近一年博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A016368净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9451 |
-0.25% |
2024-05-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9475 |
0.08% |
2024-05-06 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9467 |
0.41% |
2024-04-30 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9428 |
0.06% |
2024-04-29 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9422 |
0.13% |
2024-04-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9410 |
0.33% |
2024-04-25 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9379 |
0.05% |
2024-04-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9374 |
0.15% |
2024-04-23 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9360 |
-0.23% |
2024-04-22 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9382 |
-0.33% |
2024-04-19 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9413 |
-0.07% |
2024-04-18 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9420 |
0.06% |
2024-04-17 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9414 |
0.42% |
2024-04-16 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9375 |
-0.46% |
2024-04-15 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9418 |
0.06% |
2024-04-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9412 |
0.14% |
2024-04-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9399 |
0.03% |
2024-04-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9396 |
-0.14% |
2024-04-09 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9409 |
0.06% |
2024-04-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9403 |
-0.03% |
2024-04-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9406 |
0.02% |
2023-09-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9765 |
0.03% |
2023-09-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9762 |
-0.21% |
2023-09-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9783 |
-0.13% |
2023-09-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9796 |
0.21% |
2023-09-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9775 |
-0.10% |
2023-09-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9785 |
-0.48% |
2023-09-05 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9831 |
-0.28% |
2023-08-30 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9859 |
0.14% |
2023-08-29 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9845 |
0.50% |
2023-08-28 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9796 |
0.13% |
2023-08-25 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9783 |
-0.42% |
2023-08-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9824 |
0.10% |
2023-08-23 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9814 |
-0.33% |
2023-08-22 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9846 |
0.19% |
2023-08-21 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9827 |
-0.31% |
2023-08-18 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9858 |
-0.45% |
2023-08-17 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9903 |
0.14% |
2023-08-16 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9889 |
-0.25% |
2023-08-15 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9914 |
-0.02% |
2023-08-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9916 |
0.04% |
2023-08-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9912 |
-0.69% |
2023-08-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9981 |
0.13% |
2023-08-09 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9968 |
-0.26% |
2023-08-08 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9994 |
-0.15% |
2023-08-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0009 |
-0.09% |
2023-08-04 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0018 |
0.26% |
2023-08-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9992 |
0.06% |
2023-08-02 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9986 |
-0.13% |
2023-08-01 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9999 |
-0.05% |
2023-07-31 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0004 |
0.26% |
2023-07-28 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9978 |
0.32% |
2023-07-27 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9946 |
-0.07% |
2023-07-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9953 |
-0.22% |
2023-07-25 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9975 |
0.40% |
2023-07-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9935 |
-0.08% |
2023-07-21 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9943 |
-0.11% |
2023-07-20 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9954 |
-0.63% |
2023-07-19 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0017 |
0.02% |
2023-07-18 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0015 |
-0.13% |
2023-07-17 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0028 |
-0.13% |
2023-07-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0041 |
0.02% |
2023-07-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0039 |
0.59% |
2023-07-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9980 |
-0.49% |
2023-07-11 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0029 |
0.29% |
2023-07-10 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0000 |
-0.04% |
2023-07-07 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0004 |
-0.19% |
2023-07-06 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0023 |
-0.14% |
2023-07-05 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0037 |
-0.30% |
2023-07-04 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0067 |
0.15% |
2023-07-03 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0052 |
0.03% |
2023-06-30 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0049 |
0.33% |
2023-06-29 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0016 |
0.04% |
2023-06-28 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0012 |
-0.15% |
2023-06-27 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0027 |
0.49% |
2023-06-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9978 |
-0.50% |
2023-06-21 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0028 |
-0.68% |
2023-06-20 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0097 |
0.03% |
2023-06-19 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0094 |
0.05% |
2023-06-16 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0089 |
0.39% |
2023-06-15 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0050 |
0.16% |
2023-06-14 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0034 |
0.15% |
2023-06-13 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0019 |
0.16% |
2023-06-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0003 |
0.00% |
2023-06-06 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9969 |
-0.49% |
2023-06-05 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0018 |
-0.07% |
2023-06-02 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0025 |
0.25% |
2023-06-01 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
1.0000 |
0.16% |
2023-05-31 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9984 |
0.05% |
2023-05-30 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9979 |
0.43% |
2023-05-29 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9936 |
0.31% |
2023-05-26 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9905 |
0.32% |
2023-05-25 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9873 |
-0.26% |
2023-05-24 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9899 |
-0.02% |
2023-05-23 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9901 |
-0.38% |
2023-05-22 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9939 |
-0.06% |
2023-05-19 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9945 |
-0.08% |
2023-05-18 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9953 |
0.39% |
2023-05-17 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9914 |
0.05% |
2023-05-16 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9909 |
-0.08% |
2023-05-15 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9917 |
0.10% |
2023-05-12 |
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A |
0.9907 |
-0.50% |