今年以来嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A017469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8120 |
-1.30% |
| 2024-05-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8227 |
-1.00% |
| 2024-05-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8310 |
0.62% |
| 2024-04-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8259 |
-1.39% |
| 2024-04-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8375 |
3.83% |
| 2024-04-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8066 |
2.92% |
| 2024-04-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7837 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7834 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7666 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7682 |
0.47% |
| 2024-04-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7893 |
-1.02% |
| 2024-04-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7974 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7730 |
-2.77% |
| 2024-04-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7950 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7839 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7799 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7808 |
-2.56% |
| 2024-04-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8013 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7924 |
-2.77% |
| 2024-04-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8150 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8247 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8347 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8249 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8244 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8148 |
-3.23% |
| 2024-03-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8420 |
-2.22% |
| 2024-03-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8611 |
-2.31% |
| 2024-03-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8815 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8904 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8925 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8928 |
-1.55% |
| 2024-03-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9069 |
2.92% |
| 2024-03-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8812 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8787 |
-1.52% |
| 2024-03-13 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8923 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8950 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8928 |
1.39% |
| 2024-03-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8806 |
1.83% |
| 2024-03-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8648 |
-2.17% |
| 2024-03-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8840 |
-1.50% |
| 2024-03-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8975 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9056 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9032 |
1.11% |
| 2024-02-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8933 |
5.89% |
| 2024-02-28 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8436 |
-5.18% |
| 2024-02-27 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8897 |
4.99% |
| 2024-02-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8474 |
0.98% |
| 2024-02-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8392 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8334 |
1.76% |
| 2024-02-21 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8190 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8213 |
-1.45% |
| 2024-02-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8334 |
2.72% |
| 2024-02-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8113 |
2.71% |
| 2024-02-07 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7899 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7689 |
7.00% |
| 2024-02-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7186 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7259 |
-3.43% |
| 2024-02-01 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7517 |
1.33% |
| 2024-01-31 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7418 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7593 |
-4.67% |
| 2024-01-29 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.7965 |
-2.27% |
| 2024-01-26 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8150 |
-3.55% |
| 2024-01-25 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8450 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8270 |
-0.89% |
| 2024-01-23 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8344 |
1.20% |
| 2024-01-22 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8245 |
-3.30% |
| 2024-01-19 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8526 |
-0.18% |
| 2024-01-18 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8541 |
1.74% |
| 2024-01-17 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8395 |
-2.64% |
| 2024-01-16 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8623 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8606 |
0.38% |
| 2024-01-12 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8573 |
-2.25% |
| 2024-01-11 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8770 |
1.31% |
| 2024-01-10 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8657 |
-0.94% |
| 2024-01-09 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8739 |
-0.51% |
| 2024-01-08 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.8784 |
-3.41% |
| 2024-01-05 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9094 |
-1.77% |
| 2024-01-04 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9258 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9325 |
-1.41% |
| 2024-01-02 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
0.9458 |
-1.69% |
