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平安惠禧纯债A基金净值查询(017207)

今年以来平安惠禧纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠禧纯债A017207净值及计算阶段收益
今年以来017207基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠禧纯债A 1.0748 0.02%
2026-09-15 平安惠禧纯债A 1.0746 0.02%
2026-09-14 平安惠禧纯债A 1.0744 0.01%
2026-09-11 平安惠禧纯债A 1.0743 -0.02%
2026-09-10 平安惠禧纯债A 1.0745 -0.01%
2026-09-09 平安惠禧纯债A 1.0746 0.00%
2026-09-08 平安惠禧纯债A 1.0746 -0.01%
2026-09-07 平安惠禧纯债A 1.0747 0.02%
2026-09-04 平安惠禧纯债A 1.0745 0.00%
2026-09-03 平安惠禧纯债A 1.0745 0.05%
2026-09-02 平安惠禧纯债A 1.0740 -0.01%
2026-09-01 平安惠禧纯债A 1.0741 0.04%
2026-08-31 平安惠禧纯债A 1.0737 0.03%
2026-08-28 平安惠禧纯债A 1.0734 0.01%
2026-08-27 平安惠禧纯债A 1.0733 -0.06%
2026-08-26 平安惠禧纯债A 1.0739 -0.03%
2026-08-25 平安惠禧纯债A 1.0742 -0.01%
2026-08-24 平安惠禧纯债A 1.0743 0.04%
2026-08-21 平安惠禧纯债A 1.0739 -0.01%
2026-08-20 平安惠禧纯债A 1.0740 0.00%
2026-08-19 平安惠禧纯债A 1.0740 -0.06%
2026-08-18 平安惠禧纯债A 1.0746 0.04%
2026-08-17 平安惠禧纯债A 1.0742 0.05%
2026-08-14 平安惠禧纯债A 1.0737 0.00%
2026-08-13 平安惠禧纯债A 1.0737 0.04%
2026-08-12 平安惠禧纯债A 1.0733 0.00%
2026-08-11 平安惠禧纯债A 1.0733 -0.05%
2026-08-10 平安惠禧纯债A 1.0738 0.05%
2026-08-07 平安惠禧纯债A 1.0733 0.03%
2026-08-06 平安惠禧纯债A 1.0730 0.01%
2026-08-05 平安惠禧纯债A 1.0729 -0.01%
2026-08-04 平安惠禧纯债A 1.0730 0.03%
2026-08-03 平安惠禧纯债A 1.0727 0.00%
2026-07-31 平安惠禧纯债A 1.0727 0.02%
2026-07-30 平安惠禧纯债A 1.0725 0.07%
2026-07-29 平安惠禧纯债A 1.0718 -0.01%
2026-07-28 平安惠禧纯债A 1.0719 0.00%
2026-07-27 平安惠禧纯债A 1.0719 -0.01%
2026-07-24 平安惠禧纯债A 1.0720 0.01%
2026-07-23 平安惠禧纯债A 1.0719 -0.01%
2026-07-22 平安惠禧纯债A 1.0720 0.07%
2026-07-21 平安惠禧纯债A 1.0712 0.01%
2026-07-20 平安惠禧纯债A 1.0711 -0.01%
2026-07-17 平安惠禧纯债A 1.0712 0.01%
2026-07-16 平安惠禧纯债A 1.0711 -0.01%
2026-07-15 平安惠禧纯债A 1.0712 0.01%
2026-07-14 平安惠禧纯债A 1.0711 0.02%
2026-07-13 平安惠禧纯债A 1.0709 -0.02%
2026-07-10 平安惠禧纯债A 1.0711 -0.01%
2026-07-09 平安惠禧纯债A 1.0712 -0.01%
2026-07-08 平安惠禧纯债A 1.0713 0.02%
2026-07-07 平安惠禧纯债A 1.0711 0.00%
2026-07-06 平安惠禧纯债A 1.0711 0.05%
2026-07-03 平安惠禧纯债A 1.0706 -0.01%
2026-07-02 平安惠禧纯债A 1.0707 0.01%
2026-07-01 平安惠禧纯债A 1.0706 -0.07%
2026-06-30 平安惠禧纯债A 1.0714 -0.06%
2026-06-29 平安惠禧纯债A 1.0720 0.07%
2026-06-26 平安惠禧纯债A 1.0712 0.03%
2026-06-25 平安惠禧纯债A 1.0709 0.03%
2026-06-24 平安惠禧纯债A 1.0706 0.02%
2026-06-23 平安惠禧纯债A 1.0704 -0.03%
2026-06-22 平安惠禧纯债A 1.0707 0.00%
2026-06-18 平安惠禧纯债A 1.0707 0.02%
2026-06-17 平安惠禧纯债A 1.0705 0.06%
2026-06-16 平安惠禧纯债A 1.0699 0.06%
2026-06-15 平安惠禧纯债A 1.0793 0.01%
2026-06-12 平安惠禧纯债A 1.0792 0.01%
2026-06-11 平安惠禧纯债A 1.0791 -0.03%
2026-06-10 平安惠禧纯债A 1.0794 -0.04%
2026-06-09 平安惠禧纯债A 1.0798 -0.03%
2026-06-08 平安惠禧纯债A 1.0801 -0.04%
2026-06-05 平安惠禧纯债A 1.0805 -0.06%
2026-06-04 平安惠禧纯债A 1.0811 0.05%
2026-06-03 平安惠禧纯债A 1.0806 -0.04%
2026-06-02 平安惠禧纯债A 1.0810 -0.01%
2026-06-01 平安惠禧纯债A 1.0811 0.05%
2026-05-29 平安惠禧纯债A 1.0806 0.02%
2026-05-28 平安惠禧纯债A 1.0804 0.03%
2026-05-27 平安惠禧纯债A 1.0801 0.08%
2026-05-26 平安惠禧纯债A 1.0792 0.05%
2026-05-25 平安惠禧纯债A 1.0787 0.03%
2026-05-22 平安惠禧纯债A 1.0784 -0.02%
2026-05-21 平安惠禧纯债A 1.0786 -0.01%
2026-05-20 平安惠禧纯债A 1.0787 0.00%
2026-05-19 平安惠禧纯债A 1.0787 0.05%
2026-05-18 平安惠禧纯债A 1.0782 0.04%
2026-05-15 平安惠禧纯债A 1.0778 0.00%
2026-05-14 平安惠禧纯债A 1.0778 -0.02%
2026-05-13 平安惠禧纯债A 1.0780 0.03%
2026-05-12 平安惠禧纯债A 1.0777 0.03%
2026-05-11 平安惠禧纯债A 1.0774 0.04%
2026-05-08 平安惠禧纯债A 1.0770 0.01%
2026-04-30 平安惠禧纯债A 1.0768 -0.02%
2026-04-29 平安惠禧纯债A 1.0770 0.05%
2026-04-28 平安惠禧纯债A 1.0765 0.05%
2026-04-27 平安惠禧纯债A 1.0760 -0.04%
2026-04-24 平安惠禧纯债A 1.0764 -0.02%
2026-04-23 平安惠禧纯债A 1.0766 -0.04%
2026-04-22 平安惠禧纯债A 1.0770 0.04%
2026-04-21 平安惠禧纯债A 1.0766 0.03%
2026-04-20 平安惠禧纯债A 1.0763 0.03%
2026-04-17 平安惠禧纯债A 1.0760 0.09%
2026-04-16 平安惠禧纯债A 1.0750 0.02%
2026-04-15 平安惠禧纯债A 1.0748 0.04%
2026-04-14 平安惠禧纯债A 1.0744 0.05%
2026-04-13 平安惠禧纯债A 1.0739 0.07%
2026-04-10 平安惠禧纯债A 1.0732 0.02%
2026-04-09 平安惠禧纯债A 1.0730 -0.01%
2026-04-08 平安惠禧纯债A 1.0731 0.00%
2026-04-07 平安惠禧纯债A 1.0731 0.03%
2026-04-03 平安惠禧纯债A 1.0728 0.04%
2026-04-02 平安惠禧纯债A 1.0724 0.02%
2026-04-01 平安惠禧纯债A 1.0722 -0.04%
2026-03-31 平安惠禧纯债A 1.0726 -0.02%
2026-03-30 平安惠禧纯债A 1.0728 0.09%
2026-03-27 平安惠禧纯债A 1.0718 0.04%
2026-03-26 平安惠禧纯债A 1.0714 0.00%
2026-03-25 平安惠禧纯债A 1.0714 0.01%
2026-03-24 平安惠禧纯债A 1.0713 0.03%
2026-03-23 平安惠禧纯债A 1.0710 0.01%
2026-03-20 平安惠禧纯债A 1.0709 -0.01%
2026-03-19 平安惠禧纯债A 1.0710 -0.01%
2026-03-18 平安惠禧纯债A 1.0711 0.06%
2026-03-17 平安惠禧纯债A 1.0705 0.02%
2026-03-16 平安惠禧纯债A 1.0703 -0.01%
2026-03-13 平安惠禧纯债A 1.0704 0.01%
2026-03-12 平安惠禧纯债A 1.0703 0.04%
2026-03-11 平安惠禧纯债A 1.0699 0.00%
2026-03-10 平安惠禧纯债A 1.0699 0.00%
2026-03-09 平安惠禧纯债A 1.0699 -0.07%
2026-03-06 平安惠禧纯债A 1.0707 -0.01%
2026-03-05 平安惠禧纯债A 1.0708 0.01%
2026-03-04 平安惠禧纯债A 1.0707 0.06%
2026-03-03 平安惠禧纯债A 1.0701 0.00%
2026-03-02 平安惠禧纯债A 1.0701 0.08%
2026-02-27 平安惠禧纯债A 1.0692 0.04%
2026-02-26 平安惠禧纯债A 1.0688 -0.08%
2026-02-25 平安惠禧纯债A 1.0697 -0.06%
2026-02-24 平安惠禧纯债A 1.0703 0.05%
2026-02-13 平安惠禧纯债A 1.0698 0.00%
2026-02-12 平安惠禧纯债A 1.0698 0.02%
2026-02-11 平安惠禧纯债A 1.0696 0.01%
2026-02-10 平安惠禧纯债A 1.0695 -0.01%
2026-02-09 平安惠禧纯债A 1.0696 0.05%
2026-02-06 平安惠禧纯债A 1.0691 0.06%
2026-02-05 平安惠禧纯债A 1.0685 0.05%
2026-02-04 平安惠禧纯债A 1.0680 0.00%
2026-02-03 平安惠禧纯债A 1.0680 0.00%
2026-02-02 平安惠禧纯债A 1.0680 0.02%
2026-01-30 平安惠禧纯债A 1.0678 0.00%
2026-01-29 平安惠禧纯债A 1.0678 -0.01%
2026-01-28 平安惠禧纯债A 1.0679 0.03%
2026-01-27 平安惠禧纯债A 1.0676 -0.03%
2026-01-26 平安惠禧纯债A 1.0679 0.01%
2026-01-23 平安惠禧纯债A 1.0678 0.06%
2026-01-22 平安惠禧纯债A 1.0672 -0.03%
2026-01-21 平安惠禧纯债A 1.0675 0.05%
2026-01-20 平安惠禧纯债A 1.0670 0.04%
2026-01-19 平安惠禧纯债A 1.0666 0.01%
2026-01-16 平安惠禧纯债A 1.0665 0.04%
2026-01-15 平安惠禧纯债A 1.0661 0.01%
2026-01-14 平安惠禧纯债A 1.0660 0.01%
2026-01-13 平安惠禧纯债A 1.0659 0.00%
2026-01-12 平安惠禧纯债A 1.0659 0.03%
2026-01-09 平安惠禧纯债A 1.0656 0.02%
2026-01-08 平安惠禧纯债A 1.0654 0.05%
2026-01-07 平安惠禧纯债A 1.0649 -0.03%
2026-01-06 平安惠禧纯债A 1.0652 -0.08%
2026-01-05 平安惠禧纯债A 1.0661 -0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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