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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017411)

近一月农银养老2045五年持有混合(FOF)Y|农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围农银养老2045五年持有混合(FOF)Y017411净值及计算阶段收益
近一月017411基金累计收益率-3.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9062 -0.49%
2026-09-11 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9107 -0.56%
2026-09-10 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9158 -0.45%
2026-09-09 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.16%
2026-09-08 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9184 -0.27%
2026-09-07 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9209 1.68%
2026-09-04 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9054 -0.85%
2026-09-03 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.11%
2026-09-02 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9121 -1.10%
2026-09-01 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9221 -1.10%
2026-08-31 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9322 0.46%
2026-08-28 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9279 -0.61%
2026-08-27 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9336 1.46%
2026-08-26 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.39%
2026-08-25 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9164 -0.14%
2026-08-24 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9177 -1.69%
2026-08-21 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.77%
2026-08-20 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.56%
2026-08-19 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9209 -3.83%
2026-08-18 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9562 -0.38%
2026-08-17 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9598 2.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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