近一年长盛电子信息产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛电子信息产业混合C018010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4371 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4431 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4343 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4410 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4567 |
-2.11% |
| 2026-09-08 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4875 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4815 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4750 |
1.10% |
| 2026-09-03 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4589 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4629 |
-2.33% |
| 2026-09-01 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4970 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4846 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4726 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4661 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4766 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4846 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4748 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4810 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4959 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4866 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4948 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4922 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4856 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4931 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5009 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5047 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5032 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4824 |
-0.77% |
| 2026-08-06 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4939 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5056 |
-0.69% |
| 2026-08-04 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5161 |
-1.34% |
| 2026-08-03 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5364 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5388 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5311 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5150 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4933 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4859 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4691 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4826 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4798 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4937 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4958 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4763 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4995 |
1.41% |
| 2026-07-15 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4786 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4620 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4529 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4678 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4620 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4603 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4538 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4629 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4705 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4749 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4748 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4781 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4475 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4339 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4466 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4376 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4404 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4541 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4419 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4490 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4348 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4350 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4128 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4114 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4276 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4438 |
1.34% |
| 2026-06-08 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4247 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4543 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4532 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4524 |
-0.49% |
| 2026-06-02 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4596 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4570 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4539 |
-0.97% |
| 2026-05-28 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4681 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4692 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4799 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4781 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4717 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4561 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4704 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4718 |
1.39% |
| 2026-05-18 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4516 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4534 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4634 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4717 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4630 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4687 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4560 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4485 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4548 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4465 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4552 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4463 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4522 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4538 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4455 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4510 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4508 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4513 |
0.91% |
| 2026-04-15 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4382 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4403 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4389 |
-0.79% |
| 2026-04-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4504 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4452 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4495 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4086 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4058 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4151 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4356 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4243 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4397 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4421 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4338 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4486 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4317 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4163 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4538 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4632 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4774 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4744 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4867 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4777 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4914 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4937 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4858 |
1.36% |
| 2026-03-09 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4658 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4663 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4510 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4471 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4604 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4937 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5019 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4974 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4983 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4938 |
-0.23% |
| 2026-02-13 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4972 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5108 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5126 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5181 |
1.31% |
| 2026-02-09 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4984 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4862 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5004 |
0.43% |
| 2026-02-04 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4940 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4967 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4819 |
-1.96% |
| 2026-01-30 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5115 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5265 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5368 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5387 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5402 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5553 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5476 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5487 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5402 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5451 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5509 |
-0.86% |
| 2026-01-15 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5643 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5663 |
1.22% |
| 2026-01-13 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5474 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5657 |
2.53% |
| 2026-01-09 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5271 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5126 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5103 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5178 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5024 |
1.30% |
| 2025-12-31 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4831 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4829 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4830 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4843 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4789 |
-0.36% |
| 2025-12-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4843 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4733 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4768 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4764 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4707 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4750 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4598 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4689 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4786 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4717 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4817 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4883 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4923 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4893 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4850 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4819 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4930 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4951 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4837 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4777 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4831 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4820 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4726 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4579 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5064 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5149 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5100 |
0.93% |
| 2025-11-17 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4961 |
0.87% |
| 2025-11-14 |
长盛电子信息产业混合C |
1.4832 |
-2.74% |
| 2025-11-13 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5250 |
-0.19% |
| 2025-11-12 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5279 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5221 |
-2.03% |
| 2025-11-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5536 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5597 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5828 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5398 |
-0.73% |
| 2025-11-04 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5511 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5526 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
长盛电子信息产业混合C |
1.5545 |
-5.35% |
| 2025-10-30 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6377 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6804 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6746 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6643 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6422 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6308 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6251 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6300 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6211 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6180 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6463 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6556 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6427 |
-4.41% |
| 2025-10-13 |
长盛电子信息产业混合C |
1.7185 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
长盛电子信息产业混合C |
1.7113 |
-5.06% |
| 2025-10-09 |
长盛电子信息产业混合C |
1.8025 |
2.51% |
| 2025-09-30 |
长盛电子信息产业混合C |
1.7583 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
长盛电子信息产业混合C |
1.7520 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
长盛电子信息产业混合C |
1.7251 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
长盛电子信息产业混合C |
1.7674 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
长盛电子信息产业混合C |
1.7451 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
长盛电子信息产业混合C |
1.7104 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
长盛电子信息产业混合C |
1.7118 |
2.90% |
| 2025-09-19 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6635 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6700 |
2.32% |
| 2025-09-17 |
长盛电子信息产业混合C |
1.6322 |
0.72% |
