近半年兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y017387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1922 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1920 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1955 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1987 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1993 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1998 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1995 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1985 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1975 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2006 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2019 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2027 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2036 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2002 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1995 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2037 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2038 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2014 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2030 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2039 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2049 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2044 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2062 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2038 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2000 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2016 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1979 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1952 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1964 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1948 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1976 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1943 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1987 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1931 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1986 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1975 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1989 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1928 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1895 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1994 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2009 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1993 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1946 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1998 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2018 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1977 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1979 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2015 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2001 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1974 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2028 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2028 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2012 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2024 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2010 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1964 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2023 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1986 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1967 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1980 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1914 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1875 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1891 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1919 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1878 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1947 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1992 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2011 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2014 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1985 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2002 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2018 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2044 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2040 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2029 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2006 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2026 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2065 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2083 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2089 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2051 |
-0.13% |
| 2026-05-07 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2067 |
0.20% |
| 2026-05-06 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2043 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1967 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1977 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1978 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1997 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1981 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1973 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1957 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1963 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1924 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1925 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1892 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1893 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1867 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1877 |
0.73% |
| 2026-04-07 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1791 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1775 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1784 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1817 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1763 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1791 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1787 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1753 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1784 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1739 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1686 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1788 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1817 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1874 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1857 |
-0.24% |
