近一年万家和谐增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家和谐增长混合C016954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家和谐增长混合C |
3.2940 |
1.68% |
| 2026-09-15 |
万家和谐增长混合C |
3.2397 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
万家和谐增长混合C |
3.2371 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
万家和谐增长混合C |
3.2773 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
万家和谐增长混合C |
3.2945 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
万家和谐增长混合C |
3.3352 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
万家和谐增长混合C |
3.3485 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
万家和谐增长混合C |
3.3655 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
万家和谐增长混合C |
3.3239 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
万家和谐增长混合C |
3.3062 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
万家和谐增长混合C |
3.2983 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
万家和谐增长混合C |
3.3404 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
万家和谐增长混合C |
3.3702 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
万家和谐增长混合C |
3.3717 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
万家和谐增长混合C |
3.3978 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
万家和谐增长混合C |
3.3618 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
万家和谐增长混合C |
3.3421 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
万家和谐增长混合C |
3.3621 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
万家和谐增长混合C |
3.4007 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
万家和谐增长混合C |
3.4018 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
万家和谐增长混合C |
3.4051 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
万家和谐增长混合C |
3.4881 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
万家和谐增长混合C |
3.4779 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
万家和谐增长混合C |
3.4463 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
万家和谐增长混合C |
3.4260 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
万家和谐增长混合C |
3.4541 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
万家和谐增长混合C |
3.4387 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
万家和谐增长混合C |
3.4569 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
万家和谐增长混合C |
3.4500 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
万家和谐增长混合C |
3.4007 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
万家和谐增长混合C |
3.4101 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
万家和谐增长混合C |
3.3959 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
万家和谐增长混合C |
3.3146 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
万家和谐增长混合C |
3.3472 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
万家和谐增长混合C |
3.3050 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
万家和谐增长混合C |
3.3628 |
2.21% |
| 2026-07-28 |
万家和谐增长混合C |
3.2902 |
-3.50% |
| 2026-07-27 |
万家和谐增长混合C |
3.4097 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
万家和谐增长混合C |
3.3543 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
万家和谐增长混合C |
3.4223 |
-1.28% |
| 2026-07-22 |
万家和谐增长混合C |
3.4665 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
万家和谐增长混合C |
3.4940 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
万家和谐增长混合C |
3.4091 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
万家和谐增长混合C |
3.3182 |
-4.85% |
| 2026-07-16 |
万家和谐增长混合C |
3.4873 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
万家和谐增长混合C |
3.5264 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
万家和谐增长混合C |
3.4898 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
万家和谐增长混合C |
3.4373 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
万家和谐增长混合C |
3.4738 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
万家和谐增长混合C |
3.5070 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
万家和谐增长混合C |
3.4272 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
万家和谐增长混合C |
3.4304 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
万家和谐增长混合C |
3.4549 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
万家和谐增长混合C |
3.4119 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
万家和谐增长混合C |
3.3864 |
-3.57% |
| 2026-07-01 |
万家和谐增长混合C |
3.5117 |
-1.10% |
| 2026-06-30 |
万家和谐增长混合C |
3.5509 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
万家和谐增长混合C |
3.4793 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
万家和谐增长混合C |
3.4149 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
万家和谐增长混合C |
3.5369 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
万家和谐增长混合C |
3.4505 |
1.12% |
| 2026-06-23 |
万家和谐增长混合C |
3.4123 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
万家和谐增长混合C |
3.5068 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
万家和谐增长混合C |
3.4701 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
万家和谐增长混合C |
3.3740 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
万家和谐增长混合C |
3.3602 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
万家和谐增长混合C |
3.3899 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
万家和谐增长混合C |
3.3010 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
万家和谐增长混合C |
3.2889 |
-1.28% |
| 2026-06-10 |
万家和谐增长混合C |
3.3311 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
万家和谐增长混合C |
3.3539 |
1.52% |
| 2026-06-08 |
万家和谐增长混合C |
3.3038 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
万家和谐增长混合C |
3.3790 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
万家和谐增长混合C |
3.4264 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
万家和谐增长混合C |
3.4374 |
1.94% |
| 2026-06-02 |
万家和谐增长混合C |
3.3721 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
万家和谐增长混合C |
3.3192 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
万家和谐增长混合C |
3.3624 |
-0.86% |
| 2026-05-28 |
万家和谐增长混合C |
3.3915 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
万家和谐增长混合C |
3.3641 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
万家和谐增长混合C |
3.4103 |
1.22% |
| 2026-05-25 |
万家和谐增长混合C |
3.3692 |
2.92% |
| 2026-05-22 |
万家和谐增长混合C |
3.2737 |
0.95% |
| 2026-05-21 |
万家和谐增长混合C |
3.2428 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
万家和谐增长混合C |
3.3099 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
万家和谐增长混合C |
3.3003 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
万家和谐增长混合C |
3.2821 |
-0.69% |
| 2026-05-15 |
万家和谐增长混合C |
3.3048 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
万家和谐增长混合C |
3.3316 |
-2.37% |
| 2026-05-13 |
万家和谐增长混合C |
3.4125 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
万家和谐增长混合C |
3.3808 |
1.50% |
| 2026-05-11 |
万家和谐增长混合C |
3.3307 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
万家和谐增长混合C |
3.2658 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
万家和谐增长混合C |
3.1786 |
1.69% |
| 2026-04-29 |
万家和谐增长混合C |
3.1258 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
万家和谐增长混合C |
3.0851 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
万家和谐增长混合C |
3.0900 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
万家和谐增长混合C |
3.0770 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
万家和谐增长混合C |
3.0876 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
万家和谐增长混合C |
3.1129 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
万家和谐增长混合C |
3.0772 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
万家和谐增长混合C |
3.0857 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
万家和谐增长混合C |
3.0832 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
万家和谐增长混合C |
3.0623 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
万家和谐增长混合C |
3.0041 |
0.62% |
| 2026-04-14 |
万家和谐增长混合C |
2.9855 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
万家和谐增长混合C |
2.9508 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
万家和谐增长混合C |
2.9700 |
2.10% |
| 2026-04-09 |
万家和谐增长混合C |
2.9090 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
万家和谐增长混合C |
2.9465 |
3.91% |
| 2026-04-07 |
万家和谐增长混合C |
2.8356 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
万家和谐增长混合C |
2.8247 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
万家和谐增长混合C |
2.8424 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
万家和谐增长混合C |
2.8810 |
3.29% |
| 2026-03-31 |
万家和谐增长混合C |
2.7892 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
万家和谐增长混合C |
2.8477 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
万家和谐增长混合C |
2.8592 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
万家和谐增长混合C |
2.8581 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
万家和谐增长混合C |
2.9031 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
万家和谐增长混合C |
2.8735 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
万家和谐增长混合C |
2.8621 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
万家和谐增长混合C |
2.9332 |
0.17% |
| 2026-03-19 |
万家和谐增长混合C |
2.9283 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
万家和谐增长混合C |
2.9598 |
1.58% |
| 2026-03-17 |
万家和谐增长混合C |
2.9139 |
-1.17% |
| 2026-03-16 |
万家和谐增长混合C |
2.9483 |
1.32% |
| 2026-03-13 |
万家和谐增长混合C |
2.9100 |
0.06% |
| 2026-03-12 |
万家和谐增长混合C |
2.9083 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
万家和谐增长混合C |
2.9255 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
万家和谐增长混合C |
2.9278 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
万家和谐增长混合C |
2.9038 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
万家和谐增长混合C |
2.9322 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
万家和谐增长混合C |
2.9260 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
万家和谐增长混合C |
2.8955 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
万家和谐增长混合C |
2.9180 |
-1.63% |
| 2026-03-02 |
万家和谐增长混合C |
2.9665 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
万家和谐增长混合C |
2.9635 |
-0.62% |
| 2026-02-26 |
万家和谐增长混合C |
2.9819 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
万家和谐增长混合C |
2.9886 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
万家和谐增长混合C |
2.9910 |
-0.51% |
| 2026-02-13 |
万家和谐增长混合C |
3.0064 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
万家和谐增长混合C |
3.0162 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
万家和谐增长混合C |
3.0129 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
万家和谐增长混合C |
3.0223 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
万家和谐增长混合C |
3.0173 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
万家和谐增长混合C |
2.9685 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
万家和谐增长混合C |
2.9883 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
万家和谐增长混合C |
3.0215 |
-0.90% |
| 2026-02-03 |
万家和谐增长混合C |
3.0490 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
万家和谐增长混合C |
2.9982 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
万家和谐增长混合C |
3.1025 |
1.62% |
| 2026-01-29 |
万家和谐增长混合C |
3.0529 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
万家和谐增长混合C |
3.0696 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
万家和谐增长混合C |
3.0404 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
万家和谐增长混合C |
3.0040 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
万家和谐增长混合C |
3.0087 |
-1.72% |
| 2026-01-22 |
万家和谐增长混合C |
3.0606 |
1.38% |
| 2026-01-21 |
万家和谐增长混合C |
3.0190 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
万家和谐增长混合C |
2.9891 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
万家和谐增长混合C |
2.9968 |
1.23% |
| 2026-01-16 |
万家和谐增长混合C |
2.9605 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
万家和谐增长混合C |
2.9577 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
万家和谐增长混合C |
2.9322 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
万家和谐增长混合C |
2.9485 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
万家和谐增长混合C |
2.9803 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
万家和谐增长混合C |
2.9504 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
万家和谐增长混合C |
2.9520 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
万家和谐增长混合C |
2.9578 |
1.35% |
| 2026-01-06 |
万家和谐增长混合C |
2.9184 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
万家和谐增长混合C |
2.9075 |
1.34% |
| 2025-12-31 |
万家和谐增长混合C |
2.8690 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
万家和谐增长混合C |
2.8965 |
-0.39% |
| 2025-12-29 |
万家和谐增长混合C |
2.9077 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
万家和谐增长混合C |
2.9084 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
万家和谐增长混合C |
2.8955 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
万家和谐增长混合C |
2.9051 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
万家和谐增长混合C |
2.8910 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
万家和谐增长混合C |
2.8984 |
2.29% |
| 2025-12-19 |
万家和谐增长混合C |
2.8335 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
万家和谐增长混合C |
2.8214 |
0.24% |
| 2025-12-17 |
万家和谐增长混合C |
2.8146 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
万家和谐增长混合C |
2.7383 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
万家和谐增长混合C |
2.7875 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
万家和谐增长混合C |
2.8071 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
万家和谐增长混合C |
2.7989 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
万家和谐增长混合C |
2.8531 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
万家和谐增长混合C |
2.8372 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
万家和谐增长混合C |
2.8260 |
2.41% |
| 2025-12-05 |
万家和谐增长混合C |
2.7595 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
万家和谐增长混合C |
2.7545 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
万家和谐增长混合C |
2.7369 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
万家和谐增长混合C |
2.7540 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
万家和谐增长混合C |
2.7629 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
万家和谐增长混合C |
2.7195 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
万家和谐增长混合C |
2.7133 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
万家和谐增长混合C |
2.7080 |
2.38% |
| 2025-11-25 |
万家和谐增长混合C |
2.6451 |
1.82% |
| 2025-11-24 |
万家和谐增长混合C |
2.5979 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
万家和谐增长混合C |
2.6110 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
万家和谐增长混合C |
2.6695 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
万家和谐增长混合C |
2.6725 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
万家和谐增长混合C |
2.6620 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
万家和谐增长混合C |
2.6768 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
万家和谐增长混合C |
2.6699 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
万家和谐增长混合C |
2.7241 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
万家和谐增长混合C |
2.7094 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
万家和谐增长混合C |
2.7086 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
万家和谐增长混合C |
2.7340 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
万家和谐增长混合C |
2.7469 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
万家和谐增长混合C |
2.7679 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
万家和谐增长混合C |
2.7312 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
万家和谐增长混合C |
2.7324 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
万家和谐增长混合C |
2.7466 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
万家和谐增长混合C |
2.7264 |
-2.08% |
| 2025-10-30 |
万家和谐增长混合C |
2.7843 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
万家和谐增长混合C |
2.8546 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
万家和谐增长混合C |
2.8546 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
万家和谐增长混合C |
2.8628 |
2.80% |
| 2025-10-24 |
万家和谐增长混合C |
2.7847 |
4.08% |
| 2025-10-23 |
万家和谐增长混合C |
2.6756 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
万家和谐增长混合C |
2.7166 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
万家和谐增长混合C |
2.7189 |
3.40% |
| 2025-10-20 |
万家和谐增长混合C |
2.6295 |
2.64% |
| 2025-10-17 |
万家和谐增长混合C |
2.5619 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
万家和谐增长混合C |
2.6196 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
万家和谐增长混合C |
2.6079 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
万家和谐增长混合C |
2.5705 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
万家和谐增长混合C |
2.6676 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
万家和谐增长混合C |
2.6939 |
-2.82% |
| 2025-10-09 |
万家和谐增长混合C |
2.7720 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
万家和谐增长混合C |
2.7377 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
万家和谐增长混合C |
2.7232 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
万家和谐增长混合C |
2.6937 |
-2.47% |
| 2025-09-25 |
万家和谐增长混合C |
2.7618 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
万家和谐增长混合C |
2.7251 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
万家和谐增长混合C |
2.7041 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
万家和谐增长混合C |
2.7057 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
万家和谐增长混合C |
2.6523 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
万家和谐增长混合C |
2.6624 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
万家和谐增长混合C |
2.6701 |
0.32% |
