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交银安享稳健养老一年(FOF)Y(交银安享稳健养老一年Y)基金净值查询(017235)

近一季交银安享稳健养老一年(FOF)Y|交银安享稳健养老一年Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银安享稳健养老一年(FOF)Y017235净值及计算阶段收益
近一季017235基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2902 -0.23%
2026-09-10 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2932 -0.12%
2026-09-09 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2948 -0.02%
2026-09-08 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2950 0.00%
2026-09-07 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2950 0.08%
2026-09-04 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2940 -0.02%
2026-09-03 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2942 0.14%
2026-09-02 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2924 -0.22%
2026-09-01 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2952 -0.07%
2026-08-31 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2961 -0.07%
2026-08-28 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2970 -0.05%
2026-08-27 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2976 0.14%
2026-08-26 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2958 0.03%
2026-08-25 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2954 0.08%
2026-08-24 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2944 -0.10%
2026-08-21 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2957 0.06%
2026-08-20 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2949 0.25%
2026-08-19 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2917 -0.59%
2026-08-18 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2994 -0.04%
2026-08-17 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2999 0.32%
2026-08-14 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2958 0.01%
2026-08-13 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2957 -0.12%
2026-08-12 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2972 0.15%
2026-08-11 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2953 -0.10%
2026-08-10 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2966 0.16%
2026-08-07 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2945 0.17%
2026-08-06 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2923 0.05%
2026-08-05 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2916 0.19%
2026-08-04 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2891 0.15%
2026-08-03 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2872 0.03%
2026-07-31 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2868 0.19%
2026-07-30 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2844 -0.02%
2026-07-29 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2846 0.07%
2026-07-28 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2837 -0.33%
2026-07-27 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2879 0.30%
2026-07-24 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2841 -0.31%
2026-07-23 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2881 0.09%
2026-07-22 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2870 -0.04%
2026-07-21 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2875 0.43%
2026-07-20 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2820 -0.09%
2026-07-17 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2831 -0.77%
2026-07-16 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2930 -0.37%
2026-07-15 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2978 -0.05%
2026-07-14 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2984 0.37%
2026-07-13 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.2936 -0.61%
2026-07-10 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3015 -0.19%
2026-07-09 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3040 0.27%
2026-07-08 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3005 -0.21%
2026-07-07 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3032 -0.37%
2026-07-06 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3080 -0.02%
2026-07-03 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3082 0.17%
2026-07-02 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3060 -0.39%
2026-07-01 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3111 0.02%
2026-06-30 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3108 0.21%
2026-06-29 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3081 0.17%
2026-06-26 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3059 -0.45%
2026-06-25 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3118 0.04%
2026-06-24 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3113 0.06%
2026-06-23 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3105 -0.45%
2026-06-22 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3164 0.18%
2026-06-18 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3141 0.02%
2026-06-17 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 1.3138 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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