近半年安信睿见优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信睿见优选混合C017478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信睿见优选混合C |
1.1788 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
安信睿见优选混合C |
1.1746 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
安信睿见优选混合C |
1.1861 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
安信睿见优选混合C |
1.1890 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
安信睿见优选混合C |
1.2108 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
安信睿见优选混合C |
1.2273 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
安信睿见优选混合C |
1.2312 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
安信睿见优选混合C |
1.2346 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
安信睿见优选混合C |
1.2338 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
安信睿见优选混合C |
1.2297 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
安信睿见优选混合C |
1.2262 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
安信睿见优选混合C |
1.2426 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
安信睿见优选混合C |
1.2535 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
安信睿见优选混合C |
1.2639 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
安信睿见优选混合C |
1.2680 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
安信睿见优选混合C |
1.2600 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
安信睿见优选混合C |
1.2442 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
安信睿见优选混合C |
1.2440 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
安信睿见优选混合C |
1.2713 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
安信睿见优选混合C |
1.2612 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
安信睿见优选混合C |
1.2489 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
安信睿见优选混合C |
1.2740 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
安信睿见优选混合C |
1.2814 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
安信睿见优选混合C |
1.2582 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
安信睿见优选混合C |
1.2610 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
安信睿见优选混合C |
1.2724 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
安信睿见优选混合C |
1.2662 |
-1.96% |
| 2026-08-10 |
安信睿见优选混合C |
1.2910 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
安信睿见优选混合C |
1.2749 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
安信睿见优选混合C |
1.2484 |
-1.20% |
| 2026-08-05 |
安信睿见优选混合C |
1.2634 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
安信睿见优选混合C |
1.2369 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
安信睿见优选混合C |
1.2227 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
安信睿见优选混合C |
1.2236 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
安信睿见优选混合C |
1.2131 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
安信睿见优选混合C |
1.2160 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
安信睿见优选混合C |
1.1984 |
-0.65% |
| 2026-07-27 |
安信睿见优选混合C |
1.2062 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
安信睿见优选混合C |
1.1910 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
安信睿见优选混合C |
1.2110 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
安信睿见优选混合C |
1.1997 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
安信睿见优选混合C |
1.2057 |
1.34% |
| 2026-07-20 |
安信睿见优选混合C |
1.1898 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
安信睿见优选混合C |
1.1573 |
-3.69% |
| 2026-07-16 |
安信睿见优选混合C |
1.2017 |
0.48% |
| 2026-07-15 |
安信睿见优选混合C |
1.1960 |
1.93% |
| 2026-07-14 |
安信睿见优选混合C |
1.1734 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
安信睿见优选混合C |
1.1499 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
安信睿见优选混合C |
1.1621 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
安信睿见优选混合C |
1.1578 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
安信睿见优选混合C |
1.1559 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
安信睿见优选混合C |
1.1579 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
安信睿见优选混合C |
1.1743 |
0.63% |
| 2026-07-03 |
安信睿见优选混合C |
1.1669 |
2.33% |
| 2026-07-02 |
安信睿见优选混合C |
1.1403 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
安信睿见优选混合C |
1.1318 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
安信睿见优选混合C |
1.1329 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
安信睿见优选混合C |
1.1341 |
2.48% |
| 2026-06-26 |
安信睿见优选混合C |
1.1067 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
安信睿见优选混合C |
1.1336 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
安信睿见优选混合C |
1.1432 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
安信睿见优选混合C |
1.1318 |
-3.69% |
| 2026-06-22 |
安信睿见优选混合C |
1.1752 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
安信睿见优选混合C |
1.1612 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
安信睿见优选混合C |
1.1684 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
安信睿见优选混合C |
1.1736 |
-1.33% |
| 2026-06-15 |
安信睿见优选混合C |
1.1894 |
1.79% |
| 2026-06-12 |
安信睿见优选混合C |
1.1685 |
2.61% |
| 2026-06-11 |
安信睿见优选混合C |
1.1388 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
安信睿见优选混合C |
1.1429 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
安信睿见优选混合C |
1.1461 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
安信睿见优选混合C |
1.1419 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
安信睿见优选混合C |
1.1704 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
安信睿见优选混合C |
1.1849 |
-2.03% |
| 2026-06-03 |
安信睿见优选混合C |
1.2089 |
-1.23% |
| 2026-06-02 |
安信睿见优选混合C |
1.2238 |
2.54% |
| 2026-06-01 |
安信睿见优选混合C |
1.1935 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
安信睿见优选混合C |
1.1991 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
安信睿见优选混合C |
1.1872 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
安信睿见优选混合C |
1.2005 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
安信睿见优选混合C |
1.2099 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
安信睿见优选混合C |
1.2027 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
安信睿见优选混合C |
1.2001 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
安信睿见优选混合C |
1.1855 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
安信睿见优选混合C |
1.1973 |
-0.59% |
| 2026-05-19 |
安信睿见优选混合C |
1.2044 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
安信睿见优选混合C |
1.2032 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
安信睿见优选混合C |
1.2204 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
安信睿见优选混合C |
1.2448 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
安信睿见优选混合C |
1.2683 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
安信睿见优选混合C |
1.2688 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
安信睿见优选混合C |
1.2761 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
安信睿见优选混合C |
1.2739 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
安信睿见优选混合C |
1.2558 |
-1.67% |
| 2026-04-29 |
安信睿见优选混合C |
1.2768 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
安信睿见优选混合C |
1.2552 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
安信睿见优选混合C |
1.2532 |
-1.10% |
| 2026-04-24 |
安信睿见优选混合C |
1.2671 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
安信睿见优选混合C |
1.2648 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
安信睿见优选混合C |
1.2766 |
-0.52% |
| 2026-04-21 |
安信睿见优选混合C |
1.2833 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
安信睿见优选混合C |
1.2802 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
安信睿见优选混合C |
1.2795 |
-1.65% |
| 2026-04-16 |
安信睿见优选混合C |
1.3006 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
安信睿见优选混合C |
1.2779 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
安信睿见优选混合C |
1.2709 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
安信睿见优选混合C |
1.2575 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
安信睿见优选混合C |
1.2601 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
安信睿见优选混合C |
1.2510 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
安信睿见优选混合C |
1.2636 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
安信睿见优选混合C |
1.2257 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
安信睿见优选混合C |
1.2277 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
安信睿见优选混合C |
1.2388 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
安信睿见优选混合C |
1.2517 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
安信睿见优选混合C |
1.2231 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
安信睿见优选混合C |
1.2311 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
安信睿见优选混合C |
1.2365 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
安信睿见优选混合C |
1.2210 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
安信睿见优选混合C |
1.2413 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
安信睿见优选混合C |
1.2360 |
2.51% |
| 2026-03-23 |
安信睿见优选混合C |
1.2057 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
安信睿见优选混合C |
1.2418 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
安信睿见优选混合C |
1.2551 |
-2.71% |
| 2026-03-18 |
安信睿见优选混合C |
1.2900 |
-0.26% |
| 2026-03-17 |
安信睿见优选混合C |
1.2933 |
-0.24% |
