近半年安信稳健启航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健启航一年持有混合A016826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-13 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0377 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0389 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0385 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0393 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0372 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0375 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0369 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0383 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0400 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0399 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0425 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0394 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0360 |
0.26% |
| 2026-07-27 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0333 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0320 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0339 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0326 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0318 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0318 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0283 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0298 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0283 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0259 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0242 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0239 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0230 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0246 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0227 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0249 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0228 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0214 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0192 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0188 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0204 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0183 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0201 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0196 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0219 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0249 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0247 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0294 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0309 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0327 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0333 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0310 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0322 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0335 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0334 |
0.10% |
| 2026-06-05 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0324 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0326 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0336 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0354 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0361 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0333 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0339 |
-0.30% |
| 2026-05-27 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0370 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0386 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0391 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0394 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0406 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0407 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0419 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0412 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0420 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0415 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0432 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0426 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0440 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0418 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0362 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0386 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0339 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0342 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0333 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0342 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0352 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0353 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0329 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0297 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0299 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0298 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0287 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0256 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0259 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0239 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0268 |
0.42% |
| 2026-04-07 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0225 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0224 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0240 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0255 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0238 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0252 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0251 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0248 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0269 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0254 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0217 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0273 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0291 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0327 |
-0.07% |
