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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 华安产业优选混合A | 0.8243 | 2.60% |
| 2024-05-08 | 华安产业优选混合A | 0.8034 | -1.94% |
| 2024-05-07 | 华安产业优选混合A | 0.8193 | 1.17% |
| 2024-05-06 | 华安产业优选混合A | 0.8098 | 2.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 黄金ETF | 5.3719 | 2.36% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 2.27% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 2.27% |
| 港股100 | 0.7905 | 1.58% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7717 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
