近一季博时北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时北证50成份指数发起式A018128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2593 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2460 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2386 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2405 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2630 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2961 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3018 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3137 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3034 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3046 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3249 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2944 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2782 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2765 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2893 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2814 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2760 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2652 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2898 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2967 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2974 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3606 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3272 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3038 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3155 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3358 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3328 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3438 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3569 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3440 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3401 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3108 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2912 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2991 |
2.95% |
| 2026-07-30 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2619 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2792 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2689 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2696 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2424 |
-3.96% |
| 2026-07-23 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2916 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2908 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2961 |
2.97% |
| 2026-07-20 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2587 |
-2.65% |
| 2026-07-17 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2930 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3212 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3545 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3776 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3493 |
-6.79% |
| 2026-07-10 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4409 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4413 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4355 |
-2.40% |
| 2026-07-07 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4708 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4819 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5290 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5047 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5034 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4879 |
1.97% |
| 2026-06-29 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.4591 |
-3.21% |
| 2026-06-26 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5060 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5182 |
-1.33% |
| 2026-06-24 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5384 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5217 |
0.73% |
| 2026-06-22 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5107 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5036 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.5201 |
0.26% |
