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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 信澳优势产业混合A | 3.5631 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 信澳优势产业混合A | 3.5846 | 0.22% |
| 2026-09-11 | 信澳优势产业混合A | 3.5766 | 0.14% |
| 2026-09-10 | 信澳优势产业混合A | 3.5715 | -0.54% |
| 2026-09-09 | 信澳优势产业混合A | 3.5908 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳高端装备混合C | 0.9709 | 0.50% |
| 信澳高端装备混合A | 0.9757 | 0.49% |
| 信澳优享生活混合A | 1.0415 | 0.33% |
| 信澳优享生活混合C | 1.0195 | 0.32% |
| 信澳瑞享利率债A | 1.0267 | 0.02% |
| 信澳臻享债券A | 1.0447 | 0.02% |
| 信澳臻享债券C | 1.0406 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0208 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0307 | 0.02% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0359 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
