.3785 |
4.62% |
| 2026-05-22 |
大成互联网思维混合C |
3.2292 |
5.78% |
| 2026-05-21 |
大成互联网思维混合C |
3.0527 |
-2.63% |
| 2026-05-20 |
大成互联网思维混合C |
3.1351 |
2.13% |
| 2026-05-19 |
大成互联网思维混合C |
3.0696 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
大成互联网思维混合C |
3.0437 |
1.61% |
| 2026-05-15 |
大成互联网思维混合C |
2.9954 |
-2.83% |
| 2026-05-14 |
大成互联网思维混合C |
3.0801 |
-2.68% |
| 2026-05-13 |
大成互联网思维混合C |
3.1650 |
3.95% |
| 2026-05-12 |
大成互联网思维混合C |
3.0448 |
1.37% |
| 2026-05-11 |
大成互联网思维混合C |
3.0036 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
大成互联网思维混合C |
2.9699 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
大成互联网思维混合C |
2.7649 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
大成互联网思维混合C |
2.7736 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
大成互联网思维混合C |
2.7400 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
大成互联网思维混合C |
2.7551 |
1.15% |
| 2026-04-24 |
大成互联网思维混合C |
2.7238 |
-2.32% |
| 2026-04-23 |
大成互联网思维混合C |
2.7869 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
大成互联网思维混合C |
2.8088 |
4.51% |
| 2026-04-21 |
大成互联网思维混合C |
2.6876 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
大成互联网思维混合C |
2.6673 |
-0.51% |
| 2026-04-17 |
大成互联网思维混合C |
2.6810 |
4.10% |
| 2026-04-16 |
大成互联网思维混合C |
2.5753 |
3.40% |
| 2026-04-15 |
大成互联网思维混合C |
2.4906 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
大成互联网思维混合C |
2.5275 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
大成互联网思维混合C |
2.4826 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
大成互联网思维混合C |
2.4804 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
大成互联网思维混合C |
2.4437 |
2.03% |
| 2026-04-08 |
大成互联网思维混合C |
2.3950 |
5.53% |
| 2026-04-07 |
大成互联网思维混合C |
2.2695 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
大成互联网思维混合C |
2.2681 |
3.31% |
| 2026-04-02 |
大成互联网思维混合C |
2.1954 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
大成互联网思维混合C |
2.2205 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
大成互联网思维混合C |
2.1384 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
大成互联网思维混合C |
2.1930 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
大成互联网思维混合C |
2.1777 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
大成互联网思维混合C |
2.1665 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
大成互联网思维混合C |
2.2024 |
3.56% |
| 2026-03-24 |
大成互联网思维混合C |
2.1267 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
大成互联网思维混合C |
2.0739 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
大成互联网思维混合C |
2.1459 |
1.06% |
| 2026-03-19 |
大成互联网思维混合C |
2.1233 |
-2.41% |
| 2026-03-18 |
大成互联网思维混合C |
2.1758 |
4.48% |
| 2026-03-17 |
大成互联网思维混合C |
2.0826 |
-4.05% |
| 2026-03-16 |
大成互联网思维混合C |
2.1670 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
大成互联网思维混合C |
2.1652 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
大成互联网思维混合C |
2.1663 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
大成互联网思维混合C |
2.2001 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
大成互联网思维混合C |
2.2041 |
4.30% |
| 2026-03-09 |
大成互联网思维混合C |
2.1133 |
-2.63% |
| 2026-03-06 |
大成互联网思维混合C |
2.1689 |
-1.42% |
| 2026-03-05 |
大成互联网思维混合C |
2.1996 |
1.45% |
| 2026-03-04 |
大成互联网思维混合C |
2.1682 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
大成互联网思维混合C |
2.1894 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
大成互联网思维混合C |
2.2716 |
1.22% |
| 2026-02-27 |
大成互联网思维混合C |
2.2442 |
-2.54% |
| 2026-02-26 |
大成互联网思维混合C |
2.3011 |
2.82% |
| 2026-02-25 |
大成互联网思维混合C |
2.2380 |
-0.82% |
| 2026-02-24 |
大成互联网思维混合C |
2.2565 |
3.70% |
| 2026-02-13 |
大成互联网思维混合C |
2.1760 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
大成互联网思维混合C |
2.2190 |
3.27% |
| 2026-02-11 |
大成互联网思维混合C |
2.1488 |
-1.58% |
| 2026-02-10 |
大成互联网思维混合C |
2.1827 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
大成互联网思维混合C |
2.1785 |
4.62% |
| 2026-02-06 |
大成互联网思维混合C |
2.0823 |
-1.32% |
| 2026-02-05 |
大成互联网思维混合C |
2.1098 |
-2.50% |
| 2026-02-04 |
大成互联网思维混合C |
2.1640 |
-2.07% |
| 2026-02-03 |
大成互联网思维混合C |
2.2088 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
大成互联网思维混合C |
2.1593 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
大成互联网思维混合C |
2.2078 |
2.31% |
| 2026-01-29 |
大成互联网思维混合C |
2.1580 |
-3.12% |
| 2026-01-28 |
大成互联网思维混合C |
2.2253 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
大成互联网思维混合C |
2.2142 |
2.87% |
| 2026-01-26 |
大成互联网思维混合C |
2.1524 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
大成互联网思维混合C |
2.1777 |
-2.16% |
| 2026-01-22 |
大成互联网思维混合C |
2.2247 |
1.54% |
| 2026-01-21 |
大成互联网思维混合C |
2.1909 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
大成互联网思维混合C |
2.1607 |
-2.38% |
| 2026-01-19 |
大成互联网思维混合C |
2.2134 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
大成互联网思维混合C |
2.2209 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
大成互联网思维混合C |
2.2166 |
2.12% |
| 2026-01-14 |
大成互联网思维混合C |
2.1706 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
大成互联网思维混合C |
2.1601 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
大成互联网思维混合C |
2.2008 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
大成互联网思维混合C |
2.1898 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
大成互联网思维混合C |
2.1922 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
大成互联网思维混合C |
2.1985 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
大成互联网思维混合C |
2.1801 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
大成互联网思维混合C |
2.1513 |
4.27% |
| 2025-12-31 |
大成互联网思维混合C |
2.0632 |
-1.36% |
| 2025-12-30 |
大成互联网思维混合C |
2.0917 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
大成互联网思维混合C |
2.0783 |
0.67% |
| 2025-12-26 |
大成互联网思维混合C |
2.0645 |
-0.91% |
| 2025-12-25 |
大成互联网思维混合C |
2.0833 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
大成互联网思维混合C |
2.0875 |
1.92% |
| 2025-12-23 |
大成互联网思维混合C |
2.0481 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
大成互联网思维混合C |
2.0429 |
2.67% |
| 2025-12-19 |
大成互联网思维混合C |
1.9897 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
大成互联网思维混合C |
1.9927 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
大成互联网思维混合C |
2.0252 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
大成互联网思维混合C |
1.9855 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
大成互联网思维混合C |
2.0213 |
-2.45% |
| 2025-12-12 |
大成互联网思维混合C |
2.0720 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
大成互联网思维混合C |
2.0496 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
大成互联网思维混合C |
2.0724 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
大成互联网思维混合C |
2.0714 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
大成互联网思维混合C |
2.0648 |
2.47% |
| 2025-12-05 |
大成互联网思维混合C |
2.0150 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
大成互联网思维混合C |
2.0193 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
大成互联网思维混合C |
1.9952 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
大成互联网思维混合C |
2.0099 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
大成互联网思维混合C |
2.0366 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
大成互联网思维混合C |
2.0060 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
大成互联网思维混合C |
1.9854 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
大成互联网思维混合C |
1.9936 |
1.86% |
| 2025-11-25 |
大成互联网思维混合C |
1.9572 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
大成互联网思维混合C |
1.9280 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
大成互联网思维混合C |
1.9137 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
大成互联网思维混合C |
1.9899 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
大成互联网思维混合C |
2.0105 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
大成互联网思维混合C |
2.0238 |
0.60% |
| 2025-11-17 |
大成互联网思维混合C |
2.0118 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
大成互联网思维混合C |
1.9993 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
大成互联网思维混合C |
2.0469 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
大成互联网思维混合C |
2.0247 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
大成互联网思维混合C |
2.0150 |
-2.29% |
| 2025-11-10 |
大成互联网思维混合C |
2.0612 |
-1.52% |
| 2025-11-07 |
大成互联网思维混合C |
2.0930 |
-1.73% |
| 2025-11-06 |
大成互联网思维混合C |
2.1299 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
大成互联网思维混合C |
2.0606 |
-0.94% |
| 2025-11-04 |
大成互联网思维混合C |
2.0801 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
大成互联网思维混合C |
2.1108 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
大成互联网思维混合C |
2.1253 |
-2.11% |
| 2025-10-30 |
大成互联网思维混合C |
2.1712 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
大成互联网思维混合C |
2.2249 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
大成互联网思维混合C |
2.2245 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
大成互联网思维混合C |
2.2448 |
2.01% |
| 2025-10-24 |
大成互联网思维混合C |
2.2005 |
4.35% |
| 2025-10-23 |
大成互联网思维混合C |
2.1088 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
大成互联网思维混合C |
2.1381 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
大成互联网思维混合C |
2.1343 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
大成互联网思维混合C |
2.0889 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成互联网思维混合C |
2.0886 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
大成互联网思维混合C |
2.1860 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
大成互联网思维混合C |
2.1969 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
大成互联网思维混合C |
2.1809 |
-4.71% |
| 2025-10-13 |
大成互联网思维混合C |
2.2888 |
4.80% |
| 2025-10-10 |
大成互联网思维混合C |
2.1840 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
大成互联网思维混合C |
2.2725 |
2.77% |
| 2025-09-30 |
大成互联网思维混合C |
2.2113 |
3.67% |
| 2025-09-29 |
大成互联网思维混合C |
2.1330 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
大成互联网思维混合C |
2.0957 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
大成互联网思维混合C |
2.1314 |
1.57% |
| 2025-09-24 |
大成互联网思维混合C |
2.0984 |
2.57% |
| 2025-09-23 |
大成互联网思维混合C |
2.0458 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
大成互联网思维混合C |
2.0691 |
3.45% |
| 2025-09-19 |
大成互联网思维混合C |
2.0001 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
大成互联网思维混合C |
2.0155 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
大成互联网思维混合C |
2.0118 |
2.22% |
