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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C)基金净值查询(016573)

近一季招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C016573净值及计算阶段收益
近一季016573基金累计收益率4.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4735 -0.30%
2026-09-15 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4780 -1.46%
2026-09-14 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4996 0.66%
2026-09-11 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4898 -0.55%
2026-09-10 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4980 1.44%
2026-09-09 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4767 0.05%
2026-09-08 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4760 0.31%
2026-09-07 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4714 -1.55%
2026-09-04 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4942 1.29%
2026-09-03 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4751 -0.57%
2026-09-02 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4835 0.08%
2026-09-01 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4823 1.72%
2026-08-31 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4572 1.72%
2026-08-28 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4325 -0.70%
2026-08-27 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4426 -0.78%
2026-08-26 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4539 0.72%
2026-08-25 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4435 -0.56%
2026-08-24 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4516 0.78%
2026-08-21 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4403 -0.02%
2026-08-20 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4406 0.66%
2026-08-19 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4312 1.54%
2026-08-18 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4095 0.49%
2026-08-17 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4026 0.09%
2026-08-14 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4014 -0.50%
2026-08-13 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4084 0.39%
2026-08-12 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4029 -0.43%
2026-08-11 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4090 -0.26%
2026-08-10 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4127 0.56%
2026-08-07 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4048 -0.79%
2026-08-06 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4160 0.12%
2026-08-05 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4143 -0.82%
2026-08-04 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4260 -2.39%
2026-08-03 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4601 0.36%
2026-07-31 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4548 -1.16%
2026-07-30 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4718 2.13%
2026-07-29 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4411 0.68%
2026-07-28 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4313 1.13%
2026-07-27 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4153 0.38%
2026-07-24 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4100 0.21%
2026-07-23 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4071 1.05%
2026-07-22 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3925 0.63%
2026-07-21 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3838 -1.73%
2026-07-20 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4078 2.45%
2026-07-17 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3742 0.50%
2026-07-16 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3673 -0.28%
2026-07-15 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3711 0.94%
2026-07-14 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3583 0.26%
2026-07-13 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3548 1.37%
2026-07-10 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3365 0.41%
2026-07-09 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3310 -1.22%
2026-07-08 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3472 1.99%
2026-07-07 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3209 -0.09%
2026-07-06 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3221 1.29%
2026-07-03 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3053 0.10%
2026-07-02 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3040 1.06%
2026-07-01 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.2903 0.58%
2026-06-30 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.2828 -2.20%
2026-06-29 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3110 0.08%
2026-06-26 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3100 -0.55%
2026-06-25 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3172 -1.41%
2026-06-24 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3358 -2.28%
2026-06-23 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3663 0.49%
2026-06-22 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3597 0.43%
2026-06-18 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3539 -2.27%
2026-06-17 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3846 -1.49%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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