近一月招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C016573净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4112 |
1.56% |
| 2025-12-17 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.3895 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.3878 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4005 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4019 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4005 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.3991 |
-1.10% |
| 2025-12-09 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4145 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4196 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4291 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4317 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4316 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4454 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4455 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4363 |
-0.82% |
| 2025-11-27 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4481 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4424 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4460 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4308 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4328 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4539 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4419 |
0.42% |
