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广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016723)

近半年广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A016723净值及计算阶段收益
近半年016723基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0714 -0.22%
2025-12-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0738 -0.11%
2025-12-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.12%
2025-12-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0737 -0.05%
2025-12-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0742 0.08%
2025-12-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0733 -0.09%
2025-12-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0743 0.05%
2025-12-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0738 0.22%
2025-12-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0714 -0.14%
2025-12-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0729 -0.10%
2025-12-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0740 -0.14%
2025-12-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0755 0.18%
2025-11-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0736 0.17%
2025-11-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0718 -0.02%
2025-11-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0720 -0.07%
2025-11-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0728 0.14%
2025-11-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0713 0.11%
2025-11-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0701 -0.40%
2025-11-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0744 -0.11%
2025-11-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0756 0.02%
2025-11-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0754 -0.19%
2025-11-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0775 -0.10%
2025-11-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0786 -0.18%
2025-11-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0805 0.20%
2025-11-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0783 0.00%
2025-11-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0783 -0.04%
2025-11-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0787 0.10%
2025-11-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0776 -0.09%
2025-11-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0786 0.10%
2025-11-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0775 0.07%
2025-11-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0768 -0.22%
2025-11-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0792 0.05%
2025-10-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0787 0.05%
2025-10-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0782 -0.11%
2025-10-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0794 0.13%
2025-10-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0780 0.02%
2025-10-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0778 0.18%
2025-10-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0759 0.14%
2025-10-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0744 0.01%
2025-10-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0743 -0.07%
2025-10-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0751 0.23%
2025-10-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0726 0.07%
2025-10-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0719 -0.27%
2025-10-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0748 -0.04%
2025-10-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0752 0.21%
2025-10-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0730 -0.24%
2025-10-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0756 -0.07%
2025-09-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.12%
2025-09-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0741 -0.16%
2025-09-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0758 0.00%
2025-09-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0758 0.18%
2025-09-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0739 -0.13%
2025-09-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0753 0.08%
2025-09-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0762 0.20%
2025-09-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0740 0.06%
2025-09-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.03%
2025-09-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0731 0.00%
2025-09-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0731 0.22%
2025-09-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0707 -0.04%
2025-09-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0711 -0.13%
2025-09-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0725 0.06%
2025-09-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.35%
2025-09-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0682 -0.31%
2025-09-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0715 -0.04%
2025-09-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0719 -0.28%
2025-09-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0749 0.15%
2025-08-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0733 0.13%
2025-08-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.12%
2025-08-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0706 -0.26%
2025-08-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0734 0.02%
2025-08-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0732 0.32%
2025-08-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0698 0.21%
2025-08-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0676 0.02%
2025-08-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0674 0.12%
2025-08-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0661 -0.04%
2025-08-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0665 0.01%
2025-08-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0664 0.13%
2025-08-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0650 -0.11%
2025-08-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0662 0.18%
2025-08-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0643 0.02%
2025-08-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0641 0.03%
2025-08-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0638 -0.01%
2025-08-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0639 0.05%
2025-08-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0634 0.08%
2025-08-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0625 0.12%
2025-08-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0612 0.13%
2025-08-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0598 0.01%
2025-07-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0597 -0.20%
2025-07-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0618 0.01%
2025-07-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0617 -0.06%
2025-07-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0623 0.07%
2025-07-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0616 -0.02%
2025-07-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0618 -0.02%
2025-07-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0620 -0.08%
2025-07-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0628 0.10%
2025-07-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0617 0.06%
2025-07-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0611 0.06%
2025-07-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0605 0.08%
2025-07-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0597 0.00%
2025-07-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0597 0.04%
2025-07-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0591 -0.04%
2025-07-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0595 0.05%
2025-07-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.00%
2025-07-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.02%
2025-07-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0588 0.06%
2025-07-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0582 0.02%
2025-07-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0580 0.08%
2025-06-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0572 0.05%
2025-06-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0567 0.00%
2025-06-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0567 -0.03%
2025-06-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.08%
2025-06-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0562 0.09%
2025-06-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0552 0.05%
2025-06-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0547 0.01%
2025-06-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0546 -0.08%
2025-06-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0554 0.03%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.69%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.57%
广发创业板定开 1.2091 4.51%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.36%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8033 4.11%
广发制造A 6.1360 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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