中加颐合纯债债券C基金净值查询,017678基金近半年收益率及净值表_

近半年中加颐合纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中加颐合纯债债券C017678净值及计算阶段收益

近半年017678基金累计收益率1.51%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中加颐合纯债债券C	1.0697	0.02%
2026-09-15	中加颐合纯债债券C	1.0695	0.01%
2026-09-14	中加颐合纯债债券C	1.0694	0.01%
2026-09-11	中加颐合纯债债券C	1.0693	-0.01%
2026-09-10	中加颐合纯债债券C	1.0694	0.01%
2026-09-09	中加颐合纯债债券C	1.0693	0.00%
2026-09-08	中加颐合纯债债券C	1.0693	0.00%
2026-09-07	中加颐合纯债债券C	1.0693	0.03%
2026-09-04	中加颐合纯债债券C	1.0690	0.02%
2026-09-03	中加颐合纯债债券C	1.0688	0.03%
2026-09-02	中加颐合纯债债券C	1.0685	0.00%
2026-09-01	中加颐合纯债债券C	1.0685	0.03%
2026-08-31	中加颐合纯债债券C	1.0682	0.01%
2026-08-28	中加颐合纯债债券C	1.0681	-0.01%
2026-08-27	中加颐合纯债债券C	1.0682	-0.03%
2026-08-26	中加颐合纯债债券C	1.0685	0.00%
2026-08-25	中加颐合纯债债券C	1.0685	0.00%
2026-08-24	中加颐合纯债债券C	1.0685	0.04%
2026-08-21	中加颐合纯债债券C	1.0681	-0.01%
2026-08-20	中加颐合纯债债券C	1.0682	-0.03%
2026-08-19	中加颐合纯债债券C	1.0685	-0.02%
2026-08-18	中加颐合纯债债券C	1.0687	0.04%
2026-08-17	中加颐合纯债债券C	1.0683	0.03%
2026-08-14	中加颐合纯债债券C	1.0680	0.02%
2026-08-13	中加颐合纯债债券C	1.0678	0.04%
2026-08-12	中加颐合纯债债券C	1.0674	0.00%
2026-08-11	中加颐合纯债债券C	1.0674	0.01%
2026-08-10	中加颐合纯债债券C	1.0673	0.05%
2026-08-07	中加颐合纯债债券C	1.0668	0.01%
2026-08-06	中加颐合纯债债券C	1.0667	0.00%
2026-08-05	中加颐合纯债债券C	1.0667	0.01%
2026-08-04	中加颐合纯债债券C	1.0666	0.01%
2026-08-03	中加颐合纯债债券C	1.0665	0.02%
2026-07-31	中加颐合纯债债券C	1.0663	0.03%
2026-07-30	中加颐合纯债债券C	1.0660	0.01%
2026-07-29	中加颐合纯债债券C	1.0659	0.00%
2026-07-28	中加颐合纯债债券C	1.0659	0.00%
2026-07-27	中加颐合纯债债券C	1.0659	0.02%
2026-07-24	中加颐合纯债债券C	1.0657	0.01%
2026-07-23	中加颐合纯债债券C	1.0656	0.02%
2026-07-22	中加颐合纯债债券C	1.0654	0.03%
2026-07-21	中加颐合纯债债券C	1.0651	0.01%
2026-07-20	中加颐合纯债债券C	1.0650	0.00%
2026-07-17	中加颐合纯债债券C	1.0650	0.01%
2026-07-16	中加颐合纯债债券C	1.0649	0.01%
2026-07-15	中加颐合纯债债券C	1.0648	0.01%
2026-07-14	中加颐合纯债债券C	1.0647	-0.01%
2026-07-13	中加颐合纯债债券C	1.0648	0.01%
2026-07-10	中加颐合纯债债券C	1.0647	0.00%
2026-07-09	中加颐合纯债债券C	1.0647	0.01%
2026-07-08	中加颐合纯债债券C	1.0646	0.01%
2026-07-07	中加颐合纯债债券C	1.0645	0.00%
2026-07-06	中加颐合纯债债券C	1.0645	0.03%
2026-07-03	中加颐合纯债债券C	1.0642	-0.01%
2026-07-02	中加颐合纯债债券C	1.0643	0.01%
2026-07-01	中加颐合纯债债券C	1.0642	-0.05%
2026-06-30	中加颐合纯债债券C	1.0647	-0.01%
2026-06-29	中加颐合纯债债券C	1.0648	0.04%
2026-06-26	中加颐合纯债债券C	1.0644	0.01%
2026-06-25	中加颐合纯债债券C	1.0643	0.04%
2026-06-24	中加颐合纯债债券C	1.0639	0.01%
2026-06-23	中加颐合纯债债券C	1.0638	-0.03%
2026-06-22	中加颐合纯债债券C	1.0641	0.01%
2026-06-18	中加颐合纯债债券C	1.0640	0.03%
2026-06-17	中加颐合纯债债券C	1.0637	0.03%
2026-06-16	中加颐合纯债债券C	1.0634	0.04%
2026-06-15	中加颐合纯债债券C	1.0630	0.03%
2026-06-12	中加颐合纯债债券C	1.0627	0.01%
2026-06-11	中加颐合纯债债券C	1.0796	-0.06%
2026-06-10	中加颐合纯债债券C	1.0802	-0.03%
2026-06-09	中加颐合纯债债券C	1.0805	-0.05%
2026-06-08	中加颐合纯债债券C	1.0810	-0.05%
2026-06-05	中加颐合纯债债券C	1.0815	-0.01%
2026-06-04	中加颐合纯债债券C	1.0816	0.03%
2026-06-03	中加颐合纯债债券C	1.0813	-0.01%
2026-06-02	中加颐合纯债债券C	1.0814	0.01%
2026-06-01	中加颐合纯债债券C	1.0813	0.06%
2026-05-29	中加颐合纯债债券C	1.0807	0.04%
2026-05-28	中加颐合纯债债券C	1.0803	0.04%
2026-05-27	中加颐合纯债债券C	1.0799	0.05%
2026-05-26	中加颐合纯债债券C	1.0794	0.06%
2026-05-25	中加颐合纯债债券C	1.0788	0.04%
2026-05-22	中加颐合纯债债券C	1.0784	0.00%
2026-05-21	中加颐合纯债债券C	1.0784	-0.01%
2026-05-20	中加颐合纯债债券C	1.0785	0.03%
2026-05-19	中加颐合纯债债券C	1.0782	0.04%
2026-05-18	中加颐合纯债债券C	1.0778	0.03%
2026-05-15	中加颐合纯债债券C	1.0775	0.01%
2026-05-14	中加颐合纯债债券C	1.0774	-0.02%
2026-05-13	中加颐合纯债债券C	1.0776	0.04%
2026-05-12	中加颐合纯债债券C	1.0772	0.04%
2026-05-11	中加颐合纯债债券C	1.0768	0.04%
2026-05-08	中加颐合纯债债券C	1.0764	0.02%
2026-04-30	中加颐合纯债债券C	1.0765	-0.01%
2026-04-29	中加颐合纯债债券C	1.0766	0.04%
2026-04-28	中加颐合纯债债券C	1.0762	0.01%
2026-04-27	中加颐合纯债债券C	1.0761	-0.05%
2026-04-24	中加颐合纯债债券C	1.0766	-0.03%
2026-04-23	中加颐合纯债债券C	1.0769	-0.03%
2026-04-22	中加颐合纯债债券C	1.0772	0.05%
2026-04-21	中加颐合纯债债券C	1.0767	0.04%
2026-04-20	中加颐合纯债债券C	1.0763	0.03%
2026-04-17	中加颐合纯债债券C	1.0760	0.02%
2026-04-16	中加颐合纯债债券C	1.0758	0.01%
2026-04-15	中加颐合纯债债券C	1.0757	0.00%
2026-04-14	中加颐合纯债债券C	1.0757	0.04%
2026-04-13	中加颐合纯债债券C	1.0753	0.04%
2026-04-10	中加颐合纯债债券C	1.0749	0.02%
2026-04-09	中加颐合纯债债券C	1.0747	0.01%
2026-04-08	中加颐合纯债债券C	1.0746	0.03%
2026-04-07	中加颐合纯债债券C	1.0743	0.07%
2026-04-03	中加颐合纯债债券C	1.0736	0.05%
2026-04-02	中加颐合纯债债券C	1.0731	0.01%
2026-04-01	中加颐合纯债债券C	1.0730	-0.01%
2026-03-31	中加颐合纯债债券C	1.0731	0.03%
2026-03-30	中加颐合纯债债券C	1.0728	0.06%
2026-03-27	中加颐合纯债债券C	1.0722	0.03%
2026-03-26	中加颐合纯债债券C	1.0719	0.03%
2026-03-25	中加颐合纯债债券C	1.0716	0.03%
2026-03-24	中加颐合纯债债券C	1.0713	0.03%
2026-03-23	中加颐合纯债债券C	1.0710	0.00%
2026-03-20	中加颐合纯债债券C	1.0710	-0.01%
2026-03-18	中加颐合纯债债券C	1.0708	0.05%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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