近一月招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C016573净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4780 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4996 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4898 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4980 |
1.44% |
| 2026-09-09 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4767 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4760 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4714 |
-1.55% |
| 2026-09-04 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4942 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4751 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4835 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4823 |
1.72% |
| 2026-08-31 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4572 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4325 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4426 |
-0.78% |
| 2026-08-26 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4539 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4435 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4516 |
0.78% |
| 2026-08-21 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4403 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4406 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4312 |
1.54% |
| 2026-08-18 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4095 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4026 |
0.09% |
