今年以来博时厚泽匠选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时厚泽匠选一年持有期混合C018218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6025 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5588 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5647 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5961 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5925 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6030 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5983 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5885 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4958 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5146 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5166 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5388 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5762 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5622 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5779 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5324 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5243 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5282 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5804 |
3.00% |
| 2026-08-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5343 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5172 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6150 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6444 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5847 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5649 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5762 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5381 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5564 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5614 |
2.47% |
| 2026-08-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5237 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5048 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4821 |
7.06% |
| 2026-08-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3843 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3986 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3458 |
-7.28% |
| 2026-07-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4438 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4307 |
-11.31% |
| 2026-07-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5925 |
4.20% |
| 2026-07-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5283 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5630 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5693 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6104 |
6.21% |
| 2026-07-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5163 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5504 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6874 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7118 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7335 |
5.30% |
| 2026-07-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6463 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6859 |
-3.62% |
| 2026-07-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7493 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6922 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7085 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7229 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7539 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7282 |
-4.16% |
| 2026-07-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8032 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8363 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7819 |
-2.36% |
| 2026-06-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8239 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8749 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8321 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8060 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8925 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8793 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8286 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.8081 |
2.35% |
| 2026-06-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7666 |
4.18% |
| 2026-06-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6957 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6921 |
-1.11% |
| 2026-06-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7111 |
-1.41% |
| 2026-06-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7355 |
3.04% |
| 2026-06-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6843 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7142 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7682 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7631 |
2.19% |
| 2026-06-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7253 |
3.51% |
| 2026-06-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6668 |
-1.45% |
| 2026-05-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6913 |
-0.72% |
| 2026-05-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.7036 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6719 |
0.34% |
| 2026-05-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6662 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6615 |
2.53% |
| 2026-05-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6205 |
4.00% |
| 2026-05-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5582 |
-3.54% |
| 2026-05-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6154 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6068 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6066 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6113 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6528 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6698 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6398 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.6162 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5916 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5247 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5294 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5021 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5198 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5254 |
-2.26% |
| 2026-04-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5599 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5786 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5656 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5536 |
1.22% |
| 2026-04-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5348 |
1.58% |
| 2026-04-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.5109 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4798 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4759 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4500 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4538 |
1.74% |
| 2026-04-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4289 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4288 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3628 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3550 |
0.95% |
| 2026-04-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3423 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3601 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3245 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3431 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3534 |
-0.47% |
| 2026-03-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3598 |
-3.18% |
| 2026-03-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4031 |
-1.54% |
| 2026-03-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4247 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3861 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4301 |
1.79% |
| 2026-03-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4050 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4249 |
2.91% |
| 2026-03-17 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3846 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4060 |
1.27% |
| 2026-03-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3884 |
1.22% |
| 2026-03-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3716 |
-1.10% |
| 2026-03-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3869 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3867 |
2.97% |
| 2026-03-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3467 |
-2.73% |
| 2026-03-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3834 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3739 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3635 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.3805 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4161 |
0.73% |
| 2026-02-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4059 |
-1.40% |
| 2026-02-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4256 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4288 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4214 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4069 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4234 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4283 |
-1.92% |
| 2026-02-10 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4557 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4525 |
3.30% |
| 2026-02-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4061 |
-1.26% |
| 2026-02-05 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4238 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4217 |
-1.11% |
| 2026-02-03 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4377 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4287 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4555 |
0.40% |
| 2026-01-29 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4497 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4697 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4597 |
1.08% |
| 2026-01-26 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4441 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4432 |
-0.44% |
| 2026-01-22 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4496 |
2.44% |
| 2026-01-21 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4151 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4044 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4152 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4168 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4274 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4143 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4058 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4278 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4229 |
-0.13% |
| 2026-01-08 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4248 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4436 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
博时厚泽匠选一年持有期混合C |
1.4409 |
0.17% |
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博时厚泽匠选一年持有期混合C |
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