近一年天弘养老2035三年(FOF)Y|天弘养老2035三年Y基金净值查询
查询指定日期范围天弘养老2035三年(FOF)Y017268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2403 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2402 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2476 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2521 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2515 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2498 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2488 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2512 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2500 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2558 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2573 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2562 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2557 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2512 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2489 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2491 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2545 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2547 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2524 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2619 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2584 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2499 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2495 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2534 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2516 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2547 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2514 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2480 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2487 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2411 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2342 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2357 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2306 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2319 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2231 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2293 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2217 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2327 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2248 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2258 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2162 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2162 |
-1.07% |
| 2026-07-16 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2293 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2345 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2327 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2244 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2340 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2388 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2405 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2450 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2531 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2489 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2509 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2556 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2536 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2529 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2458 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2563 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2502 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2471 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2551 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2439 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2453 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2454 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2495 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2468 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2457 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2471 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2500 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2463 |
-0.71% |
| 2026-06-05 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2552 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2628 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2655 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2638 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2577 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2563 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2615 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2552 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2556 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2568 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2548 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2449 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2567 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2539 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2492 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2498 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2519 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2553 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2480 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2533 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2447 |
-0.51% |
| 2026-05-07 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2511 |
0.02% |
| 2026-05-06 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2508 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2285 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2292 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2242 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2193 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2258 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2220 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2222 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2191 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2162 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2096 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2121 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2047 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2046 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1999 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1992 |
1.71% |
| 2026-04-07 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1787 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1693 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1724 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1838 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1730 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1831 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1816 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1742 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1821 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1716 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1598 |
-1.80% |
| 2026-03-20 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1807 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1870 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2033 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1964 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2048 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2077 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2130 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2129 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2109 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2029 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2082 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2049 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2001 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2087 |
-1.57% |
| 2026-03-02 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2277 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2330 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2322 |
-0.30% |
| 2026-02-25 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2359 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2323 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2314 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2387 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2348 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2337 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2298 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2179 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2186 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2255 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2243 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2132 |
-1.55% |
| 2026-01-30 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2320 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2341 |
-0.39% |
| 2026-01-28 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2389 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2347 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2287 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2351 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2301 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2300 |
0.65% |
| 2026-01-20 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2221 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2219 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2179 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2135 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2110 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2090 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2152 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2093 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2039 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2060 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.2029 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1952 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1873 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1896 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1907 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1901 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1904 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1880 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1842 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1856 |
0.81% |
| 2025-12-19 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1761 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1709 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1692 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1594 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1678 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1703 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1636 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1680 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1665 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1697 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1662 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1610 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1602 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1643 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1674 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1645 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1611 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1607 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1597 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1534 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1472 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1619 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1645 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1657 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1703 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1719 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1790 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1728 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1735 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1743 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1707 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1732 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1676 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1655 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1725 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1724 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1731 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1786 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1750 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1797 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1732 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1662 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1687 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1739 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1674 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1673 |
-0.95% |
| 2025-10-16 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1785 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1792 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1694 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1798 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1785 |
-0.83% |
| 2025-09-26 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1722 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1789 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1760 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1676 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1709 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.1674 |
0.03% |
