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国联国证钢铁指数C(中融钢铁C)基金净值查询(016815)

近一季国联国证钢铁指数C|中融钢铁C基金净值查询
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查询指定日期范围国联国证钢铁行业指数(LOF)C016815净值及计算阶段收益
近一季016815基金累计收益率-8.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1180 0.27%
2026-09-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1150 -0.45%
2026-09-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 -0.18%
2026-09-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1220 -2.23%
2026-09-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1470 -0.86%
2026-09-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1570 0.70%
2026-09-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1490 1.68%
2026-09-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1300 -1.24%
2026-09-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1440 0.00%
2026-09-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1440 -0.09%
2026-09-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1450 -1.38%
2026-09-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1610 0.61%
2026-08-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1540 -0.95%
2026-08-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1650 0.95%
2026-08-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1540 -0.26%
2026-08-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1570 1.14%
2026-08-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1440 -0.26%
2026-08-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1470 0.97%
2026-08-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1360 0.09%
2026-08-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1350 0.35%
2026-08-19 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1310 -1.48%
2026-08-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1480 0.17%
2026-08-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1460 0.70%
2026-08-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1380 0.53%
2026-08-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1320 -1.50%
2026-08-12 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1490 0.44%
2026-08-11 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1440 -1.57%
2026-08-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1620 0.78%
2026-08-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1530 -0.17%
2026-08-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1550 -0.69%
2026-08-05 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1630 0.26%
2026-08-04 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1600 -1.12%
2026-08-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1730 1.21%
2026-07-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1590 -0.09%
2026-07-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1600 0.52%
2026-07-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1540 2.30%
2026-07-28 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1280 -0.27%
2026-07-27 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1310 1.62%
2026-07-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1130 -2.54%
2026-07-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1420 2.61%
2026-07-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1130 0.54%
2026-07-21 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1070 0.27%
2026-07-20 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1040 0.64%
2026-07-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0970 -1.44%
2026-07-16 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1130 -0.80%
2026-07-15 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1220 1.26%
2026-07-14 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1080 2.03%
2026-07-13 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0860 -1.99%
2026-07-10 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1080 1.19%
2026-07-09 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0950 -2.28%
2026-07-08 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 -1.32%
2026-07-07 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1350 -1.39%
2026-07-06 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1510 -0.52%
2026-07-03 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1570 0.00%
2026-07-02 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1570 0.70%
2026-07-01 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1490 1.95%
2026-06-30 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1270 -0.09%
2026-06-29 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1280 0.71%
2026-06-26 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 -2.86%
2026-06-25 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1530 -1.65%
2026-06-24 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1720 -0.34%
2026-06-23 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1760 -2.16%
2026-06-22 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2020 0.67%
2026-06-18 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1940 -0.33%
2026-06-17 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1980 -1.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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