近一年上投摩根智选30混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根智选30混合C016400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
上投摩根智选30混合C |
2.3291 |
-0.23% |
| 2024-05-09 |
上投摩根智选30混合C |
2.3344 |
1.13% |
| 2024-05-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.3083 |
-0.59% |
| 2024-05-07 |
上投摩根智选30混合C |
2.3221 |
-0.50% |
| 2024-05-06 |
上投摩根智选30混合C |
2.3337 |
0.69% |
| 2024-04-30 |
上投摩根智选30混合C |
2.3176 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
上投摩根智选30混合C |
2.3189 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.3093 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
上投摩根智选30混合C |
2.2626 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
上投摩根智选30混合C |
2.2734 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
上投摩根智选30混合C |
2.2516 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
上投摩根智选30混合C |
2.2763 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.3060 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
上投摩根智选30混合C |
2.3148 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
上投摩根智选30混合C |
2.3234 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
上投摩根智选30混合C |
2.3007 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
上投摩根智选30混合C |
2.3270 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
上投摩根智选30混合C |
2.3033 |
0.73% |
| 2024-04-11 |
上投摩根智选30混合C |
2.2866 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
上投摩根智选30混合C |
2.2756 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
上投摩根智选30混合C |
2.2838 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.2848 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
上投摩根智选30混合C |
2.2836 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
上投摩根智选30混合C |
2.2909 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
上投摩根智选30混合C |
2.2978 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
上投摩根智选30混合C |
2.2773 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
上投摩根智选30混合C |
2.2515 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
上投摩根智选30混合C |
2.2365 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.2626 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
上投摩根智选30混合C |
2.2587 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
上投摩根智选30混合C |
2.2698 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
上投摩根智选30混合C |
2.2714 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
上投摩根智选30混合C |
2.2812 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.2840 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
上投摩根智选30混合C |
2.2997 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
上投摩根智选30混合C |
2.2934 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
上投摩根智选30混合C |
2.2876 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
上投摩根智选30混合C |
2.2750 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
上投摩根智选30混合C |
2.2811 |
-1.26% |
| 2024-03-11 |
上投摩根智选30混合C |
2.3101 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.3037 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
上投摩根智选30混合C |
2.2870 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
上投摩根智选30混合C |
2.2917 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
上投摩根智选30混合C |
2.2942 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
上投摩根智选30混合C |
2.2817 |
1.45% |
| 2024-03-01 |
上投摩根智选30混合C |
2.2491 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
上投摩根智选30混合C |
2.2417 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
上投摩根智选30混合C |
2.2053 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
上投摩根智选30混合C |
2.2264 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.2092 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
上投摩根智选30混合C |
2.2249 |
-0.63% |
| 2024-02-22 |
上投摩根智选30混合C |
2.2390 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
上投摩根智选30混合C |
2.2173 |
-0.20% |
| 2024-02-20 |
上投摩根智选30混合C |
2.2217 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.2176 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.1912 |
-0.54% |
| 2024-02-07 |
上投摩根智选30混合C |
2.2030 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
上投摩根智选30混合C |
2.1568 |
2.36% |
| 2024-02-05 |
上投摩根智选30混合C |
2.1071 |
1.47% |
| 2024-02-02 |
上投摩根智选30混合C |
2.0765 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
上投摩根智选30混合C |
2.0815 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
上投摩根智选30混合C |
2.0866 |
-0.96% |
| 2024-01-30 |
上投摩根智选30混合C |
2.1068 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
上投摩根智选30混合C |
2.1266 |
-1.20% |
| 2024-01-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.1525 |
-0.93% |
| 2024-01-25 |
上投摩根智选30混合C |
2.1728 |
1.74% |
| 2024-01-24 |
上投摩根智选30混合C |
2.1356 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
上投摩根智选30混合C |
2.1201 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
上投摩根智选30混合C |
2.1080 |
-2.14% |
| 2024-01-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.1542 |
-0.38% |
| 2024-01-18 |
上投摩根智选30混合C |
2.1624 |
0.46% |
| 2024-01-17 |
上投摩根智选30混合C |
2.1525 |
-2.07% |
| 2024-01-16 |
上投摩根智选30混合C |
2.1981 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
上投摩根智选30混合C |
2.1963 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
上投摩根智选30混合C |
2.1906 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
上投摩根智选30混合C |
2.1945 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
上投摩根智选30混合C |
2.1935 |
-0.70% |
| 2024-01-09 |
上投摩根智选30混合C |
2.2090 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.2020 |
-1.22% |
| 2024-01-05 |
上投摩根智选30混合C |
2.2291 |
-1.25% |
| 2024-01-04 |
上投摩根智选30混合C |
2.2574 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
上投摩根智选30混合C |
2.2681 |
-0.51% |
| 2024-01-02 |
上投摩根智选30混合C |
2.2797 |
-0.47% |
| 2023-12-29 |
上投摩根智选30混合C |
2.2905 |
0.92% |
| 2023-12-28 |
上投摩根智选30混合C |
2.2696 |
0.20% |
| 2023-12-27 |
上投摩根智选30混合C |
2.2651 |
0.87% |
| 2023-12-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.2455 |
-1.11% |
| 2023-12-25 |
上投摩根智选30混合C |
2.2706 |
0.43% |
| 2023-12-22 |
上投摩根智选30混合C |
2.2608 |
-0.23% |
| 2023-12-21 |
上投摩根智选30混合C |
2.2661 |
0.33% |
| 2023-12-20 |
上投摩根智选30混合C |
2.2586 |
-0.73% |
| 2023-12-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.2752 |
0.07% |
| 2023-12-18 |
上投摩根智选30混合C |
2.2736 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
上投摩根智选30混合C |
2.2755 |
-0.82% |
| 2023-12-14 |
上投摩根智选30混合C |
2.2944 |
-0.43% |
| 2023-12-13 |
上投摩根智选30混合C |
2.3043 |
-0.79% |
| 2023-12-12 |
上投摩根智选30混合C |
2.3227 |
-0.18% |
| 2023-12-11 |
上投摩根智选30混合C |
2.3268 |
0.99% |
| 2023-12-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.3039 |
0.84% |
| 2023-12-07 |
上投摩根智选30混合C |
2.2846 |
-0.69% |
| 2023-12-06 |
上投摩根智选30混合C |
2.3005 |
-0.14% |
| 2023-12-05 |
上投摩根智选30混合C |
2.3038 |
-1.18% |
| 2023-12-04 |
上投摩根智选30混合C |
2.3313 |
-0.58% |
| 2023-12-01 |
上投摩根智选30混合C |
2.3449 |
-0.32% |
| 2023-11-30 |
上投摩根智选30混合C |
2.3524 |
0.41% |
| 2023-11-29 |
上投摩根智选30混合C |
2.3427 |
-0.05% |
| 2023-11-28 |
上投摩根智选30混合C |
2.3438 |
0.63% |
| 2023-11-27 |
上投摩根智选30混合C |
2.3292 |
0.30% |
| 2023-11-24 |
上投摩根智选30混合C |
2.3222 |
-0.34% |
| 2023-11-23 |
上投摩根智选30混合C |
2.3301 |
0.46% |
| 2023-11-22 |
上投摩根智选30混合C |
2.3194 |
-0.77% |
| 2023-11-20 |
上投摩根智选30混合C |
2.3414 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
上投摩根智选30混合C |
2.3413 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
上投摩根智选30混合C |
2.3413 |
-0.76% |
| 2023-11-15 |
上投摩根智选30混合C |
2.3592 |
0.68% |
| 2023-11-14 |
上投摩根智选30混合C |
2.3433 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
上投摩根智选30混合C |
2.3507 |
-0.45% |
| 2023-11-10 |
上投摩根智选30混合C |
2.3614 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
上投摩根智选30混合C |
2.3617 |
-0.36% |
| 2023-11-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.3703 |
0.24% |
| 2023-11-07 |
上投摩根智选30混合C |
2.3646 |
-0.68% |
| 2023-11-06 |
上投摩根智选30混合C |
2.3807 |
0.78% |
| 2023-11-03 |
上投摩根智选30混合C |
2.3622 |
0.50% |
| 2023-11-02 |
上投摩根智选30混合C |
2.3505 |
-0.25% |
| 2023-11-01 |
上投摩根智选30混合C |
2.3563 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
上投摩根智选30混合C |
2.3604 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
上投摩根智选30混合C |
2.3643 |
1.20% |
| 2023-10-27 |
上投摩根智选30混合C |
2.3362 |
1.24% |
| 2023-10-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.3075 |
0.44% |
| 2023-10-25 |
上投摩根智选30混合C |
2.2973 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
上投摩根智选30混合C |
2.2971 |
0.03% |
| 2023-10-23 |
上投摩根智选30混合C |
2.2964 |
-0.54% |
| 2023-10-20 |
上投摩根智选30混合C |
2.3089 |
-0.95% |
| 2023-10-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.3310 |
-1.49% |
| 2023-10-18 |
上投摩根智选30混合C |
2.3662 |
-0.80% |
| 2023-10-17 |
上投摩根智选30混合C |
2.3852 |
0.35% |
| 2023-10-16 |
上投摩根智选30混合C |
2.3769 |
-0.76% |
| 2023-10-13 |
上投摩根智选30混合C |
2.3950 |
-0.73% |
| 2023-10-12 |
上投摩根智选30混合C |
2.4125 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
上投摩根智选30混合C |
2.4109 |
0.34% |
| 2023-10-10 |
上投摩根智选30混合C |
2.4027 |
-0.66% |
| 2023-10-09 |
上投摩根智选30混合C |
2.4186 |
-0.20% |
| 2023-09-28 |
上投摩根智选30混合C |
2.4234 |
-0.58% |
| 2023-09-27 |
上投摩根智选30混合C |
2.4376 |
0.25% |
| 2023-09-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.4314 |
0.20% |
| 2023-09-25 |
上投摩根智选30混合C |
2.4266 |
-0.28% |
| 2023-09-22 |
上投摩根智选30混合C |
2.4335 |
1.19% |
| 2023-09-21 |
上投摩根智选30混合C |
2.4050 |
-0.63% |
| 2023-09-20 |
上投摩根智选30混合C |
2.4202 |
-0.19% |
| 2023-09-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.4247 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
上投摩根智选30混合C |
2.4301 |
0.33% |
| 2023-09-15 |
上投摩根智选30混合C |
2.4222 |
-0.60% |
| 2023-09-14 |
上投摩根智选30混合C |
2.4369 |
-0.16% |
| 2023-09-13 |
上投摩根智选30混合C |
2.4409 |
-0.59% |
| 2023-09-12 |
上投摩根智选30混合C |
2.4555 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
上投摩根智选30混合C |
2.4590 |
0.49% |
| 2023-09-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.4471 |
-0.35% |
| 2023-09-07 |
上投摩根智选30混合C |
2.4558 |
-1.41% |
| 2023-09-06 |
上投摩根智选30混合C |
2.4910 |
-0.62% |
| 2023-09-05 |
上投摩根智选30混合C |
2.5065 |
-0.74% |
| 2023-09-04 |
上投摩根智选30混合C |
2.5253 |
0.96% |
| 2023-09-01 |
上投摩根智选30混合C |
2.5013 |
0.06% |
| 2023-08-31 |
上投摩根智选30混合C |
2.4998 |
-0.01% |
| 2023-08-30 |
上投摩根智选30混合C |
2.5000 |
0.61% |
| 2023-08-29 |
上投摩根智选30混合C |
2.4849 |
2.01% |
| 2023-08-28 |
上投摩根智选30混合C |
2.4359 |
0.66% |
| 2023-08-25 |
上投摩根智选30混合C |
2.4199 |
-0.97% |
| 2023-08-24 |
上投摩根智选30混合C |
2.4437 |
0.96% |
| 2023-08-23 |
上投摩根智选30混合C |
2.4205 |
-1.73% |
| 2023-08-22 |
上投摩根智选30混合C |
2.4631 |
0.95% |
| 2023-08-21 |
上投摩根智选30混合C |
2.4400 |
-0.57% |
| 2023-08-18 |
上投摩根智选30混合C |
2.4539 |
-1.21% |
| 2023-08-17 |
上投摩根智选30混合C |
2.4840 |
0.61% |
| 2023-08-16 |
上投摩根智选30混合C |
2.4689 |
-0.83% |
| 2023-08-15 |
上投摩根智选30混合C |
2.4896 |
-0.48% |
| 2023-08-14 |
上投摩根智选30混合C |
2.5015 |
-0.39% |
| 2023-08-11 |
上投摩根智选30混合C |
2.5114 |
-1.36% |
| 2023-08-10 |
上投摩根智选30混合C |
2.5459 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
上投摩根智选30混合C |
2.5474 |
-0.42% |
| 2023-08-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.5581 |
-0.30% |
| 2023-08-07 |
上投摩根智选30混合C |
2.5658 |
-0.78% |
| 2023-08-04 |
上投摩根智选30混合C |
2.5860 |
0.90% |
| 2023-08-03 |
上投摩根智选30混合C |
2.5629 |
0.14% |
| 2023-08-02 |
上投摩根智选30混合C |
2.5594 |
-0.36% |
| 2023-08-01 |
上投摩根智选30混合C |
2.5687 |
0.34% |
| 2023-07-31 |
上投摩根智选30混合C |
2.5599 |
0.61% |
| 2023-07-28 |
上投摩根智选30混合C |
2.5443 |
0.75% |
| 2023-07-27 |
上投摩根智选30混合C |
2.5254 |
-0.23% |
| 2023-07-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.5311 |
-0.92% |
| 2023-07-25 |
上投摩根智选30混合C |
2.5546 |
1.73% |
| 2023-07-24 |
上投摩根智选30混合C |
2.5111 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
上投摩根智选30混合C |
2.5085 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
上投摩根智选30混合C |
2.5076 |
-1.81% |
| 2023-07-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.5538 |
-0.57% |
| 2023-07-18 |
上投摩根智选30混合C |
2.5685 |
-0.66% |
| 2023-07-17 |
上投摩根智选30混合C |
2.5856 |
-0.63% |
| 2023-07-14 |
上投摩根智选30混合C |
2.6020 |
0.86% |
| 2023-07-13 |
上投摩根智选30混合C |
2.5798 |
1.94% |
| 2023-07-12 |
上投摩根智选30混合C |
2.5307 |
-1.56% |
| 2023-07-11 |
上投摩根智选30混合C |
2.5709 |
0.93% |
| 2023-07-10 |
上投摩根智选30混合C |
2.5471 |
-0.46% |
| 2023-07-07 |
上投摩根智选30混合C |
2.5589 |
-0.46% |
| 2023-07-06 |
上投摩根智选30混合C |
2.5707 |
-0.47% |
| 2023-07-05 |
上投摩根智选30混合C |
2.5828 |
-1.39% |
| 2023-07-04 |
上投摩根智选30混合C |
2.6191 |
0.34% |
| 2023-07-03 |
上投摩根智选30混合C |
2.6102 |
-0.09% |
| 2023-06-30 |
上投摩根智选30混合C |
2.6125 |
0.43% |
| 2023-06-29 |
上投摩根智选30混合C |
2.6012 |
0.69% |
| 2023-06-28 |
上投摩根智选30混合C |
2.5835 |
-0.78% |
| 2023-06-27 |
上投摩根智选30混合C |
2.6039 |
0.55% |
| 2023-06-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.5897 |
-1.96% |
| 2023-06-21 |
上投摩根智选30混合C |
2.6416 |
-2.20% |
| 2023-06-20 |
上投摩根智选30混合C |
2.7009 |
1.28% |
| 2023-06-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.6667 |
0.98% |
| 2023-06-16 |
上投摩根智选30混合C |
2.6407 |
2.28% |
| 2023-06-15 |
上投摩根智选30混合C |
2.5818 |
2.11% |
| 2023-06-14 |
上投摩根智选30混合C |
2.5285 |
1.33% |
| 2023-06-13 |
上投摩根智选30混合C |
2.4953 |
0.70% |
| 2023-06-12 |
上投摩根智选30混合C |
2.4780 |
0.72% |
| 2023-06-09 |
上投摩根智选30混合C |
2.4603 |
1.61% |
| 2023-06-08 |
上投摩根智选30混合C |
2.4213 |
-0.33% |
| 2023-06-07 |
上投摩根智选30混合C |
2.4293 |
-0.61% |
| 2023-06-06 |
上投摩根智选30混合C |
2.4441 |
-0.84% |
| 2023-06-05 |
上投摩根智选30混合C |
2.4647 |
-0.45% |
| 2023-06-02 |
上投摩根智选30混合C |
2.4759 |
0.72% |
| 2023-06-01 |
上投摩根智选30混合C |
2.4582 |
0.42% |
| 2023-05-31 |
上投摩根智选30混合C |
2.4480 |
-0.65% |
| 2023-05-30 |
上投摩根智选30混合C |
2.4641 |
1.21% |
| 2023-05-29 |
上投摩根智选30混合C |
2.4346 |
-0.32% |
| 2023-05-26 |
上投摩根智选30混合C |
2.4423 |
0.02% |
| 2023-05-25 |
上投摩根智选30混合C |
2.4417 |
0.16% |
| 2023-05-24 |
上投摩根智选30混合C |
2.4379 |
-0.35% |
| 2023-05-23 |
上投摩根智选30混合C |
2.4464 |
-1.18% |
| 2023-05-22 |
上投摩根智选30混合C |
2.4756 |
0.64% |
| 2023-05-19 |
上投摩根智选30混合C |
2.4598 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
上投摩根智选30混合C |
2.4566 |
0.51% |
| 2023-05-17 |
上投摩根智选30混合C |
2.4442 |
-0.16% |
| 2023-05-16 |
上投摩根智选30混合C |
2.4480 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
上投摩根智选30混合C |
2.4590 |
0.94% |
| 2023-05-12 |
上投摩根智选30混合C |
2.4362 |
-0.83% |
| 2023-05-11 |
上投摩根智选30混合C |
2.4565 |
-0.13% |
