| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0658 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0703 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0764 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0805 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0787 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0796 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0629 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0692 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0681 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0784 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0853 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0924 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0816 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0768 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0772 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0829 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0781 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1018 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0897 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0864 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0915 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0890 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0846 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0758 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0740 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0643 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0517 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0576 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0487 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0589 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0520 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0748 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0748 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0734 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0793 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0588 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0571 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0838 |
-1.06% |
| 2026-07-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0953 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0953 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0943 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1102 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1067 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1214 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1221 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1180 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1387 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1391 |
0.96% |
| 2026-06-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1282 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1236 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1334 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1125 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1110 |
1.47% |
| 2026-06-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0947 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0892 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0882 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0973 |
1.24% |
| 2026-06-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1148 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1096 |
0.81% |
| 2026-06-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1007 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1087 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1200 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1221 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1129 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1009 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1194 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1119 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1076 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1087 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1171 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1316 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1260 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1137 |
-0.37% |
| 2026-05-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
0.31% |
| 2026-05-06 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.1143 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0856 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0897 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0869 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0874 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0934 |
0.56% |
| 2026-04-21 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0873 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0865 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0840 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0766 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0786 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0786 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0741 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0775 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0615 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0589 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0632 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0670 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0567 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0647 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0644 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0587 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0608 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0481 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0696 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0763 |
-1.47% |
| 2026-03-18 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0921 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0898 |
-0.60% |
