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招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A)基金净值查询(017964)

近一季招商匠心优选混合A|招商匠心优选1年封闭运作混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商匠心优选混合A017964净值及计算阶段收益
近一季017964基金累计收益率-6.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商匠心优选混合A 1.6853 0.05%
2026-09-15 招商匠心优选混合A 1.6844 -1.03%
2026-09-14 招商匠心优选混合A 1.7019 -0.06%
2026-09-11 招商匠心优选混合A 1.7030 -1.51%
2026-09-10 招商匠心优选混合A 1.7291 -0.85%
2026-09-09 招商匠心优选混合A 1.7439 -0.51%
2026-09-08 招商匠心优选混合A 1.7528 0.81%
2026-09-07 招商匠心优选混合A 1.7387 -1.63%
2026-09-04 招商匠心优选混合A 1.7671 1.30%
2026-09-03 招商匠心优选混合A 1.7445 0.87%
2026-09-02 招商匠心优选混合A 1.7294 -0.72%
2026-09-01 招商匠心优选混合A 1.7420 -0.14%
2026-08-31 招商匠心优选混合A 1.7444 -3.02%
2026-08-28 招商匠心优选混合A 1.7970 0.34%
2026-08-27 招商匠心优选混合A 1.7910 -0.69%
2026-08-26 招商匠心优选混合A 1.8034 0.87%
2026-08-25 招商匠心优选混合A 1.7878 0.27%
2026-08-24 招商匠心优选混合A 1.7830 -0.17%
2026-08-21 招商匠心优选混合A 1.7861 0.02%
2026-08-20 招商匠心优选混合A 1.7858 0.59%
2026-08-19 招商匠心优选混合A 1.7753 -0.06%
2026-08-18 招商匠心优选混合A 1.7764 0.19%
2026-08-17 招商匠心优选混合A 1.7730 0.07%
2026-08-14 招商匠心优选混合A 1.7717 -0.46%
2026-08-13 招商匠心优选混合A 1.7798 -1.39%
2026-08-12 招商匠心优选混合A 1.8048 1.50%
2026-08-11 招商匠心优选混合A 1.7782 -0.96%
2026-08-10 招商匠心优选混合A 1.7954 1.15%
2026-08-07 招商匠心优选混合A 1.7750 0.44%
2026-08-06 招商匠心优选混合A 1.7673 -0.84%
2026-08-05 招商匠心优选混合A 1.7823 0.30%
2026-08-04 招商匠心优选混合A 1.7770 -0.92%
2026-08-03 招商匠心优选混合A 1.7935 -0.14%
2026-07-31 招商匠心优选混合A 1.7961 -1.04%
2026-07-30 招商匠心优选混合A 1.8148 0.87%
2026-07-29 招商匠心优选混合A 1.7991 1.96%
2026-07-28 招商匠心优选混合A 1.7645 0.90%
2026-07-27 招商匠心优选混合A 1.7487 1.30%
2026-07-24 招商匠心优选混合A 1.7262 -2.28%
2026-07-23 招商匠心优选混合A 1.7665 0.81%
2026-07-22 招商匠心优选混合A 1.7523 0.02%
2026-07-21 招商匠心优选混合A 1.7520 -0.56%
2026-07-20 招商匠心优选混合A 1.7619 2.13%
2026-07-17 招商匠心优选混合A 1.7251 -1.04%
2026-07-16 招商匠心优选混合A 1.7433 1.20%
2026-07-15 招商匠心优选混合A 1.7227 2.15%
2026-07-14 招商匠心优选混合A 1.6864 1.03%
2026-07-13 招商匠心优选混合A 1.6692 0.45%
2026-07-10 招商匠心优选混合A 1.6617 1.00%
2026-07-09 招商匠心优选混合A 1.6453 -1.76%
2026-07-08 招商匠心优选混合A 1.6742 0.40%
2026-07-07 招商匠心优选混合A 1.6676 -1.62%
2026-07-06 招商匠心优选混合A 1.6951 1.42%
2026-07-03 招商匠心优选混合A 1.6714 1.08%
2026-07-02 招商匠心优选混合A 1.6536 1.12%
2026-07-01 招商匠心优选混合A 1.6353 0.95%
2026-06-30 招商匠心优选混合A 1.6199 -1.41%
2026-06-29 招商匠心优选混合A 1.6427 1.70%
2026-06-26 招商匠心优选混合A 1.6152 -1.72%
2026-06-25 招商匠心优选混合A 1.6434 -0.07%
2026-06-24 招商匠心优选混合A 1.6445 -0.74%
2026-06-23 招商匠心优选混合A 1.6568 -1.67%
2026-06-22 招商匠心优选混合A 1.6849 0.06%
2026-06-18 招商匠心优选混合A 1.6839 -3.46%
2026-06-17 招商匠心优选混合A 1.7421 -1.11%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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