近一年前海开源沪港深新机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深新机遇混合C017929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2994 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3057 |
1.01% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2926 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2782 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2871 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2854 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2976 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2916 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2763 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2731 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2773 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2772 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2779 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2846 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2821 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2803 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2740 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2712 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2989 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3054 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3061 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3215 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3295 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3410 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3247 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3214 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3267 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3065 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3132 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2983 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2946 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3008 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2934 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2975 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3076 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3022 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3114 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3007 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2956 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2982 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3047 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2869 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2762 |
-4.73% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3395 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3375 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3133 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3501 |
1.49% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3303 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3866 |
3.77% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.3362 |
3.64% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2893 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2708 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2853 |
1.68% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2641 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2497 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2647 |
3.46% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2224 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2238 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2239 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2098 |
-0.26% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2129 |
-0.41% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2179 |
1.65% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1981 |
3.38% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1589 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1582 |
-1.56% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1765 |
0.67% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1687 |
4.83% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1148 |
-3.24% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1521 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1625 |
-4.11% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.2123 |
2.46% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1832 |
-0.06% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1839 |
4.02% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1382 |
-1.08% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1506 |
-2.56% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1808 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1796 |
5.53% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1178 |
-0.31% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.1213 |
2.39% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0951 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0970 |
1.37% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0822 |
2.53% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0555 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0646 |
1.88% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0450 |
1.67% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0278 |
1.24% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0152 |
-2.18% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0378 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0354 |
0.70% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0282 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0195 |
1.73% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0022 |
-1.14% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0138 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0218 |
-1.68% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0393 |
2.89% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
1.0101 |
1.15% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9986 |
1.46% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9842 |
2.10% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9640 |
0.86% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9558 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9564 |
1.49% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9424 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9374 |
1.91% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9198 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9190 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9198 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9102 |
0.93% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9018 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8986 |
-1.13% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9089 |
2.60% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8859 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8862 |
0.62% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8807 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8802 |
-1.18% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8907 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8911 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8820 |
0.80% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8750 |
-1.38% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8872 |
1.11% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8775 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8693 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8649 |
-0.49% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8692 |
-0.42% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8729 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8719 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8743 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8705 |
-0.39% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8739 |
-0.44% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8778 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8755 |
-0.92% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8836 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8795 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8795 |
1.49% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8666 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8664 |
-0.13% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8675 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8776 |
1.26% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8667 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8691 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8722 |
0.10% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8713 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8756 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8834 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8839 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8761 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8755 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8730 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8831 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8808 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8902 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8707 |
-2.22% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8905 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8848 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8833 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8645 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8573 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8549 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8536 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8527 |
-1.06% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8618 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8539 |
-0.74% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8603 |
1.46% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8479 |
-1.03% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8567 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8493 |
-1.23% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8599 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8638 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8567 |
2.92% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8324 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8151 |
3.62% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.7866 |
0.72% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.7810 |
-12.07% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8882 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9008 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8979 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8957 |
-0.83% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9032 |
-2.02% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9218 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9152 |
1.04% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9058 |
-2.31% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9272 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9274 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9511 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9594 |
-1.81% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9771 |
1.42% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9634 |
0.68% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9569 |
1.10% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9465 |
-1.88% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9646 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9719 |
1.03% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9620 |
0.45% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9577 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9584 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9475 |
1.67% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9319 |
2.70% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9074 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9094 |
-4.03% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9476 |
0.16% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9461 |
2.35% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9244 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9391 |
0.35% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.9358 |
5.29% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8888 |
-0.44% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8927 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8645 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8668 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8669 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8646 |
-1.54% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8781 |
2.12% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8599 |
-1.05% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8690 |
0.96% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8607 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8544 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8282 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8264 |
-2.10% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8441 |
1.37% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8327 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8376 |
-0.64% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8430 |
-0.39% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8463 |
-0.21% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8481 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8397 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8398 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8491 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8256 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8241 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8309 |
2.68% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8092 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8156 |
1.70% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8020 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8081 |
-2.21% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8264 |
-3.50% |
| 2024-12-31 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8564 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8602 |
2.51% |
| 2024-12-25 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8391 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8420 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8362 |
-1.79% |
| 2024-12-20 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8514 |
2.09% |
| 2024-12-19 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8340 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
前海开源沪港深新机遇混合C |
0.8330 |
1.03% |
