近一季浙商汇金平稳增长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围浙商汇金平稳增长一年混合016961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0619 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0679 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0717 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0730 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0817 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0841 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0739 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0677 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0814 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0787 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0761 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0857 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0882 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0823 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0781 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0753 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0743 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0743 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0682 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0644 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0644 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0638 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0587 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0556 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0537 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0592 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0612 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0674 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0602 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0614 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0540 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0522 |
-0.92% |
| 2026-08-03 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0619 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0658 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0688 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0595 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0509 |
0.18% |
| 2026-07-27 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0490 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0484 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0637 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0547 |
1.34% |
| 2026-07-21 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0408 |
-0.73% |
| 2026-07-20 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0484 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0236 |
0.29% |
| 2026-07-16 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0206 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0346 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0256 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0115 |
0.74% |
| 2026-07-10 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0041 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9972 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0057 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0011 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0117 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0014 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9954 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9905 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9840 |
-1.16% |
| 2026-06-29 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9955 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9882 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
0.9962 |
-1.22% |
| 2026-06-24 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0084 |
-0.80% |
| 2026-06-23 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0165 |
-1.02% |
| 2026-06-22 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0270 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0172 |
-1.22% |
| 2026-06-17 |
浙商汇金平稳增长一年混合 |
1.0298 |
-0.42% |
