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建信鑫享短债债券D基金净值查询(016497)

近半年建信鑫享短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫享短债债券D016497净值及计算阶段收益
近半年016497基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫享短债债券D 1.1082 0.01%
2026-09-15 建信鑫享短债债券D 1.1081 0.01%
2026-09-14 建信鑫享短债债券D 1.1080 0.01%
2026-09-11 建信鑫享短债债券D 1.1079 0.00%
2026-09-10 建信鑫享短债债券D 1.1079 0.00%
2026-09-09 建信鑫享短债债券D 1.1079 0.01%
2026-09-08 建信鑫享短债债券D 1.1078 0.00%
2026-09-07 建信鑫享短债债券D 1.1078 0.01%
2026-09-04 建信鑫享短债债券D 1.1077 0.01%
2026-09-03 建信鑫享短债债券D 1.1076 0.01%
2026-09-02 建信鑫享短债债券D 1.1075 0.00%
2026-09-01 建信鑫享短债债券D 1.1075 0.02%
2026-08-31 建信鑫享短债债券D 1.1073 0.01%
2026-08-28 建信鑫享短债债券D 1.1072 0.00%
2026-08-27 建信鑫享短债债券D 1.1072 -0.01%
2026-08-26 建信鑫享短债债券D 1.1073 0.00%
2026-08-25 建信鑫享短债债券D 1.1073 0.01%
2026-08-24 建信鑫享短债债券D 1.1072 0.01%
2026-08-21 建信鑫享短债债券D 1.1071 0.00%
2026-08-20 建信鑫享短债债券D 1.1071 0.00%
2026-08-19 建信鑫享短债债券D 1.1071 0.00%
2026-08-18 建信鑫享短债债券D 1.1071 0.01%
2026-08-17 建信鑫享短债债券D 1.1070 0.01%
2026-08-14 建信鑫享短债债券D 1.1069 0.00%
2026-08-13 建信鑫享短债债券D 1.1069 0.02%
2026-08-12 建信鑫享短债债券D 1.1067 0.00%
2026-08-11 建信鑫享短债债券D 1.1067 0.00%
2026-08-10 建信鑫享短债债券D 1.1067 0.02%
2026-08-07 建信鑫享短债债券D 1.1065 0.01%
2026-08-06 建信鑫享短债债券D 1.1064 0.00%
2026-08-05 建信鑫享短债债券D 1.1064 0.00%
2026-08-04 建信鑫享短债债券D 1.1064 0.01%
2026-08-03 建信鑫享短债债券D 1.1063 0.02%
2026-07-31 建信鑫享短债债券D 1.1061 0.00%
2026-07-30 建信鑫享短债债券D 1.1061 0.02%
2026-07-29 建信鑫享短债债券D 1.1059 0.00%
2026-07-28 建信鑫享短债债券D 1.1059 0.00%
2026-07-27 建信鑫享短债债券D 1.1059 0.01%
2026-07-24 建信鑫享短债债券D 1.1058 0.00%
2026-07-23 建信鑫享短债债券D 1.1058 0.01%
2026-07-22 建信鑫享短债债券D 1.1057 0.01%
2026-07-21 建信鑫享短债债券D 1.1056 0.00%
2026-07-20 建信鑫享短债债券D 1.1056 0.01%
2026-07-17 建信鑫享短债债券D 1.1055 0.00%
2026-07-16 建信鑫享短债债券D 1.1055 0.00%
2026-07-15 建信鑫享短债债券D 1.1055 0.01%
2026-07-14 建信鑫享短债债券D 1.1054 0.00%
2026-07-13 建信鑫享短债债券D 1.1054 0.01%
2026-07-10 建信鑫享短债债券D 1.1053 0.00%
2026-07-09 建信鑫享短债债券D 1.1053 0.01%
2026-07-08 建信鑫享短债债券D 1.1052 0.00%
2026-07-07 建信鑫享短债债券D 1.1052 0.01%
2026-07-06 建信鑫享短债债券D 1.1051 0.02%
2026-07-03 建信鑫享短债债券D 1.1049 0.00%
2026-07-02 建信鑫享短债债券D 1.1049 0.01%
2026-07-01 建信鑫享短债债券D 1.1048 -0.02%
2026-06-30 建信鑫享短债债券D 1.1050 0.00%
2026-06-29 建信鑫享短债债券D 1.1050 0.02%
2026-06-26 建信鑫享短债债券D 1.1048 0.01%
2026-06-25 建信鑫享短债债券D 1.1047 0.01%
2026-06-24 建信鑫享短债债券D 1.1046 0.01%
2026-06-23 建信鑫享短债债券D 1.1045 -0.01%
2026-06-22 建信鑫享短债债券D 1.1046 0.01%
2026-06-18 建信鑫享短债债券D 1.1045 0.01%
2026-06-17 建信鑫享短债债券D 1.1044 0.02%
2026-06-16 建信鑫享短债债券D 1.1042 0.01%
2026-06-15 建信鑫享短债债券D 1.1041 0.01%
2026-06-12 建信鑫享短债债券D 1.1040 0.00%
2026-06-11 建信鑫享短债债券D 1.1040 -0.02%
2026-06-10 建信鑫享短债债券D 1.1042 -0.01%
2026-06-09 建信鑫享短债债券D 1.1043 -0.01%
2026-06-08 建信鑫享短债债券D 1.1044 0.00%
2026-06-05 建信鑫享短债债券D 1.1044 0.00%
2026-06-04 建信鑫享短债债券D 1.1044 0.00%
2026-06-03 建信鑫享短债债券D 1.1044 0.00%
2026-06-02 建信鑫享短债债券D 1.1044 0.01%
2026-06-01 建信鑫享短债债券D 1.1043 0.02%
2026-05-29 建信鑫享短债债券D 1.1041 0.01%
2026-05-28 建信鑫享短债债券D 1.1040 0.01%
2026-05-27 建信鑫享短债债券D 1.1039 0.02%
2026-05-26 建信鑫享短债债券D 1.1037 0.01%
2026-05-25 建信鑫享短债债券D 1.1036 0.02%
2026-05-22 建信鑫享短债债券D 1.1034 0.00%
2026-05-21 建信鑫享短债债券D 1.1034 0.00%
2026-05-20 建信鑫享短债债券D 1.1034 0.01%
2026-05-19 建信鑫享短债债券D 1.1033 0.01%
2026-05-18 建信鑫享短债债券D 1.1032 0.02%
2026-05-15 建信鑫享短债债券D 1.1030 0.00%
2026-05-14 建信鑫享短债债券D 1.1030 0.01%
2026-05-13 建信鑫享短债债券D 1.1029 0.01%
2026-05-12 建信鑫享短债债券D 1.1028 0.01%
2026-05-11 建信鑫享短债债券D 1.1027 0.02%
2026-05-08 建信鑫享短债债券D 1.1025 0.01%
2026-04-30 建信鑫享短债债券D 1.1023 0.00%
2026-04-29 建信鑫享短债债券D 1.1023 0.01%
2026-04-28 建信鑫享短债债券D 1.1022 0.01%
2026-04-27 建信鑫享短债债券D 1.1021 0.00%
2026-04-24 建信鑫享短债债券D 1.1021 0.00%
2026-04-23 建信鑫享短债债券D 1.1021 0.00%
2026-04-22 建信鑫享短债债券D 1.1121 0.02%
2026-04-21 建信鑫享短债债券D 1.1119 0.01%
2026-04-20 建信鑫享短债债券D 1.1118 0.01%
2026-04-17 建信鑫享短债债券D 1.1117 0.01%
2026-04-16 建信鑫享短债债券D 1.1116 0.00%
2026-04-15 建信鑫享短债债券D 1.1116 0.01%
2026-04-14 建信鑫享短债债券D 1.1115 0.01%
2026-04-13 建信鑫享短债债券D 1.1114 0.01%
2026-04-10 建信鑫享短债债券D 1.1113 0.01%
2026-04-09 建信鑫享短债债券D 1.1112 0.00%
2026-04-08 建信鑫享短债债券D 1.1112 0.03%
2026-04-07 建信鑫享短债债券D 1.1109 0.03%
2026-04-03 建信鑫享短债债券D 1.1106 0.02%
2026-04-02 建信鑫享短债债券D 1.1104 0.00%
2026-04-01 建信鑫享短债债券D 1.1104 0.01%
2026-03-31 建信鑫享短债债券D 1.1103 0.00%
2026-03-30 建信鑫享短债债券D 1.1103 0.03%
2026-03-27 建信鑫享短债债券D 1.1100 0.00%
2026-03-26 建信鑫享短债债券D 1.1100 0.01%
2026-03-25 建信鑫享短债债券D 1.1099 0.01%
2026-03-24 建信鑫享短债债券D 1.1098 0.01%
2026-03-23 建信鑫享短债债券D 1.1097 0.01%
2026-03-20 建信鑫享短债债券D 1.1096 0.00%
2026-03-19 建信鑫享短债债券D 1.1096 0.01%
2026-03-18 建信鑫享短债债券D 1.1095 0.02%
2026-03-17 建信鑫享短债债券D 1.1093 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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