近一月嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)018274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2516 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2622 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2680 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2655 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2646 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2565 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2635 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2599 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2696 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2780 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2728 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2749 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2602 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2562 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2564 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2707 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2651 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2592 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2934 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2968 |
1.58% |
