近半年博道和瑞多元稳健6个月持有混合A|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博道和瑞多元稳健6个月持有混合A016637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0633 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0628 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0599 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0627 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0635 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0631 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0654 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0645 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0648 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0644 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0618 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0642 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0654 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0670 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0650 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0626 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0626 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0641 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0620 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0611 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0665 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0676 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0690 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0716 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0721 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0736 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0724 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0729 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0728 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0715 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0723 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0712 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0698 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0707 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0692 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0691 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0707 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0700 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0699 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0673 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0657 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0649 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0649 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0610 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0592 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0636 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0645 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0615 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0635 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0647 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0641 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0618 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0615 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0594 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0604 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0615 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0594 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0615 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0618 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0624 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0656 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0641 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0623 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0622 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0630 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0591 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0587 |
-0.24% |
| 2025-09-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0612 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0589 |
0.40% |
| 2025-09-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0547 |
-0.18% |
| 2025-09-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0566 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0595 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0629 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0618 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0614 |
0.20% |
| 2025-08-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0593 |
-0.39% |
| 2025-08-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0634 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0627 |
0.22% |
| 2025-08-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0604 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0596 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0596 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0581 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0575 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0571 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0552 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0583 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0581 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0583 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0580 |
0.09% |
| 2025-08-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0570 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0565 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0548 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0537 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0532 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0558 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0548 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0554 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0546 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0554 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0555 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0573 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0558 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0538 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0528 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0522 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0518 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0524 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0512 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0512 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0507 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0508 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0500 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0492 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0489 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0485 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0474 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0453 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0450 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0457 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0456 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0438 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0424 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0407 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0403 |
-0.13% |
