今年以来万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y|万家稳健养老目标三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y017343净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3333 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3345 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3378 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3407 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3410 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3363 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3389 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3377 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3421 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3452 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3437 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3458 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3409 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3393 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3390 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3438 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3423 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3406 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3531 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3530 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3451 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3457 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3430 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3461 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3453 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3327 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3249 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3287 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3233 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3303 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3280 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3389 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3314 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3365 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3369 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3383 |
0.92% |
| 2026-07-20 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3261 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3399 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3460 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3414 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3506 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3583 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3502 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3533 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3576 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3587 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3568 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3680 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3704 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3648 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3615 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3684 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3640 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3578 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3655 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3607 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3580 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3535 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3512 |
0.82% |
| 2026-06-12 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3402 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3375 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3375 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3422 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3351 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3432 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3496 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3498 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3443 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3474 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3525 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3493 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3526 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3528 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3480 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3417 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3492 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3468 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3429 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3439 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3485 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3552 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3509 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3519 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3472 |
-0.10% |
| 2026-05-07 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3485 |
0.28% |
| 2026-05-06 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3448 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3339 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3359 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3352 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3364 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3355 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3348 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3333 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3317 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3270 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3229 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3232 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3206 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3214 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3087 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3072 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3074 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3109 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3037 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3088 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3084 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3057 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3103 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3046 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2979 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3080 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3101 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3177 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3143 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3199 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3214 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3252 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3276 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3273 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3215 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3266 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3253 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3235 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3259 |
-0.74% |
| 2026-03-02 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3358 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3347 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3339 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3345 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3328 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3289 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3335 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3305 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3302 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3296 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3226 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3228 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3267 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3183 |
-0.83% |
| 2026-01-30 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3293 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3333 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3349 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3310 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3293 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3309 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3283 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3272 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3230 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3244 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3229 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3220 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3204 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3190 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-09 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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