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广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016723)

近半年广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A016723净值及计算阶段收益
近半年016723基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1009 -0.04%
2026-09-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 -0.05%
2026-09-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1019 -0.14%
2026-09-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 -0.04%
2026-09-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1038 0.03%
2026-09-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 0.03%
2026-09-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 0.02%
2026-09-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1030 0.08%
2026-09-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1021 0.12%
2026-09-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 -0.22%
2026-09-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 0.02%
2026-08-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1030 -0.04%
2026-08-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 0.00%
2026-08-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 0.01%
2026-08-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1033 -0.02%
2026-08-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 0.00%
2026-08-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 -0.01%
2026-08-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1036 0.04%
2026-08-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 0.08%
2026-08-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1023 -0.29%
2026-08-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1055 0.00%
2026-08-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1055 0.16%
2026-08-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1037 0.08%
2026-08-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1028 -0.04%
2026-08-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1032 0.06%
2026-08-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1025 -0.03%
2026-08-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1028 0.09%
2026-08-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1018 0.11%
2026-08-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1006 0.03%
2026-08-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1003 0.16%
2026-08-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0985 0.17%
2026-08-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0966 -0.01%
2026-07-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 0.16%
2026-07-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0950 -0.05%
2026-07-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0955 0.09%
2026-07-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0945 -0.27%
2026-07-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.09%
2026-07-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0965 -0.14%
2026-07-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0980 0.03%
2026-07-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0977 0.02%
2026-07-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.21%
2026-07-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0952 0.07%
2026-07-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0944 -0.24%
2026-07-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0970 -0.13%
2026-07-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0984 0.05%
2026-07-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0978 0.15%
2026-07-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 -0.11%
2026-07-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0974 -0.08%
2026-07-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.09%
2026-07-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 -0.04%
2026-07-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0977 -0.03%
2026-07-06 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0980 0.05%
2026-07-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.10%
2026-07-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0964 -0.11%
2026-07-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0976 -0.10%
2026-06-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0987 0.01%
2026-06-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0986 0.13%
2026-06-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0972 -0.16%
2026-06-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0990 0.05%
2026-06-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0985 0.03%
2026-06-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0982 -0.25%
2026-06-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1009 0.00%
2026-06-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1009 0.01%
2026-06-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 0.06%
2026-06-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1001 0.05%
2026-06-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0995 0.20%
2026-06-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.12%
2026-06-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0960 -0.12%
2026-06-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 -0.18%
2026-06-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0993 0.09%
2026-06-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 -0.25%
2026-06-05 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1010 -0.16%
2026-06-04 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1028 -0.10%
2026-06-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1039 0.00%
2026-06-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1039 0.11%
2026-06-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1027 0.01%
2026-05-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1026 -0.03%
2026-05-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1029 0.03%
2026-05-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1026 -0.01%
2026-05-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1027 0.10%
2026-05-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1016 0.08%
2026-05-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1007 0.11%
2026-05-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0995 -0.15%
2026-05-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1011 -0.02%
2026-05-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.06%
2026-05-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1006 -0.05%
2026-05-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1012 -0.11%
2026-05-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1024 -0.14%
2026-05-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1040 0.12%
2026-05-12 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1027 0.00%
2026-05-11 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1027 0.15%
2026-05-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1011 -0.02%
2026-05-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.09%
2026-04-29 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0988 0.15%
2026-04-28 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0972 -0.03%
2026-04-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 -0.03%
2026-04-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0978 -0.04%
2026-04-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0982 -0.10%
2026-04-22 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0993 0.06%
2026-04-21 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0986 0.01%
2026-04-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0985 0.05%
2026-04-17 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 0.05%
2026-04-16 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.11%
2026-04-15 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.00%
2026-04-14 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.08%
2026-04-13 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0952 0.05%
2026-04-10 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0946 0.06%
2026-04-09 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0939 -0.04%
2026-04-08 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0943 0.23%
2026-04-07 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.08%
2026-04-03 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0909 0.03%
2026-04-02 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0906 -0.05%
2026-04-01 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0912 0.06%
2026-03-31 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0905 -0.06%
2026-03-30 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0912 0.03%
2026-03-27 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0909 0.06%
2026-03-26 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0902 -0.06%
2026-03-25 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0909 0.10%
2026-03-24 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0898 0.11%
2026-03-23 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0886 -0.37%
2026-03-20 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0926 -0.11%
2026-03-19 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0938 -0.35%
2026-03-18 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0976 0.16%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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