近一月南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|南方富瑞稳健养老(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0454 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0493 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0510 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0505 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0496 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0491 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0480 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0519 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0527 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0528 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0529 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0508 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0500 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0498 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0515 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0508 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0500 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0560 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0572 |
0.40% |
