近一月安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y018361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2256 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2235 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2234 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2183 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2143 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2155 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2090 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2153 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2206 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2183 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2202 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2227 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2206 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2175 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2165 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2191 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2224 |
0.22% |
