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宏利悠然混合(FOF)Y基金净值查询(018163)

近一季宏利悠然混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y018163净值及计算阶段收益
近一季018163基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0876 -0.05%
2026-09-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0881 -0.20%
2026-09-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0903 -0.13%
2026-09-09 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0917 0.00%
2026-09-08 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0917 -0.01%
2026-09-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0918 0.08%
2026-09-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0909 -0.02%
2026-09-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0911 0.17%
2026-09-02 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0893 -0.21%
2026-09-01 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0916 -0.01%
2026-08-31 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0917 0.00%
2026-08-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0917 -0.04%
2026-08-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0921 0.05%
2026-08-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0915 0.02%
2026-08-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0913 0.04%
2026-08-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0909 -0.10%
2026-08-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0920 0.09%
2026-08-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0910 0.07%
2026-08-19 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0902 -0.62%
2026-08-18 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0970 -0.06%
2026-08-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0977 0.31%
2026-08-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0943 0.10%
2026-08-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0932 -0.08%
2026-08-12 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0941 0.13%
2026-08-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0927 -0.15%
2026-08-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0943 0.08%
2026-08-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0934 0.26%
2026-08-06 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0906 0.01%
2026-08-05 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0905 0.31%
2026-08-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0871 0.33%
2026-08-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0835 -0.02%
2026-07-31 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0837 0.32%
2026-07-30 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0802 -0.18%
2026-07-29 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0822 0.06%
2026-07-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0816 -0.41%
2026-07-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0860 0.29%
2026-07-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0829 -0.26%
2026-07-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0857 0.01%
2026-07-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0856 -0.08%
2026-07-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0865 0.52%
2026-07-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0809 -0.08%
2026-07-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0818 -0.57%
2026-07-16 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0880 -0.27%
2026-07-15 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0910 -0.05%
2026-07-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0916 0.31%
2026-07-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0882 -0.42%
2026-07-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0928 -0.23%
2026-07-09 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0953 0.31%
2026-07-08 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0919 -0.05%
2026-07-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0924 -0.19%
2026-07-06 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0945 0.02%
2026-07-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0943 0.05%
2026-07-02 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0937 -0.42%
2026-07-01 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0983 -0.14%
2026-06-30 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0998 0.26%
2026-06-29 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0969 0.16%
2026-06-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0952 -0.42%
2026-06-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0998 0.18%
2026-06-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0978 0.11%
2026-06-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0966 -0.44%
2026-06-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.1014 0.18%
2026-06-18 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0994 0.09%
2026-06-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0984 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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