近半年华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华富匠心领航18个月持有期混合A017157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2465 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2345 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2377 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2441 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2635 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2712 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2612 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2642 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2597 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2479 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2313 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2481 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2563 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2593 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2645 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2524 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2444 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2418 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2580 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2445 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2408 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2987 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2994 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2604 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2606 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2758 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2627 |
-2.05% |
| 2026-08-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2886 |
-0.69% |
| 2026-08-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2976 |
2.91% |
| 2026-08-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2609 |
0.74% |
| 2026-08-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2517 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2367 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1935 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2151 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1919 |
-4.75% |
| 2026-07-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2514 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2501 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3328 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3191 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3403 |
-1.69% |
| 2026-07-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3633 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3914 |
7.35% |
| 2026-07-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2961 |
-1.77% |
| 2026-07-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3194 |
-7.12% |
| 2026-07-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4205 |
-4.10% |
| 2026-07-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4788 |
-3.31% |
| 2026-07-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5278 |
2.81% |
| 2026-07-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4860 |
-4.50% |
| 2026-07-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5560 |
-5.86% |
| 2026-07-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6472 |
5.53% |
| 2026-07-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5609 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5859 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6076 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6452 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6372 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7404 |
-3.10% |
| 2026-06-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7944 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7356 |
-2.56% |
| 2026-06-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7800 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.8384 |
3.91% |
| 2026-06-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7692 |
2.79% |
| 2026-06-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7211 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7903 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.7603 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6970 |
2.57% |
| 2026-06-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6544 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.6081 |
7.19% |
| 2026-06-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5003 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5020 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5150 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5523 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4759 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5108 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5547 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5307 |
2.20% |
| 2026-06-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4978 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4671 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5103 |
-2.25% |
| 2026-05-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5450 |
2.58% |
| 2026-05-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5062 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5237 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5256 |
2.39% |
| 2026-05-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4900 |
3.16% |
| 2026-05-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4444 |
-2.48% |
| 2026-05-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4812 |
1.88% |
| 2026-05-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4539 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4518 |
0.64% |
| 2026-05-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4426 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4602 |
-3.23% |
| 2026-05-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.5073 |
2.94% |
| 2026-05-12 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4643 |
0.78% |
| 2026-05-11 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4530 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.4201 |
0.49% |
| 2026-04-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3560 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3472 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3259 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3313 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3326 |
-2.07% |
| 2026-04-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3602 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3593 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3321 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3304 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3240 |
1.81% |
| 2026-04-16 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.3005 |
3.02% |
| 2026-04-15 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2624 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2762 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2578 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2536 |
2.04% |
| 2026-04-09 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2285 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2281 |
5.90% |
| 2026-04-07 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1597 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1582 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1555 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1794 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1564 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1883 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1836 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1841 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2049 |
2.71% |
| 2026-03-24 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1731 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1556 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1996 |
0.34% |
| 2026-03-19 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1955 |
-3.73% |
| 2026-03-18 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2401 |
2.04% |
| 2026-03-17 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2153 |
-2.60% |
