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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 1.2736 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 1.2764 | 1.86% |
| 2025-12-16 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 1.2531 | -1.21% |
| 2025-12-15 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 1.2684 | -0.46% |
| 2025-12-12 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 1.2742 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1273 | 1.41% |
| 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1222 | 1.41% |
| 国泰海通远见价值混合发起A | 1.3921 | 0.79% |
| 国泰海通远见价值混合发起C | 1.3765 | 0.79% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1905 | 0.28% |
| 国泰海通创新医药混合发起A | 0.9064 | 0.21% |
| 国泰海通创新医药混合发起C | 0.9018 | 0.21% |
| 国泰海通180天持有债券发起A | 1.0588 | 0.04% |
| 国泰海通180天持有债券发起C | 1.0555 | 0.04% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 1.0770 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
