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国联国证钢铁指数C(中融钢铁C)基金净值查询(016815)

近一年国联国证钢铁指数C|中融钢铁C基金净值查询
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查询指定日期范围国联国证钢铁行业指数(LOF)C016815净值及计算阶段收益
近一年016815基金累计收益率-11.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1180 0.27%
2026-09-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1150 -0.45%
2026-09-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 -0.18%
2026-09-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1220 -2.23%
2026-09-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1470 -0.86%
2026-09-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1570 0.70%
2026-09-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1490 1.68%
2026-09-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1300 -1.24%
2026-09-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1440 0.00%
2026-09-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1440 -0.09%
2026-09-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1450 -1.38%
2026-09-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1610 0.61%
2026-08-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1540 -0.95%
2026-08-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1650 0.95%
2026-08-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1540 -0.26%
2026-08-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1570 1.14%
2026-08-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1440 -0.26%
2026-08-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1470 0.97%
2026-08-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1360 0.09%
2026-08-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1350 0.35%
2026-08-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1310 -1.48%
2026-08-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1480 0.17%
2026-08-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1460 0.70%
2026-08-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1380 0.53%
2026-08-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1320 -1.50%
2026-08-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1490 0.44%
2026-08-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1440 -1.57%
2026-08-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1620 0.78%
2026-08-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1530 -0.17%
2026-08-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1550 -0.69%
2026-08-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1630 0.26%
2026-08-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1600 -1.12%
2026-08-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1730 1.21%
2026-07-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1590 -0.09%
2026-07-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1600 0.52%
2026-07-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1540 2.30%
2026-07-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1280 -0.27%
2026-07-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1310 1.62%
2026-07-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1130 -2.54%
2026-07-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1420 2.61%
2026-07-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1130 0.54%
2026-07-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1070 0.27%
2026-07-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1040 0.64%
2026-07-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0970 -1.44%
2026-07-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1130 -0.80%
2026-07-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1220 1.26%
2026-07-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1080 2.03%
2026-07-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0860 -1.99%
2026-07-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1080 1.19%
2026-07-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0950 -2.28%
2026-07-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 -1.32%
2026-07-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1350 -1.39%
2026-07-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1510 -0.52%
2026-07-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1570 0.00%
2026-07-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1570 0.70%
2026-07-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1490 1.95%
2026-06-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1270 -0.09%
2026-06-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1280 0.71%
2026-06-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 -2.86%
2026-06-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1530 -1.65%
2026-06-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1720 -0.34%
2026-06-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1760 -2.16%
2026-06-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2020 0.67%
2026-06-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1940 -0.33%
2026-06-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1980 -1.75%
2026-06-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2190 -1.14%
2026-06-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2330 0.65%
2026-06-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2250 2.68%
2026-06-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1930 0.25%
2026-06-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1900 -0.83%
2026-06-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2000 1.27%
2026-06-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1850 -2.87%
2026-06-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2200 -0.08%
2026-06-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2210 -0.97%
2026-06-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2330 -0.56%
2026-06-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2400 -0.96%
2026-06-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2520 0.48%
2026-05-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2460 -0.32%
2026-05-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2500 0.00%
2026-05-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2500 -2.56%
2026-05-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2820 0.55%
2026-05-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2750 -0.16%
2026-05-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2770 0.08%
2026-05-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2760 -2.07%
2026-05-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3030 -1.07%
2026-05-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3170 -0.45%
2026-05-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3230 -1.34%
2026-05-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3410 -1.69%
2026-05-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3640 -2.01%
2026-05-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3920 -0.64%
2026-05-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4010 -1.36%
2026-05-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4200 0.42%
2026-05-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4140 0.07%
2026-04-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4030 -1.28%
2026-04-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4210 2.53%
2026-04-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3860 -0.36%
2026-04-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3910 -0.71%
2026-04-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4010 0.21%
2026-04-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3980 -1.76%
2026-04-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4230 0.21%
2026-04-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4200 -0.28%
2026-04-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4240 -0.07%
2026-04-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4250 -0.56%
2026-04-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4330 2.07%
2026-04-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4040 -1.06%
2026-04-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4190 -0.28%
2026-04-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4230 1.43%
2026-04-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4030 0.00%
2026-04-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4030 -0.43%
2026-04-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4090 2.77%
2026-04-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3710 0.37%
2026-04-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3660 -1.16%
2026-04-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3820 -0.72%
2026-04-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3920 1.24%
2026-03-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3750 -1.79%
2026-03-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4000 0.65%
2026-03-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3910 1.98%
2026-03-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3640 -1.52%
2026-03-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3850 1.91%
2026-03-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3590 3.27%
2026-03-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3160 -3.73%
2026-03-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3670 -1.44%
2026-03-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3870 -4.18%
2026-03-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4450 -0.89%
2026-03-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4580 -0.75%
2026-03-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4690 -3.06%
2026-03-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5140 -0.92%
2026-03-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5280 0.20%
2026-03-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5250 -0.13%
2026-03-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5270 -0.20%
2026-03-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5300 -0.65%
2026-03-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5400 0.06%
2026-03-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5390 0.65%
2026-03-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5290 -0.65%
2026-03-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5390 -3.63%
2026-03-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5970 0.69%
2026-02-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5860 3.19%
2026-02-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5370 1.59%
2026-02-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.5130 3.91%
2026-02-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4560 2.10%
2026-02-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4260 -2.19%
2026-02-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4580 0.14%
2026-02-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4560 1.68%
2026-02-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4320 -0.14%
2026-02-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4340 1.70%
2026-02-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4100 -0.14%
2026-02-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4120 -2.08%
2026-02-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4420 1.84%
2026-02-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4160 2.98%
2026-02-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3750 -5.38%
2026-01-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4490 -2.36%
2026-01-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4840 0.34%
2026-01-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4790 1.51%
2026-01-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4570 -1.09%
2026-01-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4730 -0.20%
2026-01-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4760 2.15%
2026-01-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4450 1.40%
2026-01-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4250 1.35%
2026-01-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4060 0.50%
2026-01-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3990 1.01%
2026-01-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3850 -1.52%
2026-01-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4060 -0.71%
2026-01-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4160 -0.84%
2026-01-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4280 -1.65%
2026-01-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4520 2.47%
2026-01-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4170 0.57%
2026-01-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4090 0.28%
2026-01-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4050 0.43%
2026-01-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3990 1.45%
2026-01-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3790 -0.22%
2025-12-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3820 0.22%
2025-12-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3790 -0.14%
2025-12-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3810 -0.22%
2025-12-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3840 1.62%
2025-12-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3620 0.37%
2025-12-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3570 1.04%
2025-12-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3430 0.00%
2025-12-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3430 0.52%
2025-12-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3360 1.60%
2025-12-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3150 -0.08%
2025-12-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3160 1.31%
2025-12-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2990 -1.44%
2025-12-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3180 0.61%
2025-12-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3100 1.16%
2025-12-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2950 -1.07%
2025-12-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3090 0.31%
2025-12-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3050 -2.22%
2025-12-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3340 -0.30%
2025-12-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3380 0.90%
2025-12-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3260 -0.53%
2025-12-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3330 -0.30%
2025-12-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3370 -0.52%
2025-12-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3440 0.67%
2025-11-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3350 1.37%
2025-11-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3170 -0.15%
2025-11-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3190 -0.38%
2025-11-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3240 0.23%
2025-11-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3210 -0.23%
2025-11-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3240 -3.71%
2025-11-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3750 0.00%
2025-11-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3750 -0.15%
2025-11-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3770 -2.62%
2025-11-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4140 0.57%
2025-11-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4060 -0.50%
2025-11-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.4130 1.65%
2025-11-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3900 -0.29%
2025-11-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3940 -0.21%
2025-11-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3970 0.00%
2025-11-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3970 0.29%
2025-11-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3930 1.90%
2025-11-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3670 0.37%
2025-11-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3620 -0.44%
2025-11-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3680 1.79%
2025-10-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3440 0.07%
2025-10-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3430 1.21%
2025-10-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3270 0.68%
2025-10-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3180 -1.72%
2025-10-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3410 1.82%
2025-10-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3170 -0.53%
2025-10-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3240 0.61%
2025-10-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3160 -0.08%
2025-10-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3170 0.92%
2025-10-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3050 0.08%
2025-10-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3040 -0.91%
2025-10-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3160 -1.94%
2025-10-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3420 -0.37%
2025-10-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3470 -0.59%
2025-10-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3550 1.27%
2025-10-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3380 0.75%
2025-10-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3280 2.95%
2025-09-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2900 1.57%
2025-09-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2700 1.60%
2025-09-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2500 0.40%
2025-09-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2450 0.32%
2025-09-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2410 1.22%
2025-09-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2260 -1.45%
2025-09-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2440 -0.24%
2025-09-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2470 0.00%
2025-09-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2470 -1.73%
2025-09-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2690 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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