今年以来国联安恒润3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围国联安恒润3个月定开债券018265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0301 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0287 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0281 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0294 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0303 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0304 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0303 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0305 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0308 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0308 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0309 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0310 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0307 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0304 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0301 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0290 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0286 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0289 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0291 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0290 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0289 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0292 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0287 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0281 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0286 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0282 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0275 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0272 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0266 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0278 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0280 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0300 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0298 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0293 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0312 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0341 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0317 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0346 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0345 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0345 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0351 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0352 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0354 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0353 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0352 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0352 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0342 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0340 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0344 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0341 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0339 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0343 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0347 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0346 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0344 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0344 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0340 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0334 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0325 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0317 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0317 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0329 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0327 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0317 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0317 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0323 |
-0.01% |
| 2025-03-13 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0324 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0324 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0325 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0325 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0327 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0328 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0298 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0298 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0298 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0297 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0295 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0296 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0296 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0295 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0294 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0293 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0294 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0325 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0310 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0289 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0292 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0300 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
国联安恒润3个月定开债券 |
1.0330 |
0.27% |
