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招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(018386)

近半年招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证全指软件ETF发起式联接C018386净值及计算阶段收益
近半年018386基金累计收益率-21.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6789 0.31%
2026-09-15 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6768 -0.63%
2026-09-14 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6811 0.53%
2026-09-11 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6775 -1.93%
2026-09-10 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6906 -0.68%
2026-09-09 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6953 -1.14%
2026-09-08 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7032 -0.75%
2026-09-07 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7085 -0.86%
2026-09-04 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7146 1.32%
2026-09-03 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7053 -0.31%
2026-09-02 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7075 -2.32%
2026-09-01 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7239 0.77%
2026-08-31 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7184 1.21%
2026-08-28 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7098 0.80%
2026-08-27 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7042 1.95%
2026-08-26 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6907 0.32%
2026-08-25 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6885 0.75%
2026-08-24 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6834 -2.05%
2026-08-21 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6977 -0.41%
2026-08-20 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7006 0.16%
2026-08-19 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6995 -3.93%
2026-08-18 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7281 -0.49%
2026-08-17 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7317 0.26%
2026-08-14 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7298 0.16%
2026-08-13 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7286 -1.27%
2026-08-12 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7380 -0.34%
2026-08-11 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7405 -0.15%
2026-08-10 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7416 -0.32%
2026-08-07 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7440 -1.06%
2026-08-06 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7519 -0.90%
2026-08-05 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7587 1.77%
2026-08-04 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7455 1.66%
2026-08-03 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7333 0.62%
2026-07-31 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7288 5.61%
2026-07-30 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6901 0.20%
2026-07-29 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6887 2.01%
2026-07-28 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6751 0.09%
2026-07-27 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6745 3.02%
2026-07-24 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6547 -4.57%
2026-07-23 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6846 -0.94%
2026-07-22 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6911 -1.12%
2026-07-21 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6989 2.33%
2026-07-20 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6830 2.60%
2026-07-17 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6657 -3.68%
2026-07-16 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6911 0.86%
2026-07-15 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6852 0.82%
2026-07-14 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6796 -1.66%
2026-07-13 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6909 -3.13%
2026-07-10 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7132 1.34%
2026-07-09 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7038 2.01%
2026-07-08 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 2.50%
2026-07-07 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6731 -2.61%
2026-07-06 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6907 -1.75%
2026-07-03 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7030 -0.26%
2026-07-02 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7048 -2.07%
2026-07-01 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7197 2.81%
2026-06-30 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7000 2.32%
2026-06-29 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6841 -0.01%
2026-06-26 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6842 -5.45%
2026-06-25 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7215 -0.87%
2026-06-24 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7278 -1.48%
2026-06-23 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7386 -2.15%
2026-06-22 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7548 3.54%
2026-06-18 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7290 0.79%
2026-06-17 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7233 -0.30%
2026-06-16 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7255 -0.29%
2026-06-15 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7276 2.36%
2026-06-12 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7108 1.91%
2026-06-11 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6975 -3.96%
2026-06-10 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7251 -2.47%
2026-06-09 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7435 1.79%
2026-06-08 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7304 -2.68%
2026-06-05 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7505 -0.67%
2026-06-04 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7556 -2.66%
2026-06-03 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7757 -1.57%
2026-06-02 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7879 -0.93%
2026-06-01 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7953 3.34%
2026-05-29 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7696 -3.01%
2026-05-28 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7935 -0.76%
2026-05-27 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7996 -2.23%
2026-05-26 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8178 -0.66%
2026-05-25 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8232 1.25%
2026-05-22 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8130 -0.06%
2026-05-21 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8135 -2.11%
2026-05-20 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8310 -1.95%
2026-05-19 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8472 1.73%
2026-05-18 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8328 1.29%
2026-05-15 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8222 -1.21%
2026-05-14 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8323 -3.68%
2026-05-13 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8629 0.81%
2026-05-12 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8560 -1.88%
2026-05-11 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8721 0.60%
2026-05-08 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8669 0.36%
2026-04-30 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8213 0.81%
2026-04-29 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8147 0.33%
2026-04-28 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8120 -2.38%
2026-04-27 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8313 0.19%
2026-04-24 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8297 -0.32%
2026-04-23 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8324 -1.29%
2026-04-22 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8433 1.70%
2026-04-21 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8292 -1.29%
2026-04-20 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8399 0.94%
2026-04-17 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8321 -0.11%
2026-04-16 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8330 1.86%
2026-04-15 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8178 -1.42%
2026-04-14 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8294 1.82%
2026-04-13 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8146 0.22%
2026-04-10 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8128 1.60%
2026-04-09 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8000 -2.50%
2026-04-08 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8200 6.42%
2026-04-07 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7705 0.16%
2026-04-03 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7693 -1.04%
2026-04-02 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7774 -3.01%
2026-04-01 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8008 2.01%
2026-03-31 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7850 -1.07%
2026-03-30 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7935 -0.15%
2026-03-27 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7947 1.02%
2026-03-26 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7867 -3.15%
2026-03-25 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8115 1.31%
2026-03-24 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8010 1.29%
2026-03-23 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7908 -4.67%
2026-03-20 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8295 -3.66%
2026-03-19 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8599 -1.26%
2026-03-18 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8709 1.50%
2026-03-17 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8580 -1.11%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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