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国泰惠盈纯债债券C基金净值查询(016930)

近一年国泰惠盈纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠盈纯债债券C016930净值及计算阶段收益
近一年016930基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰惠盈纯债债券C 1.0488 0.03%
2025-12-15 国泰惠盈纯债债券C 1.0485 -0.19%
2025-12-12 国泰惠盈纯债债券C 1.0505 -0.03%
2025-12-11 国泰惠盈纯债债券C 1.0508 0.09%
2025-12-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0499 0.06%
2025-12-09 国泰惠盈纯债债券C 1.0493 0.07%
2025-12-08 国泰惠盈纯债债券C 1.0486 -0.02%
2025-12-05 国泰惠盈纯债债券C 1.0488 0.04%
2025-12-04 国泰惠盈纯债债券C 1.0484 -0.11%
2025-12-03 国泰惠盈纯债债券C 1.0496 -0.09%
2025-12-02 国泰惠盈纯债债券C 1.0505 -0.05%
2025-12-01 国泰惠盈纯债债券C 1.0510 0.00%
2025-11-28 国泰惠盈纯债债券C 1.0510 0.04%
2025-11-27 国泰惠盈纯债债券C 1.0506 -0.03%
2025-11-26 国泰惠盈纯债债券C 1.0509 -0.09%
2025-11-25 国泰惠盈纯债债券C 1.0518 -0.06%
2025-11-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0524 0.00%
2025-11-21 国泰惠盈纯债债券C 1.0524 -0.03%
2025-11-20 国泰惠盈纯债债券C 1.0527 0.00%
2025-11-19 国泰惠盈纯债债券C 1.0527 -0.08%
2025-11-18 国泰惠盈纯债债券C 1.0535 0.00%
2025-11-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0535 0.06%
2025-11-14 国泰惠盈纯债债券C 1.0529 0.02%
2025-11-13 国泰惠盈纯债债券C 1.0527 -0.04%
2025-11-12 国泰惠盈纯债债券C 1.0531 0.07%
2025-11-11 国泰惠盈纯债债券C 1.0524 -0.02%
2025-11-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0526 0.05%
2025-11-07 国泰惠盈纯债债券C 1.0521 -0.03%
2025-11-06 国泰惠盈纯债债券C 1.0524 -0.15%
2025-11-05 国泰惠盈纯债债券C 1.0540 0.03%
2025-11-04 国泰惠盈纯债债券C 1.0537 0.00%
2025-11-03 国泰惠盈纯债债券C 1.0537 0.07%
2025-10-31 国泰惠盈纯债债券C 1.0530 0.19%
2025-10-30 国泰惠盈纯债债券C 1.0510 0.10%
2025-10-29 国泰惠盈纯债债券C 1.0500 -0.04%
2025-10-28 国泰惠盈纯债债券C 1.0504 0.21%
2025-10-27 国泰惠盈纯债债券C 1.0482 0.04%
2025-10-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0478 -0.10%
2025-10-23 国泰惠盈纯债债券C 1.0489 -0.05%
2025-10-22 国泰惠盈纯债债券C 1.0494 0.02%
2025-10-21 国泰惠盈纯债债券C 1.0492 0.09%
2025-10-20 国泰惠盈纯债债券C 1.0483 -0.06%
2025-10-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0489 0.14%
2025-10-16 国泰惠盈纯债债券C 1.0474 0.11%
2025-10-15 国泰惠盈纯债债券C 1.0462 0.00%
2025-10-14 国泰惠盈纯债债券C 1.0462 0.04%
2025-10-13 国泰惠盈纯债债券C 1.0458 0.13%
2025-10-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0444 -0.06%
2025-10-09 国泰惠盈纯债债券C 1.0450 0.07%
2025-09-30 国泰惠盈纯债债券C 1.0443 0.06%
2025-09-29 国泰惠盈纯债债券C 1.0437 -0.07%
2025-09-26 国泰惠盈纯债债券C 1.0444 0.02%
2025-09-25 国泰惠盈纯债债券C 1.0442 -0.01%
2025-09-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0443 -0.18%
2025-09-23 国泰惠盈纯债债券C 1.0462 -0.13%
2025-09-22 国泰惠盈纯债债券C 1.0476 0.06%
2025-09-19 国泰惠盈纯债债券C 1.0470 -0.18%
2025-09-18 国泰惠盈纯债债券C 1.0489 -0.10%
2025-09-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0499 0.11%
2025-09-16 国泰惠盈纯债债券C 1.0487 0.07%
2025-09-15 国泰惠盈纯债债券C 1.0480 0.03%
2025-09-12 国泰惠盈纯债债券C 1.0477 0.07%
2025-09-11 国泰惠盈纯债债券C 1.0470 -0.02%
2025-09-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0472 -0.24%
2025-09-09 国泰惠盈纯债债券C 1.0497 -0.10%
2025-09-08 国泰惠盈纯债债券C 1.0508 -0.21%
2025-09-05 国泰惠盈纯债债券C 1.0530 -0.21%
2025-09-04 国泰惠盈纯债债券C 1.0552 -0.01%
2025-09-03 国泰惠盈纯债债券C 1.0553 0.20%
2025-09-02 国泰惠盈纯债债券C 1.0532 0.05%
2025-09-01 国泰惠盈纯债债券C 1.0527 0.08%
2025-08-29 国泰惠盈纯债债券C 1.0519 0.03%
2025-08-28 国泰惠盈纯债债券C 1.0516 -0.24%
2025-08-27 国泰惠盈纯债债券C 1.0541 -0.02%
2025-08-26 国泰惠盈纯债债券C 1.0543 0.11%
2025-08-25 国泰惠盈纯债债券C 1.0531 0.21%
2025-08-22 国泰惠盈纯债债券C 1.0509 -0.04%
2025-08-21 国泰惠盈纯债债券C 1.0513 0.09%
2025-08-20 国泰惠盈纯债债券C 1.0504 -0.04%
2025-08-19 国泰惠盈纯债债券C 1.0508 0.09%
2025-08-18 国泰惠盈纯债债券C 1.0499 -0.49%
2025-08-15 国泰惠盈纯债债券C 1.0551 -0.12%
2025-08-14 国泰惠盈纯债债券C 1.0564 -0.09%
2025-08-13 国泰惠盈纯债债券C 1.0574 0.00%
2025-08-12 国泰惠盈纯债债券C 1.0574 -0.17%
2025-08-11 国泰惠盈纯债债券C 1.0592 -0.29%
2025-08-08 国泰惠盈纯债债券C 1.0623 -0.01%
2025-08-07 国泰惠盈纯债债券C 1.0624 0.07%
2025-08-06 国泰惠盈纯债债券C 1.0617 0.00%
2025-08-05 国泰惠盈纯债债券C 1.0617 -0.02%
2025-08-04 国泰惠盈纯债债券C 1.0619 0.04%
2025-08-01 国泰惠盈纯债债券C 1.0615 0.00%
2025-07-31 国泰惠盈纯债债券C 1.0615 0.17%
2025-07-30 国泰惠盈纯债债券C 1.0597 0.26%
2025-07-29 国泰惠盈纯债债券C 1.0570 -0.29%
2025-07-28 国泰惠盈纯债债券C 1.0601 0.16%
2025-07-25 国泰惠盈纯债债券C 1.0584 0.00%
2025-07-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0584 -0.29%
2025-07-23 国泰惠盈纯债债券C 1.0615 -0.11%
2025-07-22 国泰惠盈纯债债券C 1.0627 -0.15%
2025-07-21 国泰惠盈纯债债券C 1.0643 -0.17%
2025-07-18 国泰惠盈纯债债券C 1.0661 -0.03%
2025-07-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0664 0.01%
2025-07-16 国泰惠盈纯债债券C 1.0663 -0.03%
2025-07-15 国泰惠盈纯债债券C 1.0666 0.20%
2025-07-14 国泰惠盈纯债债券C 1.0645 -0.06%
2025-07-11 国泰惠盈纯债债券C 1.0651 -0.03%
2025-07-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0654 -0.16%
2025-07-09 国泰惠盈纯债债券C 1.0671 0.01%
2025-07-08 国泰惠盈纯债债券C 1.0670 -0.06%
2025-07-07 国泰惠盈纯债债券C 1.0676 0.01%
2025-07-04 国泰惠盈纯债债券C 1.0675 0.02%
2025-07-03 国泰惠盈纯债债券C 1.0673 0.00%
2025-07-02 国泰惠盈纯债债券C 1.0673 0.10%
2025-07-01 国泰惠盈纯债债券C 1.0662 0.09%
2025-06-30 国泰惠盈纯债债券C 1.0652 -0.09%
2025-06-27 国泰惠盈纯债债券C 1.0662 0.04%
2025-06-26 国泰惠盈纯债债券C 1.0658 0.08%
2025-06-25 国泰惠盈纯债债券C 1.0649 -0.12%
2025-06-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0662 -0.12%
2025-06-23 国泰惠盈纯债债券C 1.0675 0.00%
2025-06-20 国泰惠盈纯债债券C 1.0675 0.05%
2025-06-19 国泰惠盈纯债债券C 1.0670 0.06%
2025-06-18 国泰惠盈纯债债券C 1.0664 0.05%
2025-06-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0659 0.10%
2025-06-16 国泰惠盈纯债债券C 1.0648 0.00%
2025-06-13 国泰惠盈纯债债券C 1.0648 0.00%
2025-06-12 国泰惠盈纯债债券C 1.0648 0.01%
2025-06-11 国泰惠盈纯债债券C 1.0647 0.13%
2025-06-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0633 0.01%
2025-06-09 国泰惠盈纯债债券C 1.0632 0.08%
2025-06-06 国泰惠盈纯债债券C 1.0624 0.18%
2025-06-05 国泰惠盈纯债债券C 1.0605 -0.04%
2025-06-04 国泰惠盈纯债债券C 1.0609 0.05%
2025-06-03 国泰惠盈纯债债券C 1.0604 0.01%
2025-05-30 国泰惠盈纯债债券C 1.0603 0.15%
2025-05-29 国泰惠盈纯债债券C 1.0587 -0.10%
2025-05-28 国泰惠盈纯债债券C 1.0598 -0.04%
2025-05-27 国泰惠盈纯债债券C 1.0602 -0.08%
2025-05-26 国泰惠盈纯债债券C 1.0611 0.03%
2025-05-23 国泰惠盈纯债债券C 1.0608 0.03%
2025-05-22 国泰惠盈纯债债券C 1.0605 0.00%
2025-05-21 国泰惠盈纯债债券C 1.0605 -0.09%
2025-05-20 国泰惠盈纯债债券C 1.0615 -0.06%
2025-05-19 国泰惠盈纯债债券C 1.0621 0.18%
2025-05-16 国泰惠盈纯债债券C 1.0602 0.02%
2025-05-15 国泰惠盈纯债债券C 1.0600 -0.05%
2025-05-14 国泰惠盈纯债债券C 1.0605 -0.01%
2025-05-13 国泰惠盈纯债债券C 1.0606 0.13%
2025-05-12 国泰惠盈纯债债券C 1.0592 -0.54%
2025-05-09 国泰惠盈纯债债券C 1.0649 -0.02%
2025-05-08 国泰惠盈纯债债券C 1.0651 0.13%
2025-05-07 国泰惠盈纯债债券C 1.0637 -0.19%
2025-05-06 国泰惠盈纯债债券C 1.0657 -0.01%
2025-04-30 国泰惠盈纯债债券C 1.0658 0.00%
2025-04-29 国泰惠盈纯债债券C 1.0658 0.22%
2025-04-28 国泰惠盈纯债债券C 1.0635 0.24%
2025-04-25 国泰惠盈纯债债券C 1.0610 0.05%
2025-04-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0605 -0.02%
2025-04-23 国泰惠盈纯债债券C 1.0607 -0.19%
2025-04-22 国泰惠盈纯债债券C 1.0627 0.17%
2025-04-21 国泰惠盈纯债债券C 1.0609 -0.14%
2025-04-18 国泰惠盈纯债债券C 1.0624 -0.03%
2025-04-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0627 -0.26%
2025-04-16 国泰惠盈纯债债券C 1.0655 -0.02%
2025-04-15 国泰惠盈纯债债券C 1.0657 0.00%
2025-04-14 国泰惠盈纯债债券C 1.0657 0.02%
2025-04-11 国泰惠盈纯债债券C 1.0655 -0.01%
2025-04-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0656 -0.04%
2025-04-09 国泰惠盈纯债债券C 1.0660 0.02%
2025-04-08 国泰惠盈纯债债券C 1.0658 -0.33%
2025-04-07 国泰惠盈纯债债券C 1.0693 0.81%
2025-04-03 国泰惠盈纯债债券C 1.0607 0.73%
2025-04-02 国泰惠盈纯债债券C 1.0530 0.36%
2025-04-01 国泰惠盈纯债债券C 1.0492 0.02%
2025-03-31 国泰惠盈纯债债券C 1.0490 0.03%
2025-03-28 国泰惠盈纯债债券C 1.0487 -0.12%
2025-03-27 国泰惠盈纯债债券C 1.0500 -0.08%
2025-03-26 国泰惠盈纯债债券C 1.0508 0.25%
2025-03-25 国泰惠盈纯债债券C 1.0482 0.21%
2025-03-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0460 0.18%
2025-03-21 国泰惠盈纯债债券C 1.0441 -0.10%
2025-03-20 国泰惠盈纯债债券C 1.0451 0.49%
2025-03-19 国泰惠盈纯债债券C 1.0400 0.13%
2025-03-18 国泰惠盈纯债债券C 1.0387 0.03%
2025-03-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0384 -0.72%
2025-03-14 国泰惠盈纯债债券C 1.0459 0.04%
2025-03-13 国泰惠盈纯债债券C 1.0455 -0.12%
2025-03-12 国泰惠盈纯债债券C 1.0468 0.26%
2025-03-11 国泰惠盈纯债债券C 1.0441 -0.53%
2025-03-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0497 -0.10%
2025-03-07 国泰惠盈纯债债券C 1.0507 -0.42%
2025-03-06 国泰惠盈纯债债券C 1.0551 -0.35%
2025-03-05 国泰惠盈纯债债券C 1.0588 0.08%
2025-03-04 国泰惠盈纯债债券C 1.0580 -0.08%
2025-03-03 国泰惠盈纯债债券C 1.0588 0.18%
2025-02-28 国泰惠盈纯债债券C 1.0569 0.24%
2025-02-27 国泰惠盈纯债债券C 1.0544 -0.23%
2025-02-26 国泰惠盈纯债债券C 1.0568 0.05%
2025-02-25 国泰惠盈纯债债券C 1.0563 0.23%
2025-02-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0539 -0.37%
2025-02-21 国泰惠盈纯债债券C 1.0578 -0.30%
2025-02-20 国泰惠盈纯债债券C 1.0610 -0.29%
2025-02-19 国泰惠盈纯债债券C 1.0641 0.17%
2025-02-18 国泰惠盈纯债债券C 1.0623 -0.01%
2025-02-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0624 -0.27%
2025-02-14 国泰惠盈纯债债券C 1.0653 -0.14%
2025-02-13 国泰惠盈纯债债券C 1.0668 0.02%
2025-02-12 国泰惠盈纯债债券C 1.0666 -0.02%
2025-02-11 国泰惠盈纯债债券C 1.0668 0.07%
2025-02-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0661 -0.15%
2025-02-07 国泰惠盈纯债债券C 1.0677 -0.03%
2025-02-06 国泰惠盈纯债债券C 1.0680 0.06%
2025-02-05 国泰惠盈纯债债券C 1.0674 0.17%
2025-01-27 国泰惠盈纯债债券C 1.0656 0.19%
2025-01-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0636 0.06%
2025-01-23 国泰惠盈纯债债券C 1.0630 -0.05%
2025-01-22 国泰惠盈纯债债券C 1.0635 -0.03%
2025-01-21 国泰惠盈纯债债券C 1.0638 0.19%
2025-01-20 国泰惠盈纯债债券C 1.0618 -0.08%
2025-01-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0627 -0.08%
2025-01-16 国泰惠盈纯债债券C 1.0636 -0.07%
2025-01-15 国泰惠盈纯债债券C 1.0643 0.03%
2025-01-14 国泰惠盈纯债债券C 1.0640 0.23%
2025-01-13 国泰惠盈纯债债券C 1.0616 -0.17%
2025-01-10 国泰惠盈纯债债券C 1.0634 0.08%
2025-01-09 国泰惠盈纯债债券C 1.0625 -0.16%
2025-01-08 国泰惠盈纯债债券C 1.0642 -0.04%
2025-01-07 国泰惠盈纯债债券C 1.0646 -0.12%
2025-01-06 国泰惠盈纯债债券C 1.0659 0.05%
2025-01-03 国泰惠盈纯债债券C 1.0654 0.01%
2025-01-02 国泰惠盈纯债债券C 1.0653 0.32%
2024-12-31 国泰惠盈纯债债券C 1.0619 0.19%
2024-12-26 国泰惠盈纯债债券C 1.0583 0.15%
2024-12-25 国泰惠盈纯债债券C 1.0567 -0.09%
2024-12-24 国泰惠盈纯债债券C 1.0577 -0.16%
2024-12-23 国泰惠盈纯债债券C 1.0594 0.02%
2024-12-20 国泰惠盈纯债债券C 1.0592 0.21%
2024-12-19 国泰惠盈纯债债券C 1.0570 0.03%
2024-12-18 国泰惠盈纯债债券C 1.0567 -0.09%
2024-12-17 国泰惠盈纯债债券C 1.0577 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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