今年以来景顺长城大中华混合(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城大中华混合(QDII)C人民币016988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0500 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0370 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0570 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0590 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0910 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1120 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1070 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1150 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1030 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0900 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0880 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1230 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1140 |
-1.94% |
| 2026-08-28 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1550 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1390 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1350 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1070 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1030 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1330 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1140 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1030 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1340 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1500 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1250 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1340 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1330 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1180 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1370 |
1.64% |
| 2026-08-07 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1020 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1060 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1180 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0820 |
-0.10% |
| 2026-08-03 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0840 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0650 |
3.00% |
| 2026-07-30 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0030 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0110 |
-1.19% |
| 2026-07-28 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0350 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0910 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0920 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1340 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1320 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1330 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0770 |
0.68% |
| 2026-07-17 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.0630 |
-5.43% |
| 2026-07-16 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1750 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1850 |
1.33% |
| 2026-07-14 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1560 |
-0.74% |
| 2026-07-13 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1720 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1910 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2070 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2010 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1800 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2290 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2280 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2370 |
-0.93% |
| 2026-07-01 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2580 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2400 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1780 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1420 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2130 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2150 |
-0.40% |
| 2026-06-23 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2240 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2620 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2340 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2430 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2470 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2600 |
1.90% |
| 2026-06-12 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2170 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1810 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1830 |
-2.84% |
| 2026-06-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2450 |
1.74% |
| 2026-06-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2060 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2660 |
-2.25% |
| 2026-06-04 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3170 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3610 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3540 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3420 |
0.86% |
| 2026-05-29 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3220 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3170 |
-1.99% |
| 2026-05-27 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3630 |
0.77% |
| 2026-05-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3450 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3380 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2950 |
1.87% |
| 2026-05-21 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2520 |
0.36% |
| 2026-05-20 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2440 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2430 |
-1.47% |
| 2026-05-18 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2760 |
-1.32% |
| 2026-05-15 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3060 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3430 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3620 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3670 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3760 |
-0.04% |
| 2026-05-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3770 |
-0.71% |
| 2026-05-07 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3940 |
1.13% |
| 2026-04-29 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3040 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2750 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2890 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3000 |
1.43% |
| 2026-04-23 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2670 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2770 |
-0.87% |
| 2026-04-21 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2970 |
0.88% |
| 2026-04-20 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2770 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2740 |
-1.09% |
| 2026-04-16 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2990 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2570 |
0.53% |
| 2026-04-14 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2450 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2210 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2190 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1970 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2010 |
2.50% |
| 2026-04-07 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1460 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1380 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1370 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1560 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1070 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1470 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1620 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1580 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1810 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1780 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1520 |
-2.14% |
| 2026-03-20 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1980 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2100 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2610 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2430 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2440 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2470 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2670 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2730 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2420 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.1980 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2380 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2290 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2210 |
-1.80% |
| 2026-03-03 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2610 |
-2.96% |
| 2026-03-02 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3280 |
-1.33% |
| 2026-02-27 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3590 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3530 |
-1.83% |
| 2026-02-25 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3960 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3770 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3540 |
-1.74% |
| 2026-02-12 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3950 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3970 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3870 |
1.30% |
| 2026-02-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3560 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3050 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3120 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3360 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3380 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3140 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3690 |
-2.57% |
| 2026-01-29 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.4300 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.4380 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3900 |
0.93% |
| 2026-01-26 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3680 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3720 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3550 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3460 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3370 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3300 |
-0.85% |
| 2026-01-16 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3500 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3370 |
-0.77% |
| 2026-01-14 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3550 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3440 |
0.51% |
| 2026-01-12 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3320 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3000 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2940 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3140 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.3230 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
2.2840 |
4.20% |
