近一年前海开源沪港深新机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深新机遇混合C017929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5020 |
2.86% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4602 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4632 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4905 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5026 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5167 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5115 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5268 |
2.62% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4878 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5206 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5183 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5314 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5654 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5396 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5563 |
2.86% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5130 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5024 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5071 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5471 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5272 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5358 |
-6.03% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6343 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6389 |
4.06% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5750 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5530 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5706 |
1.60% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5459 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5660 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5643 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5419 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5480 |
3.85% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4906 |
3.95% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4340 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4465 |
3.37% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3994 |
-4.50% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4653 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4684 |
-4.67% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5404 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4939 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5312 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5377 |
-2.80% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5808 |
6.36% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4863 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5543 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6422 |
-2.91% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6914 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7279 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7009 |
-4.75% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7858 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.8496 |
5.41% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7547 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7743 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.8019 |
-1.81% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.8352 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.8153 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.9377 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.9477 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.8686 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.8479 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.8482 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7936 |
4.53% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7158 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7505 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7312 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.7127 |
4.94% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6320 |
0.70% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6206 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5459 |
-1.98% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5765 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5688 |
-2.57% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6102 |
4.48% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5412 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5799 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6060 |
1.77% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5781 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5505 |
2.37% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5146 |
-2.25% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5494 |
-4.96% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6262 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6186 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6291 |
-3.35% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6836 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6719 |
2.29% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6345 |
-3.69% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6971 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6739 |
2.09% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6397 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6426 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6406 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6493 |
3.40% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5950 |
-1.44% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.6179 |
3.05% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.5700 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4655 |
0.91% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4523 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4565 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4675 |
1.80% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4416 |
-1.00% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4562 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4543 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4258 |
-2.25% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4579 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4533 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4338 |
2.93% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3930 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3834 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3815 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3946 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3891 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3848 |
5.35% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3145 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3139 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3179 |
-1.90% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3434 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3211 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3341 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3290 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3205 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3430 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3144 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2921 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3272 |
-3.01% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3671 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3954 |
2.20% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3653 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3927 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3912 |
-2.75% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4294 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4468 |
-0.70% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4570 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4314 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4382 |
1.78% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4130 |
2.67% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3762 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3774 |
-5.01% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4501 |
-2.01% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4798 |
1.52% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4576 |
1.48% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4364 |
1.52% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4149 |
-1.96% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4427 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4647 |
3.78% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4113 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4073 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4084 |
3.54% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3603 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3616 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3800 |
-1.03% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3943 |
3.91% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3418 |
-3.83% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3953 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3968 |
-0.64% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4058 |
-1.52% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4271 |
1.26% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4094 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4166 |
2.47% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3824 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3884 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3772 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3860 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3812 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3856 |
-2.00% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4133 |
1.43% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3934 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4076 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3996 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3957 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4126 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.4038 |
2.18% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3738 |
3.54% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3268 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3352 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3397 |
0.19% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3371 |
-0.54% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3444 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3371 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3340 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3359 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3297 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3154 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3180 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2994 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3057 |
1.01% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2926 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2782 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2871 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2854 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2976 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2916 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2763 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2731 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2773 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2772 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2779 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2846 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2821 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2803 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2740 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2712 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2989 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3054 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3061 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3215 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3295 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3410 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3247 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3214 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3267 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3065 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3132 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2983 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2946 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3008 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2934 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2975 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3076 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3022 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3114 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3007 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2956 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2982 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3047 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2869 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2762 |
-4.73% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3395 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3375 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3133 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3501 |
1.49% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3303 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3866 |
3.77% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3362 |
3.64% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2893 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2708 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2853 |
1.68% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2641 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2497 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2647 |
3.46% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2224 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2238 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2239 |
1.17% |
