近一季嘉实成长驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实成长驱动混合C018402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9478 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9303 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9504 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9447 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9694 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9931 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9942 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9967 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9554 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9753 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9645 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0000 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0067 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9880 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0029 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9666 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9610 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9568 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9922 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9891 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9698 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0421 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
嘉实成长驱动混合C |
2.0342 |
3.31% |
| 2026-08-14 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9690 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9556 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9782 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9684 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9887 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9557 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9311 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9205 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8648 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8378 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8519 |
1.64% |
| 2026-07-30 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8220 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8710 |
2.58% |
| 2026-07-28 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8240 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8766 |
3.71% |
| 2026-07-24 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8095 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8373 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8118 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8319 |
4.57% |
| 2026-07-20 |
嘉实成长驱动混合C |
1.7518 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
嘉实成长驱动混合C |
1.7570 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8384 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8554 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8671 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8272 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9100 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9342 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9047 |
-1.01% |
| 2026-07-07 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9241 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9618 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9526 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9288 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9984 |
0.81% |
| 2026-06-30 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9824 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9578 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9550 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9809 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9563 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
嘉实成长驱动混合C |
1.9064 |
0.38% |
| 2026-06-22 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8991 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8690 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
嘉实成长驱动混合C |
1.8583 |
1.84% |
