近半年申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C|申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C016226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-09-19 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7599 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7630 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7739 |
1.74% |
| 2025-09-16 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7607 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7604 |
2.56% |
| 2025-09-12 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7414 |
-0.55% |
| 2025-09-11 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7455 |
2.47% |
| 2025-09-10 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7275 |
-1.10% |
| 2025-09-09 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7356 |
-1.34% |
| 2025-09-08 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7456 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.7394 |
7.24% |
| 2025-09-04 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6895 |
-0.17% |
| 2025-09-03 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6907 |
2.75% |
| 2025-09-02 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6722 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6776 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6741 |
2.63% |
| 2025-08-28 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6568 |
1.80% |
| 2025-08-27 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6452 |
-1.18% |
| 2025-08-26 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6529 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6579 |
2.21% |
| 2025-08-22 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6437 |
2.13% |
| 2025-08-21 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6303 |
-0.58% |
| 2025-08-20 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6340 |
0.70% |
| 2025-08-19 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6296 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6320 |
0.85% |
| 2025-08-15 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6267 |
2.47% |
| 2025-08-14 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6116 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6157 |
1.17% |
| 2025-08-12 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6086 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6077 |
1.84% |
| 2025-08-08 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5967 |
1.43% |
| 2025-08-07 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5883 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5926 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5904 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5872 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5867 |
0.65% |
| 2025-07-31 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5829 |
-2.31% |
| 2025-07-30 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5967 |
-1.62% |
| 2025-07-29 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6065 |
0.97% |
| 2025-07-28 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6007 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6010 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.6038 |
1.87% |
| 2025-07-23 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5927 |
-0.62% |
| 2025-07-22 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5964 |
1.34% |
| 2025-07-21 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5885 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5824 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5798 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5778 |
-0.17% |
| 2025-07-10 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5846 |
0.43% |
| 2025-07-09 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5821 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5818 |
2.45% |
| 2025-07-07 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5679 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5688 |
-1.06% |
| 2025-07-03 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5749 |
1.38% |
| 2025-07-02 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5671 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5666 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5662 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5612 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5604 |
-0.94% |
| 2025-06-25 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5657 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5593 |
1.76% |
| 2025-06-23 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5496 |
1.12% |
| 2025-06-20 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5435 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5457 |
-1.12% |
| 2025-06-18 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C |
0.5519 |
0.56% |
