近一季永赢数字经济智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢数字经济智选混合发起A018122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7225 |
1.36% |
| 2026-09-14 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6994 |
-2.32% |
| 2026-09-11 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7389 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7708 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8159 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8301 |
-2.36% |
| 2026-09-07 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8732 |
-2.59% |
| 2026-09-04 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9218 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9908 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9915 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.0293 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.0715 |
4.32% |
| 2026-08-28 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9858 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.0253 |
5.04% |
| 2026-08-26 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9281 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8978 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8812 |
-5.80% |
| 2026-08-21 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9903 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9590 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9736 |
-10.45% |
| 2026-08-18 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1798 |
-1.98% |
| 2026-08-17 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.2230 |
5.21% |
| 2026-08-14 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1130 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1406 |
0.93% |
| 2026-08-12 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1208 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1035 |
-1.62% |
| 2026-08-10 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1375 |
-3.25% |
| 2026-08-07 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.2070 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1374 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1164 |
4.86% |
| 2026-08-04 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.0184 |
6.05% |
| 2026-08-03 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9032 |
-4.35% |
| 2026-07-31 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.9859 |
7.07% |
| 2026-07-30 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.8547 |
-8.38% |
| 2026-07-29 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.0101 |
-4.02% |
| 2026-07-28 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.0909 |
-9.07% |
| 2026-07-27 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.2805 |
-0.40% |
| 2026-07-24 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.2897 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.3010 |
-5.61% |
| 2026-07-22 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.4300 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.4517 |
10.35% |
| 2026-07-20 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.2217 |
1.56% |
| 2026-07-17 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.1876 |
-9.41% |
| 2026-07-16 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.3934 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.4217 |
-4.15% |
| 2026-07-14 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5221 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5348 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5696 |
-8.34% |
| 2026-07-09 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.7839 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5953 |
1.90% |
| 2026-07-07 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5468 |
1.04% |
| 2026-07-06 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5205 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5128 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5203 |
-9.58% |
| 2026-07-01 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.7618 |
-3.77% |
| 2026-06-30 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.8658 |
3.63% |
| 2026-06-29 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.7653 |
5.18% |
| 2026-06-26 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.6290 |
-5.16% |
| 2026-06-25 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.7647 |
4.55% |
| 2026-06-24 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.6443 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5470 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5672 |
1.73% |
| 2026-06-18 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.5236 |
7.36% |
| 2026-06-17 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.3505 |
3.16% |
| 2026-06-16 |
永赢数字经济智选混合发起A |
2.2785 |
0.11% |
