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招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A)基金净值查询(017964)

近一季招商匠心优选混合A|招商匠心优选1年封闭运作混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商匠心优选混合A017964净值及计算阶段收益
近一季017964基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 招商匠心优选混合A 1.5864 -1.93%
2025-12-15 招商匠心优选混合A 1.6177 0.54%
2025-12-12 招商匠心优选混合A 1.6090 1.14%
2025-12-11 招商匠心优选混合A 1.5909 -0.22%
2025-12-10 招商匠心优选混合A 1.5944 1.08%
2025-12-09 招商匠心优选混合A 1.5774 -2.22%
2025-12-08 招商匠心优选混合A 1.6124 -0.88%
2025-12-05 招商匠心优选混合A 1.6267 1.93%
2025-12-04 招商匠心优选混合A 1.5959 -0.31%
2025-12-03 招商匠心优选混合A 1.6008 -0.69%
2025-12-02 招商匠心优选混合A 1.6119 -0.74%
2025-12-01 招商匠心优选混合A 1.6239 0.80%
2025-11-28 招商匠心优选混合A 1.6110 0.35%
2025-11-27 招商匠心优选混合A 1.6054 -0.12%
2025-11-26 招商匠心优选混合A 1.6074 0.01%
2025-11-25 招商匠心优选混合A 1.6072 1.13%
2025-11-24 招商匠心优选混合A 1.5892 0.23%
2025-11-21 招商匠心优选混合A 1.5855 -2.74%
2025-11-20 招商匠心优选混合A 1.6301 -0.42%
2025-11-19 招商匠心优选混合A 1.6369 1.90%
2025-11-18 招商匠心优选混合A 1.6063 -1.87%
2025-11-17 招商匠心优选混合A 1.6369 -0.70%
2025-11-14 招商匠心优选混合A 1.6485 -1.32%
2025-11-13 招商匠心优选混合A 1.6706 2.00%
2025-11-12 招商匠心优选混合A 1.6378 -0.15%
2025-11-11 招商匠心优选混合A 1.6402 -0.43%
2025-11-10 招商匠心优选混合A 1.6473 1.55%
2025-11-07 招商匠心优选混合A 1.6222 0.51%
2025-11-06 招商匠心优选混合A 1.6139 1.66%
2025-11-05 招商匠心优选混合A 1.5875 0.89%
2025-11-04 招商匠心优选混合A 1.5735 -1.71%
2025-11-03 招商匠心优选混合A 1.6009 0.23%
2025-10-31 招商匠心优选混合A 1.5972 -0.29%
2025-10-30 招商匠心优选混合A 1.6018 -0.35%
2025-10-29 招商匠心优选混合A 1.6075 1.66%
2025-10-28 招商匠心优选混合A 1.5812 -1.75%
2025-10-27 招商匠心优选混合A 1.6093 0.52%
2025-10-24 招商匠心优选混合A 1.6010 0.03%
2025-10-23 招商匠心优选混合A 1.6005 0.14%
2025-10-22 招商匠心优选混合A 1.5982 -0.86%
2025-10-21 招商匠心优选混合A 1.6121 0.78%
2025-10-20 招商匠心优选混合A 1.5997 -1.14%
2025-10-17 招商匠心优选混合A 1.6179 -1.58%
2025-10-16 招商匠心优选混合A 1.6439 -0.25%
2025-10-15 招商匠心优选混合A 1.6480 1.35%
2025-10-14 招商匠心优选混合A 1.6260 -1.56%
2025-10-13 招商匠心优选混合A 1.6518 0.19%
2025-10-10 招商匠心优选混合A 1.6486 -1.78%
2025-10-09 招商匠心优选混合A 1.6785 2.25%
2025-09-30 招商匠心优选混合A 1.6416 1.30%
2025-09-29 招商匠心优选混合A 1.6206 2.59%
2025-09-26 招商匠心优选混合A 1.5797 -0.45%
2025-09-25 招商匠心优选混合A 1.5868 -0.05%
2025-09-24 招商匠心优选混合A 1.5876 0.69%
2025-09-23 招商匠心优选混合A 1.5767 -0.45%
2025-09-22 招商匠心优选混合A 1.5838 0.90%
2025-09-19 招商匠心优选混合A 1.5696 0.24%
2025-09-18 招商匠心优选混合A 1.5659 -0.93%
2025-09-17 招商匠心优选混合A 1.5806 0.20%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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