近一月安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y018361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2127 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2176 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2208 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2198 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2187 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2154 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2182 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2166 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2215 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2271 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2267 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2289 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2208 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2212 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2272 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2249 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2214 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2353 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2367 |
0.72% |
