近一年长江时代精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江时代精选混合发起式A017195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5813 |
0.19% |
| 2024-05-09 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5802 |
1.40% |
| 2024-05-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5722 |
-0.50% |
| 2024-05-07 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5751 |
0.56% |
| 2024-05-06 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5719 |
0.85% |
| 2024-04-30 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5671 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5684 |
-0.80% |
| 2024-04-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5730 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5672 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5670 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5593 |
-2.07% |
| 2024-04-22 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5711 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5764 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5754 |
0.98% |
| 2024-04-17 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5698 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5613 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5764 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5727 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5775 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5787 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5835 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5792 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5892 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5923 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5986 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5897 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5854 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5760 |
-2.65% |
| 2024-03-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5917 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5963 |
-2.88% |
| 2024-03-22 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6140 |
-1.96% |
| 2024-03-21 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6263 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6286 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6236 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6299 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6180 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6175 |
-1.56% |
| 2024-03-13 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6273 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6289 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6268 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6206 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6148 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6235 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6233 |
-1.14% |
| 2024-03-04 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6305 |
-0.83% |
| 2024-03-01 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6358 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6325 |
2.31% |
| 2024-02-28 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6182 |
-2.55% |
| 2024-02-27 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6344 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6250 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6335 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6310 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6262 |
1.54% |
| 2024-02-20 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6167 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6097 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6071 |
1.28% |
| 2024-02-07 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5994 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5961 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5752 |
-1.12% |
| 2024-02-02 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5817 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5881 |
-0.69% |
| 2024-01-31 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5922 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5979 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6080 |
-1.09% |
| 2024-01-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6147 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6170 |
1.35% |
| 2024-01-24 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6088 |
2.82% |
| 2024-01-23 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5921 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
长江时代精选混合发起式A |
0.5827 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6002 |
-1.36% |
| 2024-01-18 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6085 |
0.80% |
| 2024-01-17 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6037 |
-2.57% |
| 2024-01-16 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6196 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6188 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6187 |
-1.45% |
| 2024-01-11 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6278 |
1.31% |
| 2024-01-10 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6197 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6221 |
-0.94% |
| 2024-01-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6280 |
-2.17% |
| 2024-01-05 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6419 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6488 |
-0.49% |
| 2024-01-03 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6520 |
-0.73% |
| 2024-01-02 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6568 |
-1.38% |
| 2023-12-29 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6660 |
0.88% |
| 2023-12-28 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6602 |
2.04% |
| 2023-12-27 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6470 |
1.60% |
| 2023-12-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6368 |
-1.10% |
| 2023-12-25 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6439 |
-0.53% |
| 2023-12-22 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6473 |
-1.19% |
| 2023-12-21 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6551 |
-0.32% |
| 2023-12-20 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6572 |
-2.07% |
| 2023-12-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6711 |
-0.15% |
| 2023-12-18 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6721 |
-0.93% |
| 2023-12-15 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6784 |
0.41% |
| 2023-12-14 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6756 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6766 |
-1.26% |
| 2023-12-12 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6852 |
0.31% |
| 2023-12-11 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6831 |
1.11% |
| 2023-12-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6756 |
-0.59% |
| 2023-12-07 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6796 |
0.32% |
| 2023-12-06 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6774 |
-0.37% |
| 2023-12-05 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6799 |
-1.83% |
| 2023-12-04 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6926 |
-1.25% |
| 2023-12-01 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7014 |
-0.57% |
| 2023-11-30 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7054 |
0.54% |
| 2023-11-29 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7016 |
-1.53% |
| 2023-11-28 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7125 |
-0.14% |
| 2023-11-27 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7135 |
-0.39% |
| 2023-11-24 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7163 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7240 |
0.99% |
| 2023-11-22 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7169 |
-1.47% |
| 2023-11-20 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7315 |
-0.08% |
| 2023-11-17 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7321 |
0.08% |
| 2023-11-16 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7315 |
-1.26% |
| 2023-11-15 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7408 |
0.80% |
| 2023-11-14 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7349 |
0.80% |
| 2023-11-13 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7291 |
-0.21% |
| 2023-11-10 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7306 |
-0.94% |
| 2023-11-09 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7375 |
-0.86% |
| 2023-11-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7439 |
-0.35% |
| 2023-11-07 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7465 |
0.20% |
| 2023-11-06 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7450 |
3.64% |
| 2023-11-03 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7188 |
1.40% |
| 2023-11-02 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7089 |
-0.85% |
| 2023-11-01 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7150 |
-0.87% |
| 2023-10-31 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7213 |
-0.48% |
| 2023-10-30 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7248 |
1.05% |
| 2023-10-27 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7173 |
1.53% |
| 2023-10-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7065 |
-0.69% |
| 2023-10-25 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7114 |
0.10% |
| 2023-10-24 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7107 |
2.13% |
| 2023-10-23 |
长江时代精选混合发起式A |
0.6959 |
-1.29% |
| 2023-10-20 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7050 |
-1.05% |
| 2023-10-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7125 |
-1.68% |
| 2023-10-18 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7247 |
-1.25% |
| 2023-10-17 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7339 |
0.67% |
| 2023-10-16 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7290 |
-0.99% |
| 2023-10-13 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7363 |
-1.23% |
| 2023-10-12 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7455 |
1.19% |
| 2023-10-11 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7367 |
0.63% |
| 2023-10-10 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7321 |
-0.33% |
| 2023-10-09 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7345 |
-0.53% |
| 2023-09-28 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7384 |
-0.31% |
| 2023-09-27 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7407 |
0.73% |
| 2023-09-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7353 |
-0.28% |
| 2023-09-25 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7374 |
-1.19% |
| 2023-09-22 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7463 |
2.32% |
| 2023-09-21 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7294 |
-1.18% |
| 2023-09-20 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7381 |
-1.59% |
| 2023-09-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7500 |
-0.50% |
| 2023-09-18 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7538 |
-0.15% |
| 2023-09-15 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7549 |
0.17% |
| 2023-09-14 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7536 |
0.15% |
| 2023-09-13 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7525 |
-0.90% |
| 2023-09-12 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7593 |
-0.91% |
| 2023-09-11 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7663 |
1.05% |
| 2023-09-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7583 |
0.16% |
| 2023-09-07 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7571 |
-0.89% |
| 2023-09-06 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7639 |
-0.68% |
| 2023-09-05 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7691 |
-1.22% |
| 2023-09-04 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7786 |
1.20% |
| 2023-09-01 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7694 |
0.17% |
| 2023-08-31 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7681 |
-1.17% |
| 2023-08-30 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7772 |
-0.78% |
| 2023-08-29 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7833 |
0.67% |
| 2023-08-28 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7781 |
1.28% |
| 2023-08-25 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7683 |
-0.75% |
| 2023-08-24 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7741 |
2.06% |
| 2023-08-23 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7585 |
-1.11% |
| 2023-08-22 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7670 |
0.66% |
| 2023-08-21 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7620 |
-1.17% |
| 2023-08-18 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7710 |
-1.67% |
| 2023-08-17 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7841 |
0.62% |
| 2023-08-16 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7793 |
-0.24% |
| 2023-08-15 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7812 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7812 |
-0.53% |
| 2023-08-11 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7854 |
-2.33% |
| 2023-08-10 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8041 |
0.78% |
| 2023-08-09 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7979 |
-0.06% |
| 2023-08-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7984 |
-1.53% |
| 2023-08-07 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8108 |
-0.54% |
| 2023-08-04 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8152 |
0.75% |
| 2023-08-03 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8091 |
0.96% |
| 2023-08-02 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8014 |
-1.06% |
| 2023-08-01 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8100 |
-0.83% |
| 2023-07-31 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8168 |
0.18% |
| 2023-07-28 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8153 |
1.36% |
| 2023-07-27 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8044 |
1.02% |
| 2023-07-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7963 |
-0.61% |
| 2023-07-25 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8012 |
1.21% |
| 2023-07-24 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7916 |
-0.69% |
| 2023-07-21 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7971 |
0.15% |
| 2023-07-20 |
长江时代精选混合发起式A |
0.7959 |
-1.19% |
| 2023-07-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8055 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8096 |
-0.44% |
| 2023-07-17 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8132 |
-0.64% |
| 2023-07-14 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8184 |
-0.38% |
| 2023-07-13 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8215 |
0.69% |
| 2023-07-12 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8159 |
-0.27% |
| 2023-07-11 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8181 |
0.80% |
| 2023-07-10 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8116 |
-1.06% |
| 2023-07-07 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8203 |
-1.13% |
| 2023-07-06 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8297 |
-1.01% |
| 2023-07-05 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8382 |
-1.57% |
| 2023-07-04 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8516 |
0.64% |
| 2023-07-03 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8462 |
0.51% |
| 2023-06-30 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8419 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8413 |
0.35% |
| 2023-06-28 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8384 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8381 |
0.89% |
| 2023-06-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8307 |
-1.52% |
| 2023-06-21 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8435 |
-2.21% |
| 2023-06-20 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8626 |
-0.15% |
| 2023-06-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8639 |
-0.72% |
| 2023-06-16 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8702 |
1.23% |
| 2023-06-15 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8596 |
0.46% |
| 2023-06-14 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8557 |
0.26% |
| 2023-06-13 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8535 |
-0.11% |
| 2023-06-12 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8544 |
0.75% |
| 2023-06-09 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8480 |
0.19% |
| 2023-06-08 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8464 |
-0.90% |
| 2023-06-07 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8541 |
0.09% |
| 2023-06-06 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8533 |
-1.46% |
| 2023-06-05 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8659 |
0.07% |
| 2023-06-02 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8653 |
-0.25% |
| 2023-06-01 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8675 |
0.17% |
| 2023-05-31 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8660 |
-0.26% |
| 2023-05-30 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8683 |
1.47% |
| 2023-05-29 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8557 |
0.01% |
| 2023-05-26 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8556 |
0.27% |
| 2023-05-25 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8533 |
-1.20% |
| 2023-05-24 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8637 |
-1.11% |
| 2023-05-23 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8734 |
-0.86% |
| 2023-05-22 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8810 |
0.31% |
| 2023-05-19 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8783 |
0.19% |
| 2023-05-18 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8766 |
0.25% |
| 2023-05-17 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8744 |
-0.81% |
| 2023-05-16 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8815 |
-0.70% |
| 2023-05-15 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8877 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8872 |
-0.96% |
| 2023-05-11 |
长江时代精选混合发起式A |
0.8958 |
-0.87% |
