近半年博道和瑞多元稳健6个月持有混合A|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博道和瑞多元稳健6个月持有混合A016637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0791 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0798 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0786 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0799 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0795 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0822 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0835 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0830 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0817 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0827 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0827 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0828 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0847 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0835 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0817 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0816 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0807 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0800 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0785 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0780 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0775 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0756 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0819 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0819 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0787 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0776 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0799 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0792 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0807 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0790 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0775 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0748 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0713 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0693 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0687 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0662 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0685 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0667 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0706 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0647 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0688 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0654 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0651 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0625 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0633 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0709 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0737 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0732 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0695 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0769 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0763 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0752 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0781 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0840 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0865 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0828 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0832 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0797 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0783 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0789 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0847 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0866 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0871 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0892 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0867 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0874 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0885 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0870 |
0.45% |
| 2026-06-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0821 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0782 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0794 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0814 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0787 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0853 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0858 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0878 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0871 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0890 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0868 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0913 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0894 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0937 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0961 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0957 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0910 |
-0.65% |
| 2026-05-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0981 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0992 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0967 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0966 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0980 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.1029 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.1004 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.1024 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0999 |
0.15% |
| 2026-04-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0926 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0924 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0891 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0916 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0903 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0916 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0937 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0930 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0935 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0913 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0911 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0885 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0894 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0876 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0877 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0862 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0876 |
0.68% |
| 2026-04-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0803 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0782 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0817 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0837 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0815 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0837 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0830 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0812 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0840 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0801 |
0.61% |
| 2026-03-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0735 |
-0.86% |
| 2026-03-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0828 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0857 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0907 |
0.17% |
