近一月永赢新兴消费智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢新兴消费智选混合发起C016503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0309 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0337 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0337 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0468 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0681 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0768 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0800 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0889 |
4.19% |
| 2026-09-03 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0451 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0430 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0429 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0404 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0485 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0495 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0386 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0315 |
1.66% |
| 2026-08-24 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0147 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0203 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0278 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0139 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0250 |
1.82% |
| 2026-08-17 |
永赢新兴消费智选混合发起C |
1.0067 |
-0.62% |
