近半年东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y017674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2610 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2642 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2716 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2785 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2793 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2809 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2655 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2719 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2701 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2793 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2877 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2829 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2889 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2761 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2732 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2726 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2886 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2838 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2775 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3122 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3147 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2945 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2899 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2942 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2857 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2889 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2880 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2737 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2719 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2576 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2351 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2432 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2288 |
-1.85% |
| 2026-07-29 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2515 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2479 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2783 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2612 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2744 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2749 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2858 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2556 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2606 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3027 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3174 |
-0.45% |
| 2026-07-14 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3233 |
1.57% |
| 2026-07-13 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3025 |
-1.70% |
| 2026-07-10 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3247 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3437 |
1.69% |
| 2026-07-08 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3210 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3296 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3391 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3453 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3385 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3670 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3723 |
1.13% |
| 2026-06-29 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3568 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3488 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3711 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3606 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3478 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3677 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3574 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3472 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3386 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3343 |
1.93% |
| 2026-06-12 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3086 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3039 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3053 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3169 |
1.39% |
| 2026-06-08 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2986 |
-1.42% |
| 2026-06-05 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3170 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3325 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3331 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3257 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3144 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3261 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3399 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3337 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3420 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3451 |
0.65% |
| 2026-05-22 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3364 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3200 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3392 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3326 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3293 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3307 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3406 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3545 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3456 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3441 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3315 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3345 |
0.93% |
| 2026-05-06 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3221 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2958 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3032 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2998 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3019 |
-0.76% |
| 2026-04-22 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3119 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.3018 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2991 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2975 |
0.38% |
| 2026-04-16 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2926 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2775 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2796 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2707 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2712 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2617 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2627 |
2.27% |
| 2026-04-07 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2340 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2307 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2338 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2428 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2264 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2376 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2368 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2294 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2394 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2279 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2133 |
-2.12% |
| 2026-03-20 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2390 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2431 |
-1.33% |
| 2026-03-18 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2596 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2522 |
-1.03% |
