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国联国证钢铁指数C(中融钢铁C)基金净值查询(016815)

近一年国联国证钢铁指数C|中融钢铁C基金净值查询
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查询指定日期范围国联国证钢铁行业指数(LOF)C016815净值及计算阶段收益
近一年016815基金累计收益率16.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3180 0.61%
2025-12-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3100 1.16%
2025-12-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2950 -1.07%
2025-12-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3090 0.31%
2025-12-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3050 -2.22%
2025-12-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3340 -0.30%
2025-12-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3380 0.90%
2025-12-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3260 -0.53%
2025-12-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3330 -0.30%
2025-12-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3370 -0.52%
2025-12-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3440 0.67%
2025-11-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3350 1.37%
2025-11-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3170 -0.15%
2025-11-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3190 -0.38%
2025-11-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3240 0.23%
2025-11-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3210 -0.23%
2025-11-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3240 -3.71%
2025-11-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3750 0.00%
2025-11-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3750 -0.15%
2025-11-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3770 -2.62%
2025-11-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4140 0.57%
2025-11-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4060 -0.50%
2025-11-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4130 1.65%
2025-11-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3900 -0.29%
2025-11-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3940 -0.21%
2025-11-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3970 0.00%
2025-11-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3970 0.29%
2025-11-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3930 1.90%
2025-11-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3670 0.37%
2025-11-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3620 -0.44%
2025-11-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3680 1.79%
2025-10-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3440 0.07%
2025-10-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3430 1.21%
2025-10-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3270 0.68%
2025-10-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3180 -1.72%
2025-10-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3410 1.82%
2025-10-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3170 -0.53%
2025-10-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3240 0.61%
2025-10-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3160 -0.08%
2025-10-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3170 0.92%
2025-10-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3050 0.08%
2025-10-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3040 -0.91%
2025-10-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3160 -1.94%
2025-10-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3420 -0.37%
2025-10-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3470 -0.59%
2025-10-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3550 1.27%
2025-10-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3380 0.75%
2025-10-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3280 2.95%
2025-09-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2900 1.57%
2025-09-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2700 1.60%
2025-09-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2500 0.40%
2025-09-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2450 0.32%
2025-09-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2410 1.22%
2025-09-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2260 -1.45%
2025-09-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2440 -0.24%
2025-09-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2470 0.00%
2025-09-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2470 -1.73%
2025-09-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2690 0.00%
2025-09-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2690 -0.39%
2025-09-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2740 -0.62%
2025-09-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2820 1.10%
2025-09-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2680 1.28%
2025-09-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2520 -0.56%
2025-09-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2590 0.00%
2025-09-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2590 1.45%
2025-09-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2410 1.06%
2025-09-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2280 -1.44%
2025-09-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2460 -1.50%
2025-09-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2650 -1.02%
2025-09-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2780 -0.31%
2025-08-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2820 0.63%
2025-08-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2740 -0.08%
2025-08-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2750 -1.92%
2025-08-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3000 -0.91%
2025-08-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3120 2.42%
2025-08-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2810 -0.08%
2025-08-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2820 0.55%
2025-08-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2750 0.71%
2025-08-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2660 0.08%
2025-08-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2650 0.72%
2025-08-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2560 0.56%
2025-08-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2490 -1.58%
2025-08-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2690 0.16%
2025-08-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2670 -1.02%
2025-08-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2800 0.00%
2025-08-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2800 0.95%
2025-08-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2680 0.08%
2025-08-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2670 0.08%
2025-08-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2660 1.28%
2025-08-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2500 0.08%
2025-08-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2490 -1.03%
2025-07-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2620 -3.59%
2025-07-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3090 1.39%
2025-07-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2910 1.97%
2025-07-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2660 -1.09%
2025-07-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2800 -1.01%
2025-07-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2930 2.29%
2025-07-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2640 -0.71%
2025-07-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2730 2.83%
2025-07-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2380 2.82%
2025-07-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2040 1.01%
2025-07-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1920 1.45%
2025-07-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1750 -1.09%
2025-07-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1880 -1.33%
2025-07-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2040 0.42%
2025-07-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1990 1.52%
2025-07-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1810 1.11%
2025-07-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1680 -0.76%
2025-07-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1770 1.47%
2025-07-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1600 0.35%
2025-07-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1560 0.35%
2025-07-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1520 0.09%
2025-07-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1510 3.14%
2025-07-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1160 0.72%
2025-06-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1080 0.82%
2025-06-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0990 0.64%
2025-06-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0920 -0.64%
2025-06-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0990 0.92%
2025-06-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0890 1.02%
2025-06-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0780 -0.09%
2025-06-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0790 0.37%
2025-06-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0750 -1.56%
2025-06-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0920 -0.73%
2025-06-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1000 0.09%
2025-06-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0990 -0.36%
2025-06-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1030 -0.72%
2025-06-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1110 0.00%
2025-06-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1110 1.09%
2025-06-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0990 -0.36%
2025-06-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1030 0.91%
2025-06-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0930 0.28%
2025-06-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0900 -0.27%
2025-06-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0930 1.11%
2025-06-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0810 -1.37%
2025-05-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0960 -0.09%
2025-05-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0970 0.27%
2025-05-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0940 -0.36%
2025-05-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0980 -0.72%
2025-05-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1060 0.36%
2025-05-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1020 -0.54%
2025-05-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1080 -1.16%
2025-05-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1210 -0.09%
2025-05-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1220 -0.09%
2025-05-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1230 0.45%
2025-05-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1180 -0.18%
2025-05-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 -0.62%
2025-05-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1270 0.18%
2025-05-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1250 0.36%
2025-05-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1210 0.45%
2025-05-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1160 -0.62%
2025-05-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1230 -0.44%
2025-05-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1280 0.71%
2025-05-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 2.28%
2025-04-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0950 -1.35%
2025-04-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1100 -0.18%
2025-04-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1120 0.91%
2025-04-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1020 1.01%
2025-04-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0910 -0.18%
2025-04-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0930 0.18%
2025-04-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0910 -0.18%
2025-04-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0930 1.02%
2025-04-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0820 0.56%
2025-04-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0760 0.00%
2025-04-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0760 -0.55%
2025-04-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0820 -0.92%
2025-04-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0920 1.11%
2025-04-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0800 -0.09%
2025-04-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0810 1.50%
2025-04-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0650 0.57%
2025-04-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0590 0.86%
2025-04-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0500 -8.77%
2025-04-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1510 0.52%
2025-04-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1450 -0.78%
2025-04-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1540 1.50%
2025-03-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1370 -0.96%
2025-03-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1480 -0.86%
2025-03-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1580 -1.19%
2025-03-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1720 -0.26%
2025-03-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1750 0.09%
2025-03-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1740 -0.59%
2025-03-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1810 1.11%
2025-03-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1680 0.78%
2025-03-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1590 -0.34%
2025-03-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1630 -0.34%
2025-03-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1670 -0.68%
2025-03-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1750 -0.59%
2025-03-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1820 1.11%
2025-03-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1690 0.00%
2025-03-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1690 1.83%
2025-03-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1480 -0.61%
2025-03-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1550 1.23%
2025-03-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1410 -0.26%
2025-03-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1440 0.44%
2025-03-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1390 0.62%
2025-03-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1320 0.44%
2025-02-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1270 -1.91%
2025-02-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1490 0.61%
2025-02-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1420 4.77%
2025-02-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0900 -0.37%
2025-02-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0940 0.00%
2025-02-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0940 0.18%
2025-02-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0920 0.92%
2025-02-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0820 -0.28%
2025-02-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0850 -1.18%
2025-02-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0980 0.55%
2025-02-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0920 -0.36%
2025-02-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0960 0.27%
2025-02-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0930 0.09%
2025-02-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0920 -0.18%
2025-02-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0940 0.55%
2025-02-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0880 2.26%
2025-02-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0640 1.14%
2025-02-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0520 -1.03%
2025-01-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0630 1.14%
2025-01-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0510 2.04%
2025-01-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0300 -0.10%
2025-01-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0310 0.19%
2025-01-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0290 -1.44%
2025-01-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0440 0.48%
2025-01-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0390 -0.76%
2025-01-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0470 0.96%
2025-01-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0370 0.10%
2025-01-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0360 2.07%
2025-01-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0150 0.59%
2025-01-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0090 -1.27%
2025-01-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0220 -0.68%
2025-01-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0290 -1.15%
2025-01-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0410 -0.19%
2025-01-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0430 0.87%
2025-01-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0340 -1.62%
2025-01-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0510 -1.59%
2024-12-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0680 -1.66%
2024-12-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0900 0.00%
2024-12-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0900 -0.82%
2024-12-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0990 1.20%
2024-12-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0860 -0.82%
2024-12-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0950 -1.08%
2024-12-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1070 -0.72%
2024-12-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1150 1.00%
2024-12-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1040 -0.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%
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