近一月万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1566 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1627 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1626 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1640 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1564 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1601 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1596 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1644 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1696 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1666 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1698 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1626 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1598 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1602 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1677 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1647 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1626 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1811 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1820 |
0.98% |
