近半年富国中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证大数据产业ETF发起式联接C018135净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7723 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7772 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7695 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7720 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7698 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7780 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7853 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7941 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8049 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8040 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8154 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8174 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8295 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8318 |
3.24% |
| 2026-08-28 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8057 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8062 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7881 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7894 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7838 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8037 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8067 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8019 |
-5.55% |
| 2026-08-18 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8490 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8633 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8542 |
1.34% |
| 2026-08-13 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8429 |
0.72% |
| 2026-08-12 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8369 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8365 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8386 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8467 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8481 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8542 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8312 |
3.68% |
| 2026-08-03 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8017 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8012 |
6.36% |
| 2026-07-30 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7533 |
-3.82% |
| 2026-07-29 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7832 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7990 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8138 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7989 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8304 |
-2.49% |
| 2026-07-22 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8511 |
1.48% |
| 2026-07-21 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8387 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8057 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7839 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8319 |
1.23% |
| 2026-07-15 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8218 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8328 |
-2.77% |
| 2026-07-13 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8559 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8796 |
1.70% |
| 2026-07-09 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8649 |
3.38% |
| 2026-07-08 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8366 |
4.71% |
| 2026-07-07 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7990 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8174 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8193 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8204 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8455 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8379 |
5.04% |
| 2026-06-29 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7977 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7971 |
-5.12% |
| 2026-06-25 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8379 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8324 |
1.28% |
| 2026-06-23 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8219 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8476 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8321 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8173 |
0.89% |
| 2026-06-16 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8101 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8107 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7811 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7775 |
-3.52% |
| 2026-06-10 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8049 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8131 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7969 |
-4.20% |
| 2026-06-05 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8304 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8403 |
-2.02% |
| 2026-06-03 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8573 |
-0.91% |
| 2026-06-02 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8652 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8695 |
1.15% |
| 2026-05-29 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8596 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8852 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8805 |
-2.95% |
| 2026-05-26 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9065 |
-2.67% |
| 2026-05-25 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9307 |
0.83% |
| 2026-05-22 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9230 |
1.21% |
| 2026-05-21 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9120 |
-4.70% |
| 2026-05-20 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9549 |
-2.14% |
| 2026-05-19 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9753 |
1.73% |
| 2026-05-18 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9587 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9482 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9588 |
-4.28% |
| 2026-05-13 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9998 |
3.51% |
| 2026-05-12 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9659 |
-2.43% |
| 2026-05-11 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9894 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9883 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9232 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9221 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9137 |
-2.66% |
| 2026-04-27 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9380 |
-0.66% |
| 2026-04-24 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9442 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9502 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9543 |
2.60% |
| 2026-04-21 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9301 |
-2.15% |
| 2026-04-20 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9501 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9390 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9414 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9202 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9297 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9170 |
1.26% |
| 2026-04-10 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9056 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8981 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9086 |
6.83% |
| 2026-04-07 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8505 |
-0.41% |
| 2026-04-03 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8540 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8539 |
-3.75% |
| 2026-04-01 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8859 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8666 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8781 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8784 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8756 |
-2.90% |
| 2026-03-25 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9010 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8785 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.8663 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9110 |
-3.80% |
| 2026-03-19 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9456 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.9520 |
3.77% |
